大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

今天最新净值 0.7370 -0.0026 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8400 0.0027 0.3229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7370
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5549亿
最近资产：1.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一月大成悦享生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012849	大成悦享生活混合C	0.7434	0.7434	0.7370	0.7370	0.0064	0.87%
2026-09-15	012849	大成悦享生活混合C	0.7370	0.7370	0.7396	0.7396	-0.0026	-0.35%
2026-09-14	012849	大成悦享生活混合C	0.7396	0.7396	0.7351	0.7351	0.0045	0.61%
2026-09-11	012849	大成悦享生活混合C	0.7351	0.7351	0.7455	0.7455	-0.0104	-1.40%
2026-09-10	012849	大成悦享生活混合C	0.7455	0.7455	0.7545	0.7545	-0.0090	-1.19%
2026-09-09	012849	大成悦享生活混合C	0.7545	0.7545	0.7540	0.7540	0.0005	0.07%
2026-09-08	012849	大成悦享生活混合C	0.7540	0.7540	0.7457	0.7457	0.0083	1.11%
2026-09-07	012849	大成悦享生活混合C	0.7457	0.7457	0.7436	0.7436	0.0021	0.28%
2026-09-04	012849	大成悦享生活混合C	0.7436	0.7436	0.7439	0.7439	-0.0003	-0.04%
2026-09-03	012849	大成悦享生活混合C	0.7439	0.7439	0.7455	0.7455	-0.0016	-0.21%

2026-09-02	012849	大成悦享生活混合C	0.7455	0.7455	0.7508	0.7508	-0.0053	-0.71%
2026-09-01	012849	大成悦享生活混合C	0.7508	0.7508	0.7435	0.7435	0.0073	0.98%
2026-08-31	012849	大成悦享生活混合C	0.7435	0.7435	0.7392	0.7392	0.0043	0.58%
2026-08-28	012849	大成悦享生活混合C	0.7392	0.7392	0.7417	0.7417	-0.0025	-0.34%
2026-08-27	012849	大成悦享生活混合C	0.7417	0.7417	0.7370	0.7370	0.0047	0.64%
2026-08-26	012849	大成悦享生活混合C	0.7370	0.7370	0.7346	0.7346	0.0024	0.33%
2026-08-25	012849	大成悦享生活混合C	0.7346	0.7346	0.7238	0.7238	0.0108	1.49%
2026-08-24	012849	大成悦享生活混合C	0.7238	0.7238	0.7309	0.7309	-0.0071	-0.97%
2026-08-21	012849	大成悦享生活混合C	0.7309	0.7309	0.7467	0.7467	-0.0158	-2.16%
2026-08-20	012849	大成悦享生活混合C	0.7467	0.7467	0.7425	0.7425	0.0042	0.57%
2026-08-19	012849	大成悦享生活混合C	0.7425	0.7425	0.7603	0.7603	-0.0178	-2.34%
2026-08-18	012849	大成悦享生活混合C	0.7603	0.7603	0.7595	0.7595	0.0008	0.11%
2026-08-17	012849	大成悦享生活混合C	0.7595	0.7595	0.7506	0.7506	0.0089	1.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%