安信优质企业三年持有混合A(安信优质企业三年持有期混合A)基金净值查询(012892)

今天最新净值 1.0554 -0.0110 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9836 0.0198 2.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0554
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.9331亿
最近资产：16.47亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰张明

近一季安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信优质企业三年持有混合A(012892)基金累计收益率-7.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0554	1.0554	0.0096	0.91%
2026-09-15	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0554	1.0554	1.0664	1.0664	-0.0110	-1.04%
2026-09-14	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%
2026-09-11	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0657	1.0657	1.0687	1.0687	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0687	1.0687	1.0810	1.0810	-0.0123	-1.14%
2026-09-09	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0810	1.0810	1.0757	1.0757	0.0053	0.49%
2026-09-08	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0757	1.0757	1.0804	1.0804	-0.0047	-0.44%
2026-09-07	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0804	1.0804	1.0578	1.0578	0.0226	2.14%
2026-09-04	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0578	1.0578	1.0713	1.0713	-0.0135	-1.26%
2026-09-03	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0713	1.0713	1.0681	1.0681	0.0032	0.30%

2026-09-02	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0681	1.0681	1.0775	1.0775	-0.0094	-0.87%
2026-09-01	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0775	1.0775	1.0908	1.0908	-0.0133	-1.22%
2026-08-31	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0908	1.0908	1.0953	1.0953	-0.0045	-0.41%
2026-08-28	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0953	1.0953	1.1054	1.1054	-0.0101	-0.91%
2026-08-27	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1054	1.1054	1.0941	1.0941	0.0113	1.03%
2026-08-26	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0941	1.0941	1.0889	1.0889	0.0052	0.48%
2026-08-25	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0889	1.0889	1.0696	1.0696	0.0193	1.80%
2026-08-24	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0696	1.0696	1.1024	1.1024	-0.0328	-2.98%
2026-08-21	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1024	1.1024	1.0819	1.0819	0.0205	1.89%
2026-08-20	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0819	1.0819	1.0794	1.0794	0.0025	0.23%
2026-08-19	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0794	1.0794	1.1216	1.1216	-0.0422	-3.76%
2026-08-18	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1216	1.1216	1.1288	1.1288	-0.0072	-0.64%
2026-08-17	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1288	1.1288	1.0925	1.0925	0.0363	3.32%
2026-08-14	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0925	1.0925	1.0865	1.0865	0.0060	0.55%
2026-08-13	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0865	1.0865	1.0911	1.0911	-0.0046	-0.42%

2026-08-12	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0911	1.0911	1.0777	1.0777	0.0134	1.24%
2026-08-11	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0777	1.0777	1.0798	1.0798	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0798	1.0798	1.0874	1.0874	-0.0076	-0.70%
2026-08-07	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0539	1.0539	0.0335	3.18%
2026-08-06	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0539	1.0539	1.0650	1.0650	-0.0111	-1.05%
2026-08-05	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0650	1.0650	1.0488	1.0488	0.0162	1.54%
2026-08-04	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0488	1.0488	1.0070	1.0070	0.0418	4.15%
2026-08-03	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0070	1.0070	1.0146	1.0146	-0.0076	-0.75%
2026-07-31	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0146	1.0146	1.0093	1.0093	0.0053	0.53%
2026-07-30	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0387	1.0387	-0.0294	-2.83%
2026-07-29	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0387	1.0387	1.0258	1.0258	0.0129	1.26%
2026-07-28	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0258	1.0258	1.0735	1.0735	-0.0477	-4.44%
2026-07-27	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0735	1.0735	1.0505	1.0505	0.0230	2.19%
2026-07-24	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0505	1.0505	1.0715	1.0715	-0.0210	-1.96%
2026-07-23	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0715	1.0715	1.0595	1.0595	0.0120	1.13%
2026-07-22	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0595	1.0595	1.0874	1.0874	-0.0279	-2.57%
2026-07-21	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0458	1.0458	0.0416	3.98%
2026-07-20	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0458	1.0458	1.0290	1.0290	0.0168	1.63%
2026-07-17	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0290	1.0290	1.0928	1.0928	-0.0638	-5.84%
2026-07-16	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0928	1.0928	1.1206	1.1206	-0.0278	-2.48%
2026-07-15	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1206	1.1206	1.1141	1.1141	0.0065	0.58%
2026-07-14	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1141	1.1141	1.0765	1.0765	0.0376	3.49%
2026-07-13	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.0765	1.0765	1.1124	1.1124	-0.0359	-3.23%
2026-07-10	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1124	1.1124	1.1428	1.1428	-0.0304	-2.66%
2026-07-09	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1428	1.1428	1.1062	1.1062	0.0366	3.31%
2026-07-08	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1062	1.1062	1.1338	1.1338	-0.0276	-2.43%
2026-07-07	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1524	1.1524	-0.0186	-1.61%
2026-07-06	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1524	1.1524	1.1748	1.1748	-0.0224	-1.91%
2026-07-03	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1748	1.1748	1.1634	1.1634	0.0114	0.98%
2026-07-02	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1634	1.1634	1.2329	1.2329	-0.0695	-5.64%
2026-07-01	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2329	1.2329	1.2528	1.2528	-0.0199	-1.59%
2026-06-30	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2528	1.2528	1.2254	1.2254	0.0274	2.24%
2026-06-29	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2254	1.2254	1.2146	1.2146	0.0108	0.89%
2026-06-26	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2146	1.2146	1.2558	1.2558	-0.0412	-3.28%
2026-06-25	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2558	1.2558	1.2272	1.2272	0.0286	2.33%
2026-06-24	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2272	1.2272	1.1916	1.1916	0.0356	2.99%
2026-06-23	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1916	1.1916	1.2313	1.2313	-0.0397	-3.22%
2026-06-22	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2313	1.2313	1.2023	1.2023	0.0290	2.41%
2026-06-18	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.2023	1.2023	1.1699	1.1699	0.0324	2.77%
2026-06-17	012892	安信优质企业三年持有混合A	1.1699	1.1699	1.1366	1.1366	0.0333	2.93%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%