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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

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今天最新净值 0.7370 -0.0026 -0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8400 0.0027 0.3229% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7370
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5549亿
  • 最近资产：1.34亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨 齐炜中
近一年大成悦享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率-20.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7396 0.7396 -0.0026 -0.35%
2026-09-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7396 0.7396 0.7351 0.7351 0.0045 0.61%
2026-09-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7351 0.7351 0.7455 0.7455 -0.0104 -1.40%
2026-09-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7455 0.7455 0.7545 0.7545 -0.0090 -1.19%
2026-09-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7545 0.7545 0.7540 0.7540 0.0005 0.07%
2026-09-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7540 0.7540 0.7457 0.7457 0.0083 1.11%
2026-09-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7457 0.7457 0.7436 0.7436 0.0021 0.28%
2026-09-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7436 0.7436 0.7439 0.7439 -0.0003 -0.04%
2026-09-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7439 0.7439 0.7455 0.7455 -0.0016 -0.21%
2026-09-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7455 0.7455 0.7508 0.7508 -0.0053 -0.71%
2026-09-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7508 0.7508 0.7435 0.7435 0.0073 0.98%
2026-08-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7435 0.7435 0.7392 0.7392 0.0043 0.58%
2026-08-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7392 0.7392 0.7417 0.7417 -0.0025 -0.34%
2026-08-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7417 0.7417 0.7370 0.7370 0.0047 0.64%
2026-08-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7346 0.7346 0.0024 0.33%
2026-08-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7346 0.7346 0.7238 0.7238 0.0108 1.49%
2026-08-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7238 0.7238 0.7309 0.7309 -0.0071 -0.97%
2026-08-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7309 0.7309 0.7467 0.7467 -0.0158 -2.16%
2026-08-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7425 0.7425 0.0042 0.57%
2026-08-19 012849 大成悦享生活混合C 0.7425 0.7425 0.7603 0.7603 -0.0178 -2.34%
2026-08-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7603 0.7603 0.7595 0.7595 0.0008 0.11%
2026-08-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7595 0.7595 0.7506 0.7506 0.0089 1.19%
2026-08-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7506 0.7506 0.7549 0.7549 -0.0043 -0.57%
2026-08-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7549 0.7549 0.7649 0.7649 -0.0100 -1.31%
2026-08-12 012849 大成悦享生活混合C 0.7649 0.7649 0.7667 0.7667 -0.0018 -0.23%
2026-08-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7667 0.7667 0.7685 0.7685 -0.0018 -0.23%
2026-08-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7685 0.7685 0.7594 0.7594 0.0091 1.20%
2026-08-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7594 0.7594 0.7605 0.7605 -0.0011 -0.14%
2026-08-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7605 0.7605 0.7650 0.7650 -0.0045 -0.59%
2026-08-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7650 0.7650 0.7567 0.7567 0.0083 1.10%
