华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询(012837)

今天最新净值 1.2524 0.0504 4.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0139 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8836亿
最近资产：2.71亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近半年华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)基金累计收益率25.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2443	1.2443	1.2524	1.2524	-0.0081	-0.65%
2026-09-16	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	1.2524	1.2020	1.2020	0.0504	4.19%
2026-09-15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2020	1.2020	1.1814	1.1814	0.0206	1.74%
2026-09-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1814	1.1814	1.2023	1.2023	-0.0209	-1.77%
2026-09-11	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2023	1.2023	1.2186	1.2186	-0.0163	-1.34%
2026-09-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2186	1.2186	1.2244	1.2244	-0.0058	-0.47%
2026-09-09	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2244	1.2244	1.2306	1.2306	-0.0062	-0.50%
2026-09-08	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2306	1.2306	1.2474	1.2474	-0.0168	-1.37%
2026-09-07	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2474	1.2474	1.2171	1.2171	0.0303	2.49%
2026-09-04	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2171	1.2171	1.2509	1.2509	-0.0338	-2.78%

2026-09-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2509	1.2509	1.2585	1.2585	-0.0076	-0.60%
2026-09-02	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2585	1.2585	1.2801	1.2801	-0.0216	-1.69%
2026-09-01	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2801	1.2801	1.3126	1.3126	-0.0325	-2.54%
2026-08-31	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3126	1.3126	1.2896	1.2896	0.0230	1.78%
2026-08-28	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2896	1.2896	1.3160	1.3160	-0.0264	-2.05%
2026-08-27	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3160	1.3160	1.2674	1.2674	0.0486	3.83%
2026-08-26	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2674	1.2674	1.2525	1.2525	0.0149	1.19%
2026-08-25	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2525	1.2525	1.2523	1.2523	0.0002	0.02%
2026-08-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2523	1.2523	1.2929	1.2929	-0.0406	-3.14%
2026-08-21	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2929	1.2929	1.2875	1.2875	0.0054	0.42%
2026-08-20	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2875	1.2875	1.2988	1.2988	-0.0113	-0.87%
2026-08-19	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2988	1.2988	1.4030	1.4030	-0.1042	-8.02%
2026-08-18	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4030	1.4030	1.4036	1.4036	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4036	1.4036	1.3399	1.3399	0.0637	4.75%
2026-08-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3399	1.3399	1.3345	1.3345	0.0054	0.40%

2026-08-13	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3345	1.3345	1.3545	1.3545	-0.0200	-1.50%
2026-08-12	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3545	1.3545	1.3325	1.3325	0.0220	1.65%
2026-08-11	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3325	1.3325	1.3483	1.3483	-0.0158	-1.17%
2026-08-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3483	1.3483	1.3585	1.3585	-0.0102	-0.75%
2026-08-07	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3585	1.3585	1.3180	1.3180	0.0405	3.07%
2026-08-06	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3180	1.3180	1.3020	1.3020	0.0160	1.23%
2026-08-05	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3020	1.3020	1.2294	1.2294	0.0726	5.91%
2026-08-04	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2294	1.2294	1.1745	1.1745	0.0549	4.67%
2026-08-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1745	1.1745	1.2574	1.2574	-0.0829	-7.06%
2026-07-31	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2574	1.2574	1.2223	1.2223	0.0351	2.87%
2026-07-30	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2223	1.2223	1.2941	1.2941	-0.0718	-5.55%
2026-07-29	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2941	1.2941	1.3194	1.3194	-0.0253	-1.96%
2026-07-28	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3194	1.3194	1.4125	1.4125	-0.0931	-6.59%
2026-07-27	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4125	1.4125	1.4072	1.4072	0.0053	0.38%
2026-07-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4072	1.4072	1.3950	1.3950	0.0122	0.87%
