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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

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今天最新净值 0.7370 -0.0026 -0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8400 0.0027 0.3229% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7370
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5549亿
  • 最近资产：1.34亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨 齐炜中
近一季大成悦享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率-4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7434 0.7434 0.7370 0.7370 0.0064 0.87%
2026-09-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7396 0.7396 -0.0026 -0.35%
2026-09-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7396 0.7396 0.7351 0.7351 0.0045 0.61%
2026-09-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7351 0.7351 0.7455 0.7455 -0.0104 -1.40%
2026-09-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7455 0.7455 0.7545 0.7545 -0.0090 -1.19%
2026-09-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7545 0.7545 0.7540 0.7540 0.0005 0.07%
2026-09-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7540 0.7540 0.7457 0.7457 0.0083 1.11%
2026-09-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7457 0.7457 0.7436 0.7436 0.0021 0.28%
2026-09-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7436 0.7436 0.7439 0.7439 -0.0003 -0.04%
2026-09-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7439 0.7439 0.7455 0.7455 -0.0016 -0.21%
2026-09-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7455 0.7455 0.7508 0.7508 -0.0053 -0.71%
2026-09-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7508 0.7508 0.7435 0.7435 0.0073 0.98%
2026-08-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7435 0.7435 0.7392 0.7392 0.0043 0.58%
2026-08-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7392 0.7392 0.7417 0.7417 -0.0025 -0.34%
2026-08-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7417 0.7417 0.7370 0.7370 0.0047 0.64%
2026-08-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7370 0.7370 0.7346 0.7346 0.0024 0.33%
2026-08-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7346 0.7346 0.7238 0.7238 0.0108 1.49%
2026-08-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7238 0.7238 0.7309 0.7309 -0.0071 -0.97%
2026-08-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7309 0.7309 0.7467 0.7467 -0.0158 -2.16%
2026-08-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7425 0.7425 0.0042 0.57%
2026-08-19 012849 大成悦享生活混合C 0.7425 0.7425 0.7603 0.7603 -0.0178 -2.34%
2026-08-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7603 0.7603 0.7595 0.7595 0.0008 0.11%
2026-08-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7595 0.7595 0.7506 0.7506 0.0089 1.19%
2026-08-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7506 0.7506 0.7549 0.7549 -0.0043 -0.57%
2026-08-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7549 0.7549 0.7649 0.7649 -0.0100 -1.31%
2026-08-12 012849 大成悦享生活混合C 0.7649 0.7649 0.7667 0.7667 -0.0018 -0.23%
2026-08-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7667 0.7667 0.7685 0.7685 -0.0018 -0.23%
2026-08-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7685 0.7685 0.7594 0.7594 0.0091 1.20%
2026-08-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7594 0.7594 0.7605 0.7605 -0.0011 -0.14%
2026-08-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7605 0.7605 0.7650 0.7650 -0.0045 -0.59%
2026-08-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7650 0.7650 0.7567 0.7567 0.0083 1.10%
2026-08-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7567 0.7567 0.7494 0.7494 0.0073 0.97%
2026-08-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7494 0.7494 0.7591 0.7591 -0.0097 -1.28%
2026-07-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7591 0.7591 0.7571 0.7571 0.0020 0.26%
2026-07-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7571 0.7571 0.7659 0.7659 -0.0088 -1.15%
2026-07-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7659 0.7659 0.7448 0.7448 0.0211 2.83%
2026-07-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7448 0.7448 0.7607 0.7607 -0.0159 -2.09%
2026-07-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7607 0.7607 0.7541 0.7541 0.0066 0.88%
2026-07-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7541 0.7541 0.7664 0.7664 -0.0123 -1.60%
2026-07-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7664 0.7664 0.7655 0.7655 0.0009 0.12%
2026-07-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7655 0.7655 0.7648 0.7648 0.0007 0.09%
2026-07-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7648 0.7648 0.7531 0.7531 0.0117 1.55%
2026-07-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7531 0.7531 0.7453 0.7453 0.0078 1.05%
2026-07-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7453 0.7453 0.7682 0.7682 -0.0229 -2.98%
2026-07-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7682 0.7682 0.7779 0.7779 -0.0097 -1.25%
2026-07-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7779 0.7779 0.7749 0.7749 0.0030 0.39%
2026-07-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7749 0.7749 0.7632 0.7632 0.0117 1.53%
2026-07-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7632 0.7632 0.7706 0.7706 -0.0074 -0.96%
2026-07-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7706 0.7706 0.7803 0.7803 -0.0097 -1.24%
2026-07-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7803 0.7803 0.7678 0.7678 0.0125 1.63%
2026-07-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7678 0.7678 0.7753 0.7753 -0.0075 -0.97%
2026-07-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7753 0.7753 0.7832 0.7832 -0.0079 -1.01%
2026-07-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7832 0.7832 0.7730 0.7730 0.0102 1.32%
2026-07-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7730 0.7730 0.7686 0.7686 0.0044 0.57%
2026-07-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7686 0.7686 0.7880 0.7880 -0.0194 -2.46%
2026-07-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7880 0.7880 0.7847 0.7847 0.0033 0.42%
2026-06-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7847 0.7847 0.7872 0.7872 -0.0025 -0.32%
2026-06-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7872 0.7872 0.7695 0.7695 0.0177 2.30%
2026-06-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7695 0.7695 0.7844 0.7844 -0.0149 -1.90%
2026-06-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7844 0.7844 0.7784 0.7784 0.0060 0.77%
2026-06-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7784 0.7784 0.7688 0.7688 0.0096 1.25%
2026-06-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7688 0.7688 0.7857 0.7857 -0.0169 -2.15%
2026-06-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7857 0.7857 0.7852 0.7852 0.0005 0.06%
2026-06-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7852 0.7852 0.7830 0.7830 0.0022 0.28%
2026-06-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7830 0.7830 0.7788 0.7788 0.0042 0.54%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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