2026-08-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7567 0.7567 0.7494 0.7494 0.0073 0.97%
2026-08-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7494 0.7494 0.7591 0.7591 -0.0097 -1.28%
2026-07-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7591 0.7591 0.7571 0.7571 0.0020 0.26%
2026-07-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7571 0.7571 0.7659 0.7659 -0.0088 -1.15%
2026-07-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7659 0.7659 0.7448 0.7448 0.0211 2.83%
2026-07-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7448 0.7448 0.7607 0.7607 -0.0159 -2.09%
2026-07-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7607 0.7607 0.7541 0.7541 0.0066 0.88%
2026-07-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7541 0.7541 0.7664 0.7664 -0.0123 -1.60%
2026-07-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7664 0.7664 0.7655 0.7655 0.0009 0.12%
2026-07-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7655 0.7655 0.7648 0.7648 0.0007 0.09%
2026-07-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7648 0.7648 0.7531 0.7531 0.0117 1.55%
2026-07-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7531 0.7531 0.7453 0.7453 0.0078 1.05%
2026-07-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7453 0.7453 0.7682 0.7682 -0.0229 -2.98%
2026-07-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7682 0.7682 0.7779 0.7779 -0.0097 -1.25%
2026-07-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7779 0.7779 0.7749 0.7749 0.0030 0.39%
2026-07-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7749 0.7749 0.7632 0.7632 0.0117 1.53%
2026-07-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7632 0.7632 0.7706 0.7706 -0.0074 -0.96%
2026-07-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7706 0.7706 0.7803 0.7803 -0.0097 -1.24%
2026-07-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7803 0.7803 0.7678 0.7678 0.0125 1.63%
2026-07-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7678 0.7678 0.7753 0.7753 -0.0075 -0.97%
2026-07-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7753 0.7753 0.7832 0.7832 -0.0079 -1.01%
2026-07-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7832 0.7832 0.7730 0.7730 0.0102 1.32%
2026-07-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7730 0.7730 0.7686 0.7686 0.0044 0.57%
2026-07-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7686 0.7686 0.7880 0.7880 -0.0194 -2.46%
2026-07-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7880 0.7880 0.7847 0.7847 0.0033 0.42%
2026-06-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7847 0.7847 0.7872 0.7872 -0.0025 -0.32%
2026-06-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7872 0.7872 0.7695 0.7695 0.0177 2.30%
2026-06-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7695 0.7695 0.7844 0.7844 -0.0149 -1.90%
2026-06-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7844 0.7844 0.7784 0.7784 0.0060 0.77%
2026-06-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7784 0.7784 0.7688 0.7688 0.0096 1.25%
2026-06-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7688 0.7688 0.7857 0.7857 -0.0169 -2.15%
2026-06-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7857 0.7857 0.7852 0.7852 0.0005 0.06%
2026-06-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7852 0.7852 0.7830 0.7830 0.0022 0.28%
2026-06-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7830 0.7830 0.7788 0.7788 0.0042 0.54%
