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广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

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今天最新净值 0.6906 0.0047 0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6906
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.0603亿
  • 最近资产：35.85亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘杰 霍华明
近半年广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金累计收益率-16.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6878 0.6878 0.6906 0.6906 -0.0028 -0.41%
2026-09-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.6906 0.6859 0.6859 0.0047 0.69%
2026-09-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 0.6859 0.6902 0.6902 -0.0043 -0.62%
2026-09-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6902 0.6902 0.6911 0.6911 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6911 0.6911 0.6928 0.6928 -0.0017 -0.25%
2026-09-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6928 0.6928 0.7065 0.7065 -0.0137 -1.98%
2026-09-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7065 0.7065 0.7121 0.7121 -0.0056 -0.79%
2026-09-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7121 0.7121 0.7230 0.7230 -0.0109 -1.53%
2026-09-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7230 0.7230 0.7293 0.7293 -0.0063 -0.87%
2026-09-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7293 0.7293 0.7144 0.7144 0.0149 2.09%
2026-09-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7144 0.7144 0.7220 0.7220 -0.0076 -1.06%
2026-09-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7220 0.7220 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.69%
2026-09-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7380 0.7380 -0.0110 -1.49%
2026-08-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7380 0.7380 0.7373 0.7373 0.0007 0.09%
2026-08-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7373 0.7373 0.7396 0.7396 -0.0023 -0.31%
2026-08-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7396 0.7396 0.7408 0.7408 -0.0012 -0.16%
2026-08-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7408 0.7408 0.7356 0.7356 0.0052 0.71%
2026-08-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.7356 0.7356 0.7356 0.0000 0.00%
2026-08-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.7356 0.7607 0.7607 -0.0251 -3.41%
2026-08-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7607 0.7607 0.7519 0.7519 0.0088 1.17%
2026-08-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7499 0.7499 0.0020 0.27%
2026-08-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 0.7499 0.7584 0.7584 -0.0085 -1.12%
2026-08-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7640 0.7640 -0.0056 -0.73%
2026-08-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7640 0.7640 0.7527 0.7527 0.0113 1.50%
2026-08-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7527 0.7527 0.7658 0.7658 -0.0131 -1.74%
2026-08-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7658 0.7658 0.7634 0.7634 0.0024 0.31%
2026-08-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7634 0.7634 0.7708 0.7708 -0.0074 -0.96%
2026-08-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7708 0.7708 0.7852 0.7852 -0.0144 -1.87%
2026-08-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7852 0.7852 0.7761 0.7761 0.0091 1.17%
2026-08-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7761 0.7761 0.7705 0.7705 0.0056 0.73%
2026-08-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7705 0.7705 0.7876 0.7876 -0.0171 -2.22%
2026-08-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7876 0.7876 0.7803 0.7803 0.0073 0.94%
2026-08-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7803 0.7803 0.7787 0.7787 0.0016 0.21%
2026-08-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.7787 0.7709 0.7709 0.0078 1.01%
2026-07-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7709 0.7709 0.7671 0.7671 0.0038 0.50%
2026-07-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 0.7671 0.7763 0.7763 -0.0092 -1.19%
2026-07-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7763 0.7763 0.7565 0.7565 0.0198 2.62%
2026-07-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 0.7565 0.7519 0.7519 0.0046 0.61%
2026-07-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7413 0.7413 0.0106 1.43%
2026-07-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7413 0.7413 0.7517 0.7517 -0.0104 -1.38%
2026-07-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7517 0.7517 0.7472 0.7472 0.0045 0.60%
2026-07-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7472 0.7472 0.7694 0.7694 -0.0222 -2.97%
2026-07-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7694 0.7694 0.7602 0.7602 0.0092 1.21%
2026-07-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7602 0.7602 0.7403 0.7403 0.0199 2.69%
2026-07-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7403 0.7403 0.7726 0.7726 -0.0323 -4.18%
2026-07-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7726 0.7726 0.7584 0.7584 0.0142 1.87%
2026-07-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7499 0.7499 0.0085 1.13%
2026-07-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7499 0.7499 0.7489 0.7489 0.0010 0.13%
2026-07-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 0.7489 0.7565 0.7565 -0.0076 -1.00%
2026-07-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7565 0.7565 0.7583 0.7583 -0.0018 -0.24%
2026-07-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.7583 0.7583 0.7583 0.0000 0.00%
2026-07-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7583 0.7583 0.7237 0.7237 0.0346 4.78%
2026-07-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7237 0.7237 0.7291 0.7291 -0.0054 -0.74%
2026-07-06 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7291 0.7291 0.7224 0.7224 0.0067 0.93%
2026-07-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7224 0.7224 0.7159 0.7159 0.0065 0.91%
2026-07-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7159 0.7159 0.7185 0.7185 -0.0026 -0.36%
2026-07-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7185 0.7185 0.7192 0.7192 -0.0007 -0.10%
2026-06-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7192 0.7192 0.7074 0.7074 0.0118 1.67%
2026-06-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7074 0.7074 0.6859 0.6859 0.0215 3.13%
2026-06-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6859 0.6859 0.7101 0.7101 -0.0242 -3.41%
2026-06-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7101 0.7101 0.7212 0.7212 -0.0111 -1.56%
