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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

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今天最新净值 0.7434 0.0064 0.87% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8400 0.0027 0.3229% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7434
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5549亿
  • 最近资产：1.34亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨 齐炜中
近半年大成悦享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率-11.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7435 0.7435 0.7434 0.7434 0.0001 0.01%
2026-09-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7434 0.7434 0.7370 0.7370 0.0064 0.87%
2026-09-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7396 0.7396 -0.0026 -0.35%
2026-09-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7396 0.7396 0.7351 0.7351 0.0045 0.61%
2026-09-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7351 0.7351 0.7455 0.7455 -0.0104 -1.40%
2026-09-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7455 0.7455 0.7545 0.7545 -0.0090 -1.19%
2026-09-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7545 0.7545 0.7540 0.7540 0.0005 0.07%
2026-09-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7540 0.7540 0.7457 0.7457 0.0083 1.11%
2026-09-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7457 0.7457 0.7436 0.7436 0.0021 0.28%
2026-09-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7436 0.7436 0.7439 0.7439 -0.0003 -0.04%
2026-09-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7439 0.7439 0.7455 0.7455 -0.0016 -0.21%
2026-09-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7455 0.7455 0.7508 0.7508 -0.0053 -0.71%
2026-09-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7508 0.7508 0.7435 0.7435 0.0073 0.98%
2026-08-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7435 0.7435 0.7392 0.7392 0.0043 0.58%
2026-08-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7392 0.7392 0.7417 0.7417 -0.0025 -0.34%
2026-08-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7417 0.7417 0.7370 0.7370 0.0047 0.64%
2026-08-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7346 0.7346 0.0024 0.33%
2026-08-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7346 0.7346 0.7238 0.7238 0.0108 1.49%
2026-08-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7238 0.7238 0.7309 0.7309 -0.0071 -0.97%
2026-08-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7309 0.7309 0.7467 0.7467 -0.0158 -2.16%
2026-08-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7425 0.7425 0.0042 0.57%
2026-08-19 012849 大成悦享生活混合C 0.7425 0.7425 0.7603 0.7603 -0.0178 -2.34%
2026-08-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7603 0.7603 0.7595 0.7595 0.0008 0.11%
2026-08-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7595 0.7595 0.7506 0.7506 0.0089 1.19%
2026-08-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7506 0.7506 0.7549 0.7549 -0.0043 -0.57%
2026-08-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7549 0.7549 0.7649 0.7649 -0.0100 -1.31%
2026-08-12 012849 大成悦享生活混合C 0.7649 0.7649 0.7667 0.7667 -0.0018 -0.23%
2026-08-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7667 0.7667 0.7685 0.7685 -0.0018 -0.23%
2026-08-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7685 0.7685 0.7594 0.7594 0.0091 1.20%
2026-08-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7594 0.7594 0.7605 0.7605 -0.0011 -0.14%
2026-08-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7605 0.7605 0.7650 0.7650 -0.0045 -0.59%
2026-08-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7650 0.7650 0.7567 0.7567 0.0083 1.10%
2026-08-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7567 0.7567 0.7494 0.7494 0.0073 0.97%
2026-08-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7494 0.7494 0.7591 0.7591 -0.0097 -1.28%
2026-07-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7591 0.7591 0.7571 0.7571 0.0020 0.26%
2026-07-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7571 0.7571 0.7659 0.7659 -0.0088 -1.15%
2026-07-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7659 0.7659 0.7448 0.7448 0.0211 2.83%
2026-07-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7448 0.7448 0.7607 0.7607 -0.0159 -2.09%