2026-06-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7788 0.7788 0.7833 0.7833 -0.0045 -0.57%
2026-06-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7833 0.7833 0.7649 0.7649 0.0184 2.41%
2026-06-12 012849 大成悦享生活混合C 0.7649 0.7649 0.7678 0.7678 -0.0029 -0.38%
2026-06-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7678 0.7678 0.7620 0.7620 0.0058 0.76%
2026-06-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7620 0.7620 0.7618 0.7618 0.0002 0.03%
2026-06-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7618 0.7618 0.7467 0.7467 0.0151 2.02%
2026-06-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7639 0.7639 -0.0172 -2.25%
2026-06-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7639 0.7639 0.7808 0.7808 -0.0169 -2.16%
2026-06-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7808 0.7808 0.7945 0.7945 -0.0137 -1.75%
2026-06-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7945 0.7945 0.7957 0.7957 -0.0012 -0.15%
2026-06-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7957 0.7957 0.7957 0.7957 0.0000 0.00%
2026-06-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7957 0.7957 0.7907 0.7907 0.0050 0.63%
2026-05-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7907 0.7907 0.7883 0.7883 0.0024 0.30%
2026-05-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7883 0.7883 0.7925 0.7925 -0.0042 -0.53%
2026-05-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7925 0.7925 0.8023 0.8023 -0.0098 -1.22%
2026-05-26 012849 大成悦享生活混合C 0.8023 0.8023 0.8133 0.8133 -0.0110 -1.35%
2026-05-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8133 0.8133 0.8040 0.8040 0.0093 1.16%
2026-05-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8040 0.8040 0.7981 0.7981 0.0059 0.74%
2026-05-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7981 0.7981 0.8098 0.8098 -0.0117 -1.44%
2026-05-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8098 0.8098 0.8146 0.8146 -0.0048 -0.59%
2026-05-19 012849 大成悦享生活混合C 0.8146 0.8146 0.8115 0.8115 0.0031 0.38%
2026-05-18 012849 大成悦享生活混合C 0.8115 0.8115 0.8206 0.8206 -0.0091 -1.11%
2026-05-15 012849 大成悦享生活混合C 0.8206 0.8206 0.8333 0.8333 -0.0127 -1.52%
2026-05-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8333 0.8333 0.8380 0.8380 -0.0047 -0.56%
2026-05-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8380 0.8380 0.8368 0.8368 0.0012 0.14%
2026-05-12 012849 大成悦享生活混合C 0.8368 0.8368 0.8431 0.8431 -0.0063 -0.75%
2026-05-11 012849 大成悦享生活混合C 0.8431 0.8431 0.8322 0.8322 0.0109 1.31%
2026-05-08 012849 大成悦享生活混合C 0.8322 0.8322 0.8409 0.8409 -0.0087 -1.03%
2026-04-30 012849 大成悦享生活混合C 0.8338 0.8338 0.8389 0.8389 -0.0051 -0.61%
2026-04-29 012849 大成悦享生活混合C 0.8389 0.8389 0.8265 0.8265 0.0124 1.50%
2026-04-28 012849 大成悦享生活混合C 0.8265 0.8265 0.8279 0.8279 -0.0014 -0.17%
2026-04-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8279 0.8279 0.8224 0.8224 0.0055 0.67%
2026-04-24 012849 大成悦享生活混合C 0.8224 0.8224 0.8282 0.8282 -0.0058 -0.70%
2026-04-23 012849 大成悦享生活混合C 0.8282 0.8282 0.8366 0.8366 -0.0084 -1.00%
2026-04-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8366 0.8366 0.8393 0.8393 -0.0027 -0.32%
2026-04-21 012849 大成悦享生活混合C 0.8393 0.8393 0.8349 0.8349 0.0044 0.53%
2026-04-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8349 0.8349 0.8240 0.8240 0.0109 1.32%
2026-04-17 012849 大成悦享生活混合C 0.8240 0.8240 0.8220 0.8220 0.0020 0.24%
