基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 工银核心价值混合A 大成蓝筹稳健混合A 易方达消费行业股票 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富移动互联股票A 华夏回报混合A 广发聚丰混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0229 -0.0030 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0229
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1200亿
  • 最近资产：3.35亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：石婧 王登元
近半年富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0229 1.0229 0.0148 1.43%
2026-09-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0259 1.0259 -0.0030 -0.29%
2026-09-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0292 1.0292 -0.0033 -0.32%
2026-09-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0374 1.0374 -0.0082 -0.79%
2026-09-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0434 1.0434 -0.0060 -0.58%
2026-09-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0411 1.0411 0.0023 0.22%
2026-09-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0432 1.0432 -0.0021 -0.20%
2026-09-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0228 1.0228 0.0204 1.96%
2026-09-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0324 1.0324 -0.0096 -0.93%
2026-09-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0281 1.0281 0.0043 0.42%
2026-09-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0404 1.0404 -0.0123 -1.20%
2026-09-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0537 1.0537 -0.0133 -1.28%
2026-08-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0471 1.0471 0.0066 0.63%
2026-08-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0532 1.0532 -0.0061 -0.58%
2026-08-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0335 1.0335 0.0197 1.87%
2026-08-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0282 1.0282 0.0053 0.52%
2026-08-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0300 1.0300 -0.0018 -0.17%
2026-08-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0491 1.0491 -0.0191 -1.85%
2026-08-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0389 1.0389 0.0102 0.98%
2026-08-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0306 1.0306 0.0083 0.80%
2026-08-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0772 1.0772 -0.0466 -4.52%
2026-08-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0825 1.0825 -0.0053 -0.49%
2026-08-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0545 1.0545 0.0280 2.59%
2026-08-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0463 1.0463 0.0082 0.78%
2026-08-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0539 1.0539 -0.0076 -0.72%
2026-08-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0424 1.0424 0.0115 1.10%
2026-08-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0460 1.0460 -0.0036 -0.34%
2026-08-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0489 1.0489 -0.0029 -0.28%
2026-08-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0302 1.0302 0.0187 1.78%
2026-08-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0252 1.0252 0.0050 0.49%
2026-08-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0033 1.0033 0.0219 2.14%
2026-08-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 0.9703 0.9703 0.0330 3.29%
2026-08-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9816 0.9816 -0.0113 -1.16%
2026-07-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9603 0.9603 0.0213 2.17%
2026-07-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9936 0.9936 -0.0333 -3.47%
2026-07-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9880 0.9880 0.0056 0.57%
2026-07-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 1.0360 1.0360 -0.0480 -4.86%
2026-07-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0114 1.0114 0.0246 2.37%
2026-07-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0306 1.0306 -0.0192 -1.90%
2026-07-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0474 1.0474 -0.0159 -1.54%
2026-07-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 0.9980 0.9980 0.0494 4.72%
2026-07-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0170 1.0170 -0.0190 -1.90%
2026-07-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0766 1.0766 -0.0596 -5.86%
2026-07-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.1015 1.1015 -0.0249 -2.31%
2026-07-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.1175 1.1175 -0.0160 -1.45%
2026-07-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.0841 1.0841 0.0334 2.99%
2026-07-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.1220 1.1220 -0.0379 -3.50%
2026-07-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1530 1.1530 -0.0310 -2.76%
2026-07-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1186 1.1186 0.0344 2.98%
2026-07-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1324 1.1324 -0.0138 -1.23%
2026-07-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1466 1.1466 -0.0142 -1.25%
2026-07-06 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1601 1.1601 -0.0135 -1.18%
2026-07-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1559 1.1559 0.0042 0.36%
2026-07-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1559 1.1559 1.2023 1.2023 -0.0464 -4.01%
2026-07-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2023 1.2023 1.2126 1.2126 -0.0103 -0.85%
2026-06-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2126 1.2126 1.1875 1.1875 0.0251 2.07%
2026-06-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1875 1.1875 1.1885 1.1885 -0.0010 -0.08%
2026-06-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1885 1.1885 1.2194 1.2194 -0.0309 -2.60%
2026-06-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2008 1.2008 0.0186 1.53%