2026-07-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7607 0.7607 0.7541 0.7541 0.0066 0.88%
2026-07-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7541 0.7541 0.7664 0.7664 -0.0123 -1.60%
2026-07-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7664 0.7664 0.7655 0.7655 0.0009 0.12%
2026-07-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7655 0.7655 0.7648 0.7648 0.0007 0.09%
2026-07-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7648 0.7648 0.7531 0.7531 0.0117 1.55%
2026-07-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7531 0.7531 0.7453 0.7453 0.0078 1.05%
2026-07-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7453 0.7453 0.7682 0.7682 -0.0229 -2.98%
2026-07-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7682 0.7682 0.7779 0.7779 -0.0097 -1.25%
2026-07-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7779 0.7779 0.7749 0.7749 0.0030 0.39%
2026-07-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7749 0.7749 0.7632 0.7632 0.0117 1.53%
2026-07-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7632 0.7632 0.7706 0.7706 -0.0074 -0.96%
2026-07-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7706 0.7706 0.7803 0.7803 -0.0097 -1.24%
2026-07-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7803 0.7803 0.7678 0.7678 0.0125 1.63%
2026-07-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7678 0.7678 0.7753 0.7753 -0.0075 -0.97%
2026-07-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7753 0.7753 0.7832 0.7832 -0.0079 -1.01%
2026-07-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7832 0.7832 0.7730 0.7730 0.0102 1.32%
2026-07-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7730 0.7730 0.7686 0.7686 0.0044 0.57%
2026-07-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7686 0.7686 0.7880 0.7880 -0.0194 -2.46%
2026-07-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7880 0.7880 0.7847 0.7847 0.0033 0.42%
2026-06-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7847 0.7847 0.7872 0.7872 -0.0025 -0.32%
2026-06-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7872 0.7872 0.7695 0.7695 0.0177 2.30%
2026-06-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7695 0.7695 0.7844 0.7844 -0.0149 -1.90%
2026-06-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7844 0.7844 0.7784 0.7784 0.0060 0.77%
2026-06-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7784 0.7784 0.7688 0.7688 0.0096 1.25%
2026-06-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7688 0.7688 0.7857 0.7857 -0.0169 -2.15%
2026-06-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7857 0.7857 0.7852 0.7852 0.0005 0.06%
2026-06-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7852 0.7852 0.7830 0.7830 0.0022 0.28%
2026-06-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7830 0.7830 0.7788 0.7788 0.0042 0.54%
2026-06-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7788 0.7788 0.7833 0.7833 -0.0045 -0.57%
2026-06-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7833 0.7833 0.7649 0.7649 0.0184 2.41%
2026-06-12 012849 大成悦享生活混合C 0.7649 0.7649 0.7678 0.7678 -0.0029 -0.38%
2026-06-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7678 0.7678 0.7620 0.7620 0.0058 0.76%
2026-06-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7620 0.7620 0.7618 0.7618 0.0002 0.03%
2026-06-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7618 0.7618 0.7467 0.7467 0.0151 2.02%
2026-06-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7639 0.7639 -0.0172 -2.25%
2026-06-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7639 0.7639 0.7808 0.7808 -0.0169 -2.16%
2026-06-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7808 0.7808 0.7945 0.7945 -0.0137 -1.75%
2026-06-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7945 0.7945 0.7957 0.7957 -0.0012 -0.15%
2026-06-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7957 0.7957 0.7957 0.7957 0.0000 0.00%
2026-06-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7957 0.7957 0.7907 0.7907 0.0050 0.63%
2026-05-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7907 0.7907 0.7883 0.7883 0.0024 0.30%
2026-05-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7883 0.7883 0.7925 0.7925 -0.0042 -0.53%