2026-04-16 012849 大成悦享生活混合C 0.8220 0.8220 0.8178 0.8178 0.0042 0.51%
2026-04-15 012849 大成悦享生活混合C 0.8178 0.8178 0.8123 0.8123 0.0055 0.68%
2026-04-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8123 0.8123 0.8093 0.8093 0.0030 0.37%
2026-04-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8093 0.8093 0.8093 0.8093 0.0000 0.00%
2026-04-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8093 0.8093 0.8070 0.8070 0.0023 0.29%
2026-04-09 012849 大成悦享生活混合C 0.8070 0.8070 0.8085 0.8085 -0.0015 -0.19%
2026-04-08 012849 大成悦享生活混合C 0.8085 0.8085 0.7971 0.7971 0.0114 1.43%
2026-04-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7971 0.7971 0.7935 0.7935 0.0036 0.45%
2026-04-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7935 0.7935 0.8011 0.8011 -0.0076 -0.95%
2026-04-02 012849 大成悦享生活混合C 0.8011 0.8011 0.8066 0.8066 -0.0055 -0.68%
2026-04-01 012849 大成悦享生活混合C 0.8066 0.8066 0.7886 0.7886 0.0180 2.28%
2026-03-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7886 0.7886 0.7986 0.7986 -0.0100 -1.25%
2026-03-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7986 0.7986 0.8019 0.8019 -0.0033 -0.41%
2026-03-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8019 0.8019 0.7834 0.7834 0.0185 2.36%
2026-03-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7834 0.7834 0.8003 0.8003 -0.0169 -2.11%
2026-03-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8003 0.8003 0.7914 0.7914 0.0089 1.12%
2026-03-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7914 0.7914 0.7797 0.7797 0.0117 1.50%
2026-03-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7797 0.7797 0.8153 0.8153 -0.0356 -4.37%
2026-03-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8153 0.8153 0.8161 0.8161 -0.0008 -0.10%
2026-03-19 012849 大成悦享生活混合C 0.8161 0.8161 0.8359 0.8359 -0.0198 -2.37%
2026-03-18 012849 大成悦享生活混合C 0.8359 0.8359 0.8373 0.8373 -0.0014 -0.17%
2026-03-17 012849 大成悦享生活混合C 0.8373 0.8373 0.8426 0.8426 -0.0053 -0.63%
2026-03-16 012849 大成悦享生活混合C 0.8426 0.8426 0.8316 0.8316 0.0110 1.32%
2026-03-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8316 0.8316 0.8407 0.8407 -0.0091 -1.08%
2026-03-12 012849 大成悦享生活混合C 0.8407 0.8407 0.8411 0.8411 -0.0004 -0.05%
2026-03-11 012849 大成悦享生活混合C 0.8411 0.8411 0.8351 0.8351 0.0060 0.72%
2026-03-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8351 0.8351 0.8048 0.8048 0.0303 3.76%
2026-03-09 012849 大成悦享生活混合C 0.8048 0.8048 0.8187 0.8187 -0.0139 -1.70%
2026-03-06 012849 大成悦享生活混合C 0.8187 0.8187 0.8016 0.8016 0.0171 2.13%
2026-03-05 012849 大成悦享生活混合C 0.8016 0.8016 0.8068 0.8068 -0.0052 -0.64%
2026-03-04 012849 大成悦享生活混合C 0.8068 0.8068 0.8114 0.8114 -0.0046 -0.57%
2026-03-03 012849 大成悦享生活混合C 0.8114 0.8114 0.8271 0.8271 -0.0157 -1.90%
2026-03-02 012849 大成悦享生活混合C 0.8271 0.8271 0.8445 0.8445 -0.0174 -2.06%
2026-02-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8445 0.8445 0.8430 0.8430 0.0015 0.18%
2026-02-26 012849 大成悦享生活混合C 0.8430 0.8430 0.8535 0.8535 -0.0105 -1.23%
2026-02-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8535 0.8535 0.8466 0.8466 0.0069 0.82%
2026-02-24 012849 大成悦享生活混合C 0.8466 0.8466 0.8517 0.8517 -0.0051 -0.60%
2026-02-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8517 0.8517 0.8594 0.8594 -0.0077 -0.90%
2026-02-12 012849 大成悦享生活混合C 0.8594 0.8594 0.8697 0.8697 -0.0103 -1.20%
2026-02-11 012849 大成悦享生活混合C 0.8697 0.8697 0.8751 0.8751 -0.0054 -0.62%