2026-06-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2008 1.2008 1.1853 1.1853 0.0155 1.29%
2026-06-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1853 1.1853 1.2145 1.2145 -0.0292 -2.46%
2026-06-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2004 1.2004 0.0141 1.17%
2026-06-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2004 1.2004 1.1838 1.1838 0.0166 1.38%
2026-06-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1838 1.1838 1.1664 1.1664 0.0174 1.47%
2026-06-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1664 1.1664 1.1513 1.1513 0.0151 1.29%
2026-06-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1052 1.1052 0.0461 4.00%
2026-06-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1001 1.1001 0.0051 0.46%
2026-06-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1049 1.1049 -0.0048 -0.43%
2026-06-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1263 1.1263 -0.0214 -1.94%
2026-06-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1263 1.1263 1.0936 1.0936 0.0327 2.90%
2026-06-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.1238 1.1238 -0.0302 -2.76%
2026-06-05 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1484 1.1484 -0.0246 -2.19%
2026-06-04 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1484 1.1484 1.1450 1.1450 0.0034 0.30%
2026-06-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1344 1.1344 0.0106 0.93%
2026-06-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1131 1.1131 0.0213 1.88%
2026-06-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1332 1.1332 -0.0201 -1.81%
2026-05-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1520 1.1520 -0.0188 -1.66%
2026-05-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1379 1.1379 0.0141 1.22%
2026-05-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1479 1.1479 -0.0100 -0.87%
2026-05-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1499 1.1499 -0.0020 -0.17%
2026-05-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1499 1.1499 1.1316 1.1316 0.0183 1.59%
2026-05-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1019 1.1019 0.0297 2.62%
2026-05-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1309 1.1309 -0.0290 -2.63%
2026-05-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1246 1.1246 0.0063 0.56%
2026-05-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1183 1.1183 0.0063 0.56%
2026-05-18 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2026-05-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1348 1.1348 -0.0183 -1.64%
2026-05-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1509 1.1509 -0.0161 -1.42%
2026-05-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1363 1.1363 0.0146 1.27%
2026-05-12 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1348 1.1348 0.0015 0.13%
2026-05-11 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1191 1.1191 0.0157 1.38%
2026-05-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1183 1.1183 0.0008 0.07%
2026-05-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1016 1.1016 0.0167 1.49%
2026-04-29 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0685 1.0685 0.0133 1.23%
2026-04-28 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0766 1.0766 -0.0081 -0.75%
2026-04-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0734 1.0734 0.0032 0.30%
2026-04-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0775 1.0775 -0.0041 -0.38%
2026-04-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0880 1.0880 -0.0105 -0.97%
2026-04-22 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0720 1.0720 0.0160 1.47%
2026-04-21 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0676 1.0676 0.0044 0.41%
2026-04-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0655 1.0655 0.0021 0.20%
2026-04-17 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0558 1.0558 0.0097 0.92%
2026-04-16 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0398 1.0398 0.0160 1.52%
2026-04-15 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0455 1.0455 -0.0057 -0.55%
2026-04-14 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0339 1.0339 0.0116 1.11%
2026-04-13 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0312 1.0312 0.0027 0.26%
2026-04-10 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0197 1.0197 0.0115 1.12%
2026-04-09 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2026-04-08 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 0.9840 0.9840 0.0356 3.49%
2026-04-07 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9808 0.9808 0.0032 0.33%
2026-04-03 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9838 0.9838 -0.0030 -0.30%
2026-04-02 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9942 0.9942 -0.0104 -1.05%
2026-04-01 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9732 0.9732 0.0210 2.11%
2026-03-31 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9884 0.9884 -0.0152 -1.56%
2026-03-30 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9868 0.9868 0.0016 0.16%
2026-03-27 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9790 0.9790 0.0078 0.80%
2026-03-26 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9926 0.9926 -0.0136 -1.39%
2026-03-25 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9776 0.9776 0.0150 1.51%
2026-03-24 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9587 0.9587 0.0189 1.93%
2026-03-23 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9930 0.9930 -0.0343 -3.58%
2026-03-20 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9983 0.9983 -0.0053 -0.53%
2026-03-19 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0199 1.0199 -0.0216 -2.16%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