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安信优质企业三年持有混合A(安信优质企业三年持有期混合A)基金净值查询(012892)

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今天最新净值 1.0554 -0.0110 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9836 0.0198 2.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0554
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9331亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一周安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信优质企业三年持有混合A(012892)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0554	1.0554	0.0096	0.91%
2026-09-15	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0554	1.0554	1.0664	1.0664	-0.0110	-1.04%
2026-09-14	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%
2026-09-11	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0657	1.0657	1.0687	1.0687	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0687	1.0687	1.0810	1.0810	-0.0123	-1.14%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%