2026-02-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8751 0.8751 0.8750 0.8750 0.0001 0.01%
2026-02-09 012849 大成悦享生活混合C 0.8750 0.8750 0.8646 0.8646 0.0104 1.20%
2026-02-06 012849 大成悦享生活混合C 0.8646 0.8646 0.8633 0.8633 0.0013 0.15%
2026-02-05 012849 大成悦享生活混合C 0.8633 0.8633 0.8598 0.8598 0.0035 0.41%
2026-02-04 012849 大成悦享生活混合C 0.8598 0.8598 0.8574 0.8574 0.0024 0.28%
2026-02-03 012849 大成悦享生活混合C 0.8574 0.8574 0.8545 0.8545 0.0029 0.34%
2026-02-02 012849 大成悦享生活混合C 0.8545 0.8545 0.8659 0.8659 -0.0114 -1.32%
2026-01-30 012849 大成悦享生活混合C 0.8659 0.8659 0.8714 0.8714 -0.0055 -0.63%
2026-01-29 012849 大成悦享生活混合C 0.8714 0.8714 0.8784 0.8784 -0.0070 -0.80%
2026-01-28 012849 大成悦享生活混合C 0.8784 0.8784 0.8730 0.8730 0.0054 0.62%
2026-01-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8730 0.8730 0.8713 0.8713 0.0017 0.20%
2026-01-26 012849 大成悦享生活混合C 0.8713 0.8713 0.8762 0.8762 -0.0049 -0.56%
2026-01-23 012849 大成悦享生活混合C 0.8762 0.8762 0.8780 0.8780 -0.0018 -0.21%
2026-01-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8780 0.8780 0.8872 0.8872 -0.0092 -1.04%
2026-01-21 012849 大成悦享生活混合C 0.8872 0.8872 0.8878 0.8878 -0.0006 -0.07%
2026-01-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8878 0.8878 0.8863 0.8863 0.0015 0.17%
2026-01-19 012849 大成悦享生活混合C 0.8863 0.8863 0.8906 0.8906 -0.0043 -0.48%
2026-01-16 012849 大成悦享生活混合C 0.8906 0.8906 0.8985 0.8985 -0.0079 -0.88%
2026-01-15 012849 大成悦享生活混合C 0.8985 0.8985 0.8870 0.8870 0.0115 1.30%
2026-01-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8870 0.8870 0.8927 0.8927 -0.0057 -0.64%
2026-01-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8927 0.8927 0.8985 0.8985 -0.0058 -0.65%
2026-01-12 012849 大成悦享生活混合C 0.8985 0.8985 0.9019 0.9019 -0.0034 -0.38%
2026-01-09 012849 大成悦享生活混合C 0.9019 0.9019 0.8920 0.8920 0.0099 1.11%
2026-01-08 012849 大成悦享生活混合C 0.8920 0.8920 0.8989 0.8989 -0.0069 -0.77%
2026-01-07 012849 大成悦享生活混合C 0.8989 0.8989 0.8892 0.8892 0.0097 1.09%
2026-01-06 012849 大成悦享生活混合C 0.8892 0.8892 0.8853 0.8853 0.0039 0.44%
2026-01-05 012849 大成悦享生活混合C 0.8853 0.8853 0.8618 0.8618 0.0235 2.73%
2025-12-31 012849 大成悦享生活混合C 0.8618 0.8618 0.8633 0.8633 -0.0015 -0.17%
2025-12-30 012849 大成悦享生活混合C 0.8633 0.8633 0.8619 0.8619 0.0014 0.16%
2025-12-29 012849 大成悦享生活混合C 0.8619 0.8619 0.8696 0.8696 -0.0077 -0.89%
2025-12-26 012849 大成悦享生活混合C 0.8696 0.8696 0.8756 0.8756 -0.0060 -0.69%
2025-12-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8756 0.8756 0.8738 0.8738 0.0018 0.21%
2025-12-24 012849 大成悦享生活混合C 0.8738 0.8738 0.8749 0.8749 -0.0011 -0.13%
2025-12-23 012849 大成悦享生活混合C 0.8749 0.8749 0.8790 0.8790 -0.0041 -0.47%
2025-12-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8790 0.8790 0.8671 0.8671 0.0119 1.37%
2025-12-19 012849 大成悦享生活混合C 0.8671 0.8671 0.8593 0.8593 0.0078 0.91%
2025-12-18 012849 大成悦享生活混合C 0.8593 0.8593 0.8655 0.8655 -0.0062 -0.72%
2025-12-17 012849 大成悦享生活混合C 0.8655 0.8655 0.8567 0.8567 0.0088 1.03%
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2025-12-11 012849 大成悦享生活混合C 0.8546 0.8546 0.8620 0.8620 -0.0074 -0.86%
2025-12-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8620 0.8620 0.8576 0.8576 0.0044 0.51%
2025-12-09 012849 大成悦享生活混合C 0.8576 0.8576 0.8601 0.8601 -0.0025 -0.29%
2025-12-08 012849 大成悦享生活混合C 0.8601 0.8601 0.8571 0.8571 0.0030 0.35%
2025-12-05 012849 大成悦享生活混合C 0.8571 0.8571 0.8581 0.8581 -0.0010 -0.12%
2025-12-04 012849 大成悦享生活混合C 0.8581 0.8581 0.8616 0.8616 -0.0035 -0.41%
