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工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询(012827)

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今天最新净值 1.1507 -0.0017 -0.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1498 -0.0004 -0.0326% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1507
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6958亿
  • 最近资产：6.16亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：景晓达 周晖
近半年工银聚宁9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1507 1.1507 -0.0015 -0.13%
2026-09-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1524 1.1524 -0.0017 -0.15%
2026-09-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1546 1.1546 -0.0022 -0.19%
2026-09-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1535 1.1535 0.0011 0.10%
2026-09-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1535 1.1535 1.1561 1.1561 -0.0026 -0.22%
2026-09-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1610 1.1610 -0.0049 -0.42%
2026-09-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1610 1.1610 1.1650 1.1650 -0.0040 -0.34%
2026-09-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1643 1.1643 0.0007 0.06%
2026-09-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1685 1.1685 -0.0042 -0.36%
2026-09-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1658 1.1658 0.0027 0.23%
2026-09-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1651 1.1651 0.0007 0.06%
2026-09-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1683 1.1683 -0.0032 -0.27%
2026-09-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1677 1.1677 0.0006 0.05%
2026-08-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1714 1.1714 -0.0037 -0.32%
2026-08-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2026-08-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1736 1.1736 -0.0022 -0.19%
2026-08-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1736 1.1736 1.1715 1.1715 0.0021 0.18%
2026-08-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1711 1.1711 0.0004 0.03%
2026-08-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1711 1.1711 1.1737 1.1737 -0.0026 -0.22%
2026-08-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1737 1.1737 1.1747 1.1747 -0.0010 -0.09%
2026-08-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1687 1.1687 0.0060 0.51%
2026-08-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1696 1.1696 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1696 1.1696 1.1679 1.1679 0.0017 0.15%
2026-08-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1635 1.1635 0.0044 0.38%
2026-08-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1670 1.1670 -0.0035 -0.30%
2026-08-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1696 1.1696 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1696 1.1696 1.1692 1.1692 0.0004 0.03%
2026-08-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1692 1.1692 1.1727 1.1727 -0.0035 -0.30%
2026-08-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1727 1.1727 1.1664 1.1664 0.0063 0.54%
2026-08-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1624 1.1624 0.0040 0.34%
2026-08-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1624 1.1624 1.1677 1.1677 -0.0053 -0.45%
2026-08-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1665 1.1665 0.0012 0.10%
2026-08-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2026-08-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-07-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1642 1.1642 0.0013 0.11%
2026-07-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1608 1.1608 0.0034 0.29%
2026-07-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1519 1.1519 0.0089 0.77%
2026-07-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1511 1.1511 0.0008 0.07%
2026-07-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1376 1.1376 0.0135 1.19%
2026-07-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1443 1.1443 -0.0067 -0.59%
2026-07-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1443 1.1443 1.1409 1.1409 0.0034 0.30%
2026-07-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1431 1.1431 -0.0022 -0.19%
2026-07-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1431 1.1431 1.1427 1.1427 0.0004 0.04%
2026-07-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1427 1.1427 1.1311 1.1311 0.0116 1.03%
2026-07-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1443 1.1443 -0.0132 -1.15%
2026-07-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1443 1.1443 1.1415 1.1415 0.0028 0.25%
2026-07-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1309 1.1309 0.0106 0.94%
2026-07-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1309 1.1309 1.1273 1.1273 0.0036 0.32%
2026-07-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1273 1.1273 1.1302 1.1302 -0.0029 -0.26%
2026-07-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1302 1.1302 1.1277 1.1277 0.0025 0.22%
2026-07-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1277 1.1277 1.1263 1.1263 0.0014 0.12%
2026-07-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1241 1.1241 0.0022 0.20%
2026-07-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1295 1.1295 -0.0054 -0.48%
2026-07-06 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1260 1.1260 0.0035 0.31%
2026-07-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1216 1.1216 0.0044 0.39%
2026-07-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1232 1.1232 -0.0016 -0.14%
2026-07-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2026-06-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1206 1.1206 1.1101 1.1101 0.0105 0.95%
2026-06-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1167 1.1167 -0.0066 -0.59%