2026-07-23	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3950	1.3950	1.4579	1.4579	-0.0629	-4.51%
2026-07-22	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4579	1.4579	1.4732	1.4732	-0.0153	-1.04%
2026-07-21	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4732	1.4732	1.3224	1.3224	0.1508	11.40%
2026-07-20	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3224	1.3224	1.3474	1.3474	-0.0250	-1.86%
2026-07-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3474	1.3474	1.4479	1.4479	-0.1005	-6.94%
2026-07-16	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4479	1.4479	1.5306	1.5306	-0.0827	-5.71%
2026-07-15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5306	1.5306	1.6102	1.6102	-0.0796	-5.20%
2026-07-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6102	1.6102	1.5943	1.5943	0.0159	1.00%
2026-07-13	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5943	1.5943	1.6603	1.6603	-0.0660	-3.98%
2026-07-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6603	1.6603	1.7663	1.7663	-0.1060	-6.38%
2026-07-09	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.7663	1.7663	1.6266	1.6266	0.1397	8.59%
2026-07-08	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6266	1.6266	1.6221	1.6221	0.0045	0.28%
2026-07-07	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6221	1.6221	1.6250	1.6250	-0.0029	-0.18%
2026-07-06	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6250	1.6250	1.6136	1.6136	0.0114	0.71%
2026-07-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6136	1.6136	1.6335	1.6335	-0.0199	-1.23%
2026-07-02	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6335	1.6335	1.7723	1.7723	-0.1388	-8.50%
2026-07-01	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.7723	1.7723	1.8108	1.8108	-0.0385	-2.13%
2026-06-30	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.8108	1.8108	1.7609	1.7609	0.0499	2.83%
2026-06-29	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.7609	1.7609	1.6824	1.6824	0.0785	4.67%
2026-06-26	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6824	1.6824	1.6975	1.6975	-0.0151	-0.89%
2026-06-25	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6975	1.6975	1.6209	1.6209	0.0766	4.73%
2026-06-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6209	1.6209	1.5399	1.5399	0.0810	5.26%
2026-06-23	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5399	1.5399	1.5651	1.5651	-0.0252	-1.61%
2026-06-22	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5651	1.5651	1.5227	1.5227	0.0424	2.78%
2026-06-18	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5227	1.5227	1.4625	1.4625	0.0602	4.12%
2026-06-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4625	1.4625	1.3830	1.3830	0.0795	5.75%
2026-06-16	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3830	1.3830	1.3725	1.3725	0.0105	0.77%
2026-06-15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3725	1.3725	1.3000	1.3000	0.0725	5.58%
2026-06-12	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3000	1.3000	1.3084	1.3084	-0.0084	-0.64%
2026-06-11	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3084	1.3084	1.2996	1.2996	0.0088	0.68%
2026-06-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2996	1.2996	1.3105	1.3105	-0.0109	-0.83%
2026-06-09	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3105	1.3105	1.2490	1.2490	0.0615	4.92%
2026-06-08	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2490	1.2490	1.3060	1.3060	-0.0570	-4.56%
2026-06-05	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3060	1.3060	1.3716	1.3716	-0.0656	-5.02%
2026-06-04	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3716	1.3716	1.3461	1.3461	0.0255	1.89%
2026-06-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3461	1.3461	1.3055	1.3055	0.0406	3.11%
2026-06-02	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3055	1.3055	1.2860	1.2860	0.0195	1.52%
2026-06-01	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2860	1.2860	1.3561	1.3561	-0.0701	-5.45%
2026-05-29	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3561	1.3561	1.4319	1.4319	-0.0758	-5.59%
2026-05-28	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4319	1.4319	1.4218	1.4218	0.0101	0.71%
2026-05-27	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4218	1.4218	1.4516	1.4516	-0.0298	-2.05%
2026-05-26	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4516	1.4516	1.4662	1.4662	-0.0146	-1.00%
2026-05-25	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4662	1.4662	1.3758	1.3758	0.0904	6.57%