2026-06-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7212 0.7212 0.7085 0.7085 0.0127 1.79%
2026-06-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7085 0.7085 0.7322 0.7322 -0.0237 -3.24%
2026-06-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7322 0.7322 0.7407 0.7407 -0.0085 -1.16%
2026-06-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7407 0.7407 0.7504 0.7504 -0.0097 -1.29%
2026-06-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7504 0.7504 0.7489 0.7489 0.0015 0.20%
2026-06-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7489 0.7489 0.7653 0.7653 -0.0164 -2.19%
2026-06-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7653 0.7653 0.7563 0.7563 0.0090 1.19%
2026-06-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7563 0.7563 0.7490 0.7490 0.0073 0.97%
2026-06-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7590 0.7590 -0.0100 -1.34%
2026-06-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7661 0.7661 -0.0071 -0.93%
2026-06-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7661 0.7661 0.7642 0.7642 0.0019 0.25%
2026-06-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7847 0.7847 -0.0205 -2.61%
2026-06-05 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 0.7847 0.7988 0.7988 -0.0141 -1.77%
2026-06-04 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7988 0.7988 0.8112 0.8112 -0.0124 -1.55%
2026-06-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8112 0.8112 0.8338 0.8338 -0.0226 -2.79%
2026-06-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8338 0.8338 0.7968 0.7968 0.0370 4.64%
2026-06-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 0.7968 0.7844 0.7844 0.0124 1.58%
2026-05-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 0.7844 0.7859 0.7859 -0.0015 -0.19%
2026-05-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7893 0.7893 -0.0034 -0.43%
2026-05-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7893 0.7893 0.7954 0.7954 -0.0061 -0.77%
2026-05-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7954 0.7954 0.7838 0.7838 0.0116 1.48%
2026-05-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7838 0.7838 0.7844 0.7844 -0.0006 -0.08%
2026-05-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7844 0.7844 0.7688 0.7688 0.0156 2.03%
2026-05-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7688 0.7688 0.7854 0.7854 -0.0166 -2.11%
2026-05-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7854 0.7854 0.7830 0.7830 0.0024 0.31%
2026-05-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7830 0.7830 0.7819 0.7819 0.0011 0.14%
2026-05-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7962 0.7962 -0.0143 -1.83%
2026-05-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7962 0.7962 0.8171 0.8171 -0.0209 -2.62%
2026-05-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8171 0.8171 0.8203 0.8203 -0.0032 -0.39%
2026-05-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8203 0.8203 0.8166 0.8166 0.0037 0.45%
2026-05-12 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8166 0.8166 0.8228 0.8228 -0.0062 -0.75%
2026-05-11 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8228 0.8228 0.8221 0.8221 0.0007 0.09%
2026-05-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8221 0.8221 0.8245 0.8245 -0.0024 -0.29%
2026-04-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7874 0.7874 0.7932 0.7932 -0.0058 -0.73%
2026-04-29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7932 0.7932 0.7802 0.7802 0.0130 1.67%
2026-04-28 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7802 0.7802 0.7976 0.7976 -0.0174 -2.23%
2026-04-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7976 0.7976 0.7930 0.7930 0.0046 0.58%
2026-04-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7930 0.7930 0.7872 0.7872 0.0058 0.74%
2026-04-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7872 0.7872 0.8025 0.8025 -0.0153 -1.91%
2026-04-22 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8025 0.8025 0.8173 0.8173 -0.0148 -1.84%
2026-04-21 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8173 0.8173 0.8186 0.8186 -0.0013 -0.16%
2026-04-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8186 0.8186 0.8154 0.8154 0.0032 0.39%
2026-04-17 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8154 0.8154 0.8224 0.8224 -0.0070 -0.85%
2026-04-16 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8224 0.8224 0.7939 0.7939 0.0285 3.59%
2026-04-15 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7939 0.7939 0.7849 0.7849 0.0090 1.15%
2026-04-14 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7849 0.7849 0.7808 0.7808 0.0041 0.53%
2026-04-13 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7808 0.7808 0.7869 0.7869 -0.0061 -0.78%
2026-04-10 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7869 0.7869 0.7806 0.7806 0.0063 0.81%
2026-04-09 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7806 0.7806 0.7968 0.7968 -0.0162 -2.08%
2026-04-08 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7968 0.7968 0.7590 0.7590 0.0378 4.98%
2026-04-07 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7590 0.7590 0.7598 0.7598 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7592 0.7592 0.0006 0.08%
2026-04-02 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7592 0.7592 0.7729 0.7729 -0.0137 -1.77%
2026-04-01 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7729 0.7729 0.7584 0.7584 0.0145 1.91%
2026-03-31 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7584 0.7584 0.7654 0.7654 -0.0070 -0.91%
2026-03-30 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7789 0.7789 -0.0135 -1.76%
2026-03-27 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7789 0.7789 0.7762 0.7762 0.0027 0.35%
2026-03-26 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7762 0.7762 0.7998 0.7998 -0.0236 -3.04%
2026-03-25 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7998 0.7998 0.7847 0.7847 0.0151 1.92%
2026-03-24 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7847 0.7847 0.7671 0.7671 0.0176 2.29%
2026-03-23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7671 0.7671 0.7902 0.7902 -0.0231 -2.92%
2026-03-20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7902 0.7902 0.8102 0.8102 -0.0200 -2.53%
2026-03-19 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8102 0.8102 0.8268 0.8268 -0.0166 -2.01%
2026-03-18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8268 0.8268 0.8284 0.8284 -0.0016 -0.19%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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