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2025-12-02 012849 大成悦享生活混合C 0.8699 0.8699 0.8720 0.8720 -0.0021 -0.24%
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2025-11-28 012849 大成悦享生活混合C 0.8662 0.8662 0.8600 0.8600 0.0062 0.72%
2025-11-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8600 0.8600 0.8644 0.8644 -0.0044 -0.51%
2025-11-26 012849 大成悦享生活混合C 0.8644 0.8644 0.8581 0.8581 0.0063 0.73%
2025-11-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8581 0.8581 0.8551 0.8551 0.0030 0.35%
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2025-11-21 012849 大成悦享生活混合C 0.8442 0.8442 0.8661 0.8661 -0.0219 -2.53%
2025-11-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8661 0.8661 0.8713 0.8713 -0.0052 -0.60%
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2025-11-18 012849 大成悦享生活混合C 0.8722 0.8722 0.8793 0.8793 -0.0071 -0.81%
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2025-11-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8894 0.8894 0.8783 0.8783 0.0111 1.26%
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2025-11-06 012849 大成悦享生活混合C 0.8936 0.8936 0.8875 0.8875 0.0061 0.69%
2025-11-05 012849 大成悦享生活混合C 0.8875 0.8875 0.8868 0.8868 0.0007 0.08%
2025-11-04 012849 大成悦享生活混合C 0.8868 0.8868 0.9044 0.9044 -0.0176 -1.95%
2025-11-03 012849 大成悦享生活混合C 0.9044 0.9044 0.8987 0.8987 0.0057 0.63%
2025-10-31 012849 大成悦享生活混合C 0.8987 0.8987 0.8927 0.8927 0.0060 0.67%
2025-10-30 012849 大成悦享生活混合C 0.8927 0.8927 0.9077 0.9077 -0.0150 -1.65%
2025-10-29 012849 大成悦享生活混合C 0.9077 0.9077 0.9036 0.9036 0.0041 0.45%
2025-10-28 012849 大成悦享生活混合C 0.9036 0.9036 0.9099 0.9099 -0.0063 -0.69%
2025-10-27 012849 大成悦享生活混合C 0.9099 0.9099 0.8933 0.8933 0.0166 1.86%
2025-10-24 012849 大成悦享生活混合C 0.8933 0.8933 0.8849 0.8849 0.0084 0.95%
2025-10-23 012849 大成悦享生活混合C 0.8849 0.8849 0.8821 0.8821 0.0028 0.32%
2025-10-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8821 0.8821 0.8944 0.8944 -0.0123 -1.38%
2025-10-21 012849 大成悦享生活混合C 0.8944 0.8944 0.8825 0.8825 0.0119 1.35%
2025-10-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8825 0.8825 0.8774 0.8774 0.0051 0.58%
2025-10-17 012849 大成悦享生活混合C 0.8774 0.8774 0.8990 0.8990 -0.0216 -2.40%
2025-10-16 012849 大成悦享生活混合C 0.8990 0.8990 0.9037 0.9037 -0.0047 -0.52%
2025-10-15 012849 大成悦享生活混合C 0.9037 0.9037 0.8849 0.8849 0.0188 2.12%
2025-10-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8849 0.8849 0.9002 0.9002 -0.0153 -1.70%
2025-10-13 012849 大成悦享生活混合C 0.9002 0.9002 0.9057 0.9057 -0.0055 -0.61%
2025-10-10 012849 大成悦享生活混合C 0.9057 0.9057 0.9166 0.9166 -0.0109 -1.19%
2025-10-09 012849 大成悦享生活混合C 0.9166 0.9166 0.9222 0.9222 -0.0056 -0.61%
2025-09-30 012849 大成悦享生活混合C 0.9222 0.9222 0.9250 0.9250 -0.0028 -0.30%
2025-09-29 012849 大成悦享生活混合C 0.9250 0.9250 0.9227 0.9227 0.0023 0.25%
2025-09-26 012849 大成悦享生活混合C 0.9227 0.9227 0.9414 0.9414 -0.0187 -1.99%
2025-09-25 012849 大成悦享生活混合C 0.9414 0.9414 0.9445 0.9445 -0.0031 -0.33%
2025-09-24 012849 大成悦享生活混合C 0.9445 0.9445 0.9270 0.9270 0.0175 1.89%
2025-09-23 012849 大成悦享生活混合C 0.9270 0.9270 0.9298 0.9298 -0.0028 -0.30%
2025-09-22 012849 大成悦享生活混合C 0.9298 0.9298 0.9291 0.9291 0.0007 0.08%
2025-09-19 012849 大成悦享生活混合C 0.9291 0.9291 0.9264 0.9264 0.0027 0.29%
2025-09-18 012849 大成悦享生活混合C 0.9264 0.9264 0.9369 0.9369 -0.0105 -1.12%
2025-09-17 012849 大成悦享生活混合C 0.9369 0.9369 0.9381 0.9381 -0.0012 -0.13%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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