2026-05-22	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3758	1.3758	1.3426	1.3426	0.0332	2.47%
2026-05-21	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3426	1.3426	1.3907	1.3907	-0.0481	-3.46%
2026-05-20	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3907	1.3907	1.3333	1.3333	0.0574	4.31%
2026-05-19	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3333	1.3333	1.2874	1.2874	0.0459	3.57%
2026-05-18	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2874	1.2874	1.2736	1.2736	0.0138	1.08%
2026-05-15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2736	1.2736	1.2819	1.2819	-0.0083	-0.65%
2026-05-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2819	1.2819	1.3127	1.3127	-0.0308	-2.35%
2026-05-13	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3127	1.3127	1.2780	1.2780	0.0347	2.72%
2026-05-12	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2780	1.2780	1.2711	1.2711	0.0069	0.54%
2026-05-11	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2711	1.2711	1.2011	1.2011	0.0700	5.83%
2026-05-08	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2011	1.2011	1.2338	1.2338	-0.0327	-2.72%
2026-04-30	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1511	1.1511	1.1020	1.1020	0.0491	4.46%
2026-04-29	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1020	1.1020	1.1046	1.1046	-0.0026	-0.24%
2026-04-28	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1046	1.1046	1.1161	1.1161	-0.0115	-1.03%
2026-04-27	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1161	1.1161	1.0703	1.0703	0.0458	4.28%
2026-04-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0703	1.0703	1.0553	1.0553	0.0150	1.42%
2026-04-23	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0553	1.0553	1.0702	1.0702	-0.0149	-1.39%
2026-04-22	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0702	1.0702	1.0432	1.0432	0.0270	2.59%
2026-04-21	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0432	1.0432	1.0572	1.0572	-0.0140	-1.34%
2026-04-20	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0572	1.0572	1.0398	1.0398	0.0174	1.67%
2026-04-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0398	1.0398	1.0345	1.0345	0.0053	0.51%
2026-04-16	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0345	1.0345	1.0217	1.0217	0.0128	1.25%
2026-04-15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0217	1.0217	1.0268	1.0268	-0.0051	-0.50%
2026-04-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0268	1.0268	1.0039	1.0039	0.0229	2.28%
2026-04-13	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0039	1.0039	0.9993	0.9993	0.0046	0.46%
2026-04-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9993	0.9993	0.9818	0.9818	0.0175	1.78%
2026-04-09	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9818	0.9818	0.9806	0.9806	0.0012	0.12%
2026-04-08	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9806	0.9806	0.9244	0.9244	0.0562	6.08%
2026-04-07	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9244	0.9244	0.9106	0.9106	0.0138	1.52%
2026-04-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9106	0.9106	0.9120	0.9120	-0.0014	-0.15%
2026-04-02	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9120	0.9120	0.9393	0.9393	-0.0273	-2.99%
2026-04-01	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9393	0.9393	0.9118	0.9118	0.0275	3.02%
2026-03-31	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9118	0.9118	0.9440	0.9440	-0.0322	-3.53%
2026-03-30	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9440	0.9440	0.9462	0.9462	-0.0022	-0.23%
2026-03-27	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9462	0.9462	0.9409	0.9409	0.0053	0.56%
2026-03-26	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9409	0.9409	0.9637	0.9637	-0.0228	-2.42%
2026-03-25	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9637	0.9637	0.9418	0.9418	0.0219	2.33%
2026-03-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9418	0.9418	0.9268	0.9268	0.0150	1.62%
2026-03-23	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9268	0.9268	0.9733	0.9733	-0.0465	-4.78%
2026-03-20	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9733	0.9733	0.9885	0.9885	-0.0152	-1.54%
2026-03-19	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.9885	0.9885	1.0142	1.0142	-0.0257	-2.53%
2026-03-18	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.0142	1.0142	0.9916	0.9916	0.0226	2.28%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%