建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

今天最新净值 1.0137 -0.0020 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1459亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王志鹏尚劲

近半年建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0157	1.0157	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0174	1.0174	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0203	1.0203	-0.0029	-0.28%
2026-09-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0229	1.0229	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-09-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-09-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-09-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0204	1.0204	0.0023	0.23%
2026-09-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0235	1.0235	-0.0031	-0.30%

2026-09-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2026-08-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0258	1.0258	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0242	1.0242	0.0016	0.16%
2026-08-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%
2026-08-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2026-08-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0248	1.0248	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0237	1.0237	0.0011	0.11%
2026-08-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2026-08-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0295	1.0295	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0304	1.0304	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0263	1.0263	0.0041	0.40%
2026-08-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0257	1.0257	0.0006	0.06%
2026-08-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0265	1.0265	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0249	1.0249	0.0016	0.16%

2026-08-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0267	1.0267	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0253	1.0253	0.0014	0.14%
2026-08-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0221	1.0221	0.0032	0.31%
2026-08-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0228	1.0228	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0197	1.0197	0.0031	0.30%
2026-08-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0154	1.0154	0.0043	0.42%
2026-08-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0168	1.0168	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0120	1.0120	0.0048	0.47%
2026-07-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-07-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0192	1.0192	-0.0072	-0.71%
2026-07-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0140	1.0140	0.0052	0.51%
2026-07-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0189	1.0189	-0.0049	-0.48%
2026-07-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0194	1.0194	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0215	1.0215	-0.0021	-0.21%
2026-07-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0096	1.0096	0.0119	1.16%
2026-07-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0125	1.0125	-0.0029	-0.29%
2026-07-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0250	1.0250	-0.0125	-1.23%
2026-07-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0318	1.0318	-0.0068	-0.66%
2026-07-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0335	1.0335	-0.0017	-0.16%
2026-07-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0283	1.0283	0.0052	0.51%
2026-07-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0392	1.0392	-0.0109	-1.06%
2026-07-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0451	1.0451	-0.0059	-0.56%
2026-07-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0363	1.0363	0.0088	0.85%
2026-07-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0382	1.0382	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0434	1.0434	-0.0052	-0.50%
2026-07-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0416	1.0416	0.0020	0.19%
2026-07-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0527	1.0527	-0.0111	-1.07%
2026-07-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0564	1.0564	-0.0037	-0.35%
2026-06-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0509	1.0509	0.0055	0.52%
2026-06-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0471	1.0471	0.0038	0.36%
2026-06-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0553	1.0553	-0.0082	-0.78%
2026-06-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0500	1.0500	0.0053	0.50%
2026-06-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0451	1.0451	0.0049	0.47%
2026-06-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0535	1.0535	-0.0084	-0.80%
2026-06-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0498	1.0498	0.0037	0.35%
2026-06-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0438	1.0438	0.0060	0.57%
2026-06-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0407	1.0407	0.0031	0.30%
2026-06-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0390	1.0390	0.0017	0.16%
2026-06-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0274	1.0274	0.0116	1.12%
2026-06-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0236	1.0236	0.0038	0.37%
2026-06-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0220	1.0220	0.0016	0.16%
2026-06-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0285	1.0285	-0.0065	-0.63%
2026-06-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0225	1.0225	0.0060	0.59%
2026-06-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0305	1.0305	-0.0080	-0.78%
2026-06-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0387	1.0387	-0.0082	-0.79%
2026-06-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0383	1.0383	0.0009	0.09%
2026-06-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0352	1.0352	0.0031	0.30%
2026-06-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0367	1.0367	-0.0015	-0.14%
2026-05-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0394	1.0394	-0.0027	-0.26%
2026-05-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%
2026-05-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0390	1.0390	-0.0015	-0.14%
2026-05-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0372	1.0372	0.0018	0.17%
2026-05-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0339	1.0339	0.0033	0.32%
2026-05-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0282	1.0282	0.0057	0.55%
2026-05-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0317	1.0317	-0.0035	-0.34%
2026-05-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0305	1.0305	0.0012	0.12%
2026-05-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%
2026-05-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0360	1.0360	-0.0055	-0.53%
2026-05-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0394	1.0394	-0.0034	-0.33%
2026-05-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0358	1.0358	0.0036	0.35%
2026-05-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0371	1.0371	-0.0013	-0.13%
2026-05-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0330	1.0330	0.0041	0.40%
2026-05-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0335	1.0335	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0312	1.0312	0.0023	0.22%
2026-05-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0243	1.0243	0.0069	0.67%
2026-04-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0229	1.0229	-0.0020	-0.20%
2026-04-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2026-04-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0237	1.0237	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0266	1.0266	-0.0029	-0.28%
2026-04-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0234	1.0234	0.0032	0.31%
2026-04-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2026-04-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0218	1.0218	0.0009	0.09%
2026-04-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0195	1.0195	0.0023	0.23%
2026-04-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0155	1.0155	0.0040	0.39%
2026-04-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0160	1.0160	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0115	1.0115	0.0045	0.44%
2026-04-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2026-04-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0077	1.0077	0.0033	0.33%
2026-04-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0093	1.0093	-0.0016	-0.16%
2026-04-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	0.9986	0.9986	0.0107	1.07%
2026-04-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9971	0.9971	0.0015	0.15%
2026-04-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9976	0.9976	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0017	1.0017	-0.0041	-0.41%
2026-04-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9960	0.9960	0.0057	0.57%
2026-03-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9979	0.9979	-0.0019	-0.19%
2026-03-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9963	0.9963	0.0016	0.16%
2026-03-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9951	0.9951	0.0012	0.12%
2026-03-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	1.0002	1.0002	-0.0051	-0.51%
2026-03-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9943	0.9943	0.0059	0.59%
2026-03-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9872	0.9872	0.0071	0.72%
2026-03-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9995	0.9995	-0.0123	-1.25%
2026-03-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0053	1.0053	-0.0058	-0.58%
2026-03-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0125	1.0125	-0.0072	-0.71%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%