2026-05-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7925 0.7925 0.8023 0.8023 -0.0098 -1.22%
2026-05-26 012849 大成悦享生活混合C 0.8023 0.8023 0.8133 0.8133 -0.0110 -1.35%
2026-05-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8133 0.8133 0.8040 0.8040 0.0093 1.16%
2026-05-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8040 0.8040 0.7981 0.7981 0.0059 0.74%
2026-05-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7981 0.7981 0.8098 0.8098 -0.0117 -1.44%
2026-05-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8098 0.8098 0.8146 0.8146 -0.0048 -0.59%
2026-05-19 012849 大成悦享生活混合C 0.8146 0.8146 0.8115 0.8115 0.0031 0.38%
2026-05-18 012849 大成悦享生活混合C 0.8115 0.8115 0.8206 0.8206 -0.0091 -1.11%
2026-05-15 012849 大成悦享生活混合C 0.8206 0.8206 0.8333 0.8333 -0.0127 -1.52%
2026-05-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8333 0.8333 0.8380 0.8380 -0.0047 -0.56%
2026-05-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8380 0.8380 0.8368 0.8368 0.0012 0.14%
2026-05-12 012849 大成悦享生活混合C 0.8368 0.8368 0.8431 0.8431 -0.0063 -0.75%
2026-05-11 012849 大成悦享生活混合C 0.8431 0.8431 0.8322 0.8322 0.0109 1.31%
2026-05-08 012849 大成悦享生活混合C 0.8322 0.8322 0.8409 0.8409 -0.0087 -1.03%
2026-04-30 012849 大成悦享生活混合C 0.8338 0.8338 0.8389 0.8389 -0.0051 -0.61%
2026-04-29 012849 大成悦享生活混合C 0.8389 0.8389 0.8265 0.8265 0.0124 1.50%
2026-04-28 012849 大成悦享生活混合C 0.8265 0.8265 0.8279 0.8279 -0.0014 -0.17%
2026-04-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8279 0.8279 0.8224 0.8224 0.0055 0.67%
2026-04-24 012849 大成悦享生活混合C 0.8224 0.8224 0.8282 0.8282 -0.0058 -0.70%
2026-04-23 012849 大成悦享生活混合C 0.8282 0.8282 0.8366 0.8366 -0.0084 -1.00%
2026-04-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8366 0.8366 0.8393 0.8393 -0.0027 -0.32%
2026-04-21 012849 大成悦享生活混合C 0.8393 0.8393 0.8349 0.8349 0.0044 0.53%
2026-04-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8349 0.8349 0.8240 0.8240 0.0109 1.32%
2026-04-17 012849 大成悦享生活混合C 0.8240 0.8240 0.8220 0.8220 0.0020 0.24%
2026-04-16 012849 大成悦享生活混合C 0.8220 0.8220 0.8178 0.8178 0.0042 0.51%
2026-04-15 012849 大成悦享生活混合C 0.8178 0.8178 0.8123 0.8123 0.0055 0.68%
2026-04-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8123 0.8123 0.8093 0.8093 0.0030 0.37%
2026-04-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8093 0.8093 0.8093 0.8093 0.0000 0.00%
2026-04-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8093 0.8093 0.8070 0.8070 0.0023 0.29%
2026-04-09 012849 大成悦享生活混合C 0.8070 0.8070 0.8085 0.8085 -0.0015 -0.19%
2026-04-08 012849 大成悦享生活混合C 0.8085 0.8085 0.7971 0.7971 0.0114 1.43%
2026-04-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7971 0.7971 0.7935 0.7935 0.0036 0.45%
2026-04-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7935 0.7935 0.8011 0.8011 -0.0076 -0.95%
2026-04-02 012849 大成悦享生活混合C 0.8011 0.8011 0.8066 0.8066 -0.0055 -0.68%
2026-04-01 012849 大成悦享生活混合C 0.8066 0.8066 0.7886 0.7886 0.0180 2.28%
2026-03-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7886 0.7886 0.7986 0.7986 -0.0100 -1.25%
2026-03-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7986 0.7986 0.8019 0.8019 -0.0033 -0.41%
2026-03-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8019 0.8019 0.7834 0.7834 0.0185 2.36%
2026-03-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7834 0.7834 0.8003 0.8003 -0.0169 -2.11%
2026-03-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8003 0.8003 0.7914 0.7914 0.0089 1.12%
2026-03-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7914 0.7914 0.7797 0.7797 0.0117 1.50%
2026-03-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7797 0.7797 0.8153 0.8153 -0.0356 -4.37%
2026-03-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8153 0.8153 0.8161 0.8161 -0.0008 -0.10%
2026-03-19 012849 大成悦享生活混合C 0.8161 0.8161 0.8359 0.8359 -0.0198 -2.37%
2026-03-18 012849 大成悦享生活混合C 0.8359 0.8359 0.8373 0.8373 -0.0014 -0.17%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.87%
大成健康产业混合A 1.3510 1.48%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.30%
大成医药健康股票C 0.6544 1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.26%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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