安信优质企业三年持有混合A(安信优质企业三年持有期混合A)基金净值查询(012892)
今天最新净值
1.0554
-0.0110 -1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9836
0.0198 2.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0554
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.9331亿
- 最近资产：16.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一月安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询
近一月,安信优质企业三年持有混合A(012892)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0226 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0094 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0113 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0193 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0328 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0205 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0422 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
012892 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0363 |
3.32% |