2026-06-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1156 1.1156 0.0011 0.10%
2026-06-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1156 1.1156 1.1120 1.1120 0.0036 0.32%
2026-06-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1195 1.1195 -0.0075 -0.67%
2026-06-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1158 1.1158 0.0037 0.33%
2026-06-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1158 1.1158 1.1201 1.1201 -0.0043 -0.38%
2026-06-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1224 1.1224 -0.0023 -0.20%
2026-06-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1291 1.1291 -0.0067 -0.59%
2026-06-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1293 1.1293 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1236 1.1236 0.0057 0.51%
2026-06-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1244 1.1244 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2026-06-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1233 1.1233 0.0007 0.06%
2026-06-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1298 1.1298 -0.0065 -0.58%
2026-06-05 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1298 1.1298 1.1318 1.1318 -0.0020 -0.18%
2026-06-04 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1318 1.1318 1.1367 1.1367 -0.0049 -0.43%
2026-06-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1367 1.1367 1.1424 1.1424 -0.0057 -0.50%
2026-06-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1424 1.1424 1.1384 1.1384 0.0040 0.35%
2026-06-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1350 1.1350 0.0034 0.30%
2026-05-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2026-05-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1330 1.1330 1.1373 1.1373 -0.0043 -0.38%
2026-05-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1373 1.1373 1.1395 1.1395 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1395 1.1395 1.1419 1.1419 -0.0024 -0.21%
2026-05-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1410 1.1410 0.0009 0.08%
2026-05-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1410 1.1410 1.1429 1.1429 -0.0019 -0.17%
2026-05-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1429 1.1429 1.1456 1.1456 -0.0027 -0.24%
2026-05-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1456 1.1456 1.1472 1.1472 -0.0016 -0.14%
2026-05-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1472 1.1472 1.1470 1.1470 0.0002 0.02%
2026-05-18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1519 1.1519 -0.0049 -0.43%
2026-05-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1555 1.1555 -0.0036 -0.31%
2026-05-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1601 1.1601 -0.0046 -0.40%
2026-05-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1601 1.1601 1.1584 1.1584 0.0017 0.15%
2026-05-12 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1606 1.1606 -0.0022 -0.19%
2026-05-11 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1601 1.1601 0.0005 0.04%
2026-05-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1601 1.1601 1.1605 1.1605 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1539 1.1539 1.1552 1.1552 -0.0013 -0.11%
2026-04-29 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1433 1.1433 0.0119 1.04%
2026-04-28 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1433 1.1433 1.1438 1.1438 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1445 1.1445 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1447 1.1447 1.1451 1.1451 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1451 1.1451 1.1464 1.1464 -0.0013 -0.11%
2026-04-21 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2026-04-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1461 1.1461 1.1445 1.1445 0.0016 0.14%
2026-04-17 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1478 1.1478 -0.0033 -0.29%
2026-04-16 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1426 1.1426 0.0052 0.46%
2026-04-15 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1421 1.1421 0.0005 0.04%
2026-04-14 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1379 1.1379 0.0042 0.37%
2026-04-13 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1397 1.1397 -0.0018 -0.16%
2026-04-10 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1365 1.1365 0.0032 0.28%
2026-04-09 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1365 1.1365 1.1381 1.1381 -0.0016 -0.14%
2026-04-08 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1381 1.1381 1.1250 1.1250 0.0131 1.16%
2026-04-07 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2026-04-03 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1245 1.1245 1.1272 1.1272 -0.0027 -0.24%
2026-04-02 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1315 1.1315 -0.0043 -0.38%
2026-04-01 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1315 1.1315 1.1244 1.1244 0.0071 0.63%
2026-03-31 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1285 1.1285 -0.0041 -0.36%
2026-03-30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1285 1.1285 1.1316 1.1316 -0.0031 -0.27%
2026-03-27 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2026-03-26 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1299 1.1299 1.1363 1.1363 -0.0064 -0.56%
2026-03-25 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1363 1.1363 1.1321 1.1321 0.0042 0.37%
2026-03-24 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1261 1.1261 0.0060 0.53%
2026-03-23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1366 1.1366 -0.0105 -0.92%
2026-03-20 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1400 1.1400 -0.0034 -0.30%
2026-03-19 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1493 1.1493 -0.0093 -0.81%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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