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交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

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今天最新净值 0.5197 -0.0028 -0.54% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6262 -0.0047 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5197
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0384亿
  • 最近资产：21.23亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
近半年交银品质增长一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银品质增长一年混合C(012583)基金累计收益率-17.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5189 0.5189 0.5197 0.5197 -0.0008 -0.15%
2026-09-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5197 0.5197 0.5225 0.5225 -0.0028 -0.54%
2026-09-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5225 0.5225 0.5272 0.5272 -0.0047 -0.89%
2026-09-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5272 0.5272 0.5239 0.5239 0.0033 0.63%
2026-09-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5239 0.5239 0.5291 0.5291 -0.0052 -0.98%
2026-09-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5291 0.5291 0.5380 0.5380 -0.0089 -1.68%
2026-09-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.5380 0.5380 0.5468 0.5468 -0.0088 -1.64%
2026-09-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.5468 0.5462 0.5462 0.0006 0.11%
2026-09-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5462 0.5462 0.5489 0.5489 -0.0027 -0.49%
2026-09-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.5489 0.5430 0.5430 0.0059 1.09%
2026-09-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5430 0.5430 0.5443 0.5443 -0.0013 -0.24%
2026-09-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5443 0.5443 0.5477 0.5477 -0.0034 -0.62%
2026-09-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5477 0.5477 0.5468 0.5468 0.0009 0.16%
2026-08-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.5468 0.5476 0.5476 -0.0008 -0.15%
2026-08-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5476 0.5476 0.5450 0.5450 0.0026 0.48%
2026-08-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5450 0.5450 0.5489 0.5489 -0.0039 -0.71%
2026-08-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.5489 0.5457 0.5457 0.0032 0.59%
2026-08-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5457 0.5457 0.5448 0.5448 0.0009 0.17%
2026-08-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5448 0.5448 0.5427 0.5427 0.0021 0.39%
2026-08-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5427 0.5427 0.5514 0.5514 -0.0087 -1.60%
2026-08-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5514 0.5514 0.5492 0.5492 0.0022 0.40%
2026-08-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.5492 0.5492 0.5560 0.5560 -0.0068 -1.22%
2026-08-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5560 0.5560 0.5556 0.5556 0.0004 0.07%
2026-08-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5556 0.5556 0.5591 0.5591 -0.0035 -0.63%
2026-08-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5591 0.5591 0.5627 0.5627 -0.0036 -0.64%
2026-08-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5627 0.5627 0.5664 0.5664 -0.0037 -0.65%
2026-08-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.5664 0.5664 0.5663 0.5663 0.0001 0.02%
2026-08-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5663 0.5663 0.5696 0.5696 -0.0033 -0.58%
2026-08-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5696 0.5696 0.5526 0.5526 0.0170 3.08%
2026-08-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5526 0.5526 0.5516 0.5516 0.0010 0.18%
2026-08-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.5516 0.5516 0.5538 0.5538 -0.0022 -0.40%
2026-08-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.5538 0.5538 0.5546 0.5546 -0.0008 -0.14%
2026-08-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5546 0.5546 0.5609 0.5609 -0.0063 -1.14%
2026-08-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5609 0.5609 0.5643 0.5643 -0.0034 -0.60%
2026-07-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.5643 0.5643 0.5649 0.5649 -0.0006 -0.11%
2026-07-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.5649 0.5649 0.5596 0.5596 0.0053 0.95%
2026-07-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5596 0.5596 0.5451 0.5451 0.0145 2.66%
2026-07-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5451 0.5451 0.5314 0.5314 0.0137 2.58%
2026-07-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5314 0.5314 0.5251 0.5251 0.0063 1.20%
2026-07-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5251 0.5251 0.5327 0.5327 -0.0076 -1.43%
2026-07-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5327 0.5327 0.5332 0.5332 -0.0005 -0.09%
2026-07-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5332 0.5332 0.5312 0.5312 0.0020 0.38%
2026-07-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5312 0.5312 0.5349 0.5349 -0.0037 -0.69%
2026-07-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5349 0.5349 0.5197 0.5197 0.0152 2.92%
2026-07-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5197 0.5197 0.5297 0.5297 -0.0100 -1.89%
2026-07-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5297 0.5297 0.5232 0.5232 0.0065 1.24%
2026-07-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5232 0.5232 0.5070 0.5070 0.0162 3.20%
2026-07-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.5070 0.5031 0.5031 0.0039 0.78%
2026-07-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5031 0.5031 0.5008 0.5008 0.0023 0.46%
2026-07-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5008 0.5008 0.4956 0.4956 0.0052 1.05%
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2026-07-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5071 0.5071 0.5041 0.5041 0.0030 0.60%
2026-07-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5041 0.5041 0.5132 0.5132 -0.0091 -1.77%
2026-07-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.5132 0.5132 0.5119 0.5119 0.0013 0.25%
2026-07-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5119 0.5119 0.5070 0.5070 0.0049 0.97%
2026-07-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.5070 0.5041 0.5041 0.0029 0.58%
2026-07-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5041 0.5041 0.4973 0.4973 0.0068 1.37%
2026-06-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.4973 0.4973 0.5066 0.5066 -0.0093 -1.87%
2026-06-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5066 0.5066 0.4931 0.4931 0.0135 2.74%
2026-06-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.4931 0.4931 0.5025 0.5025 -0.0094 -1.87%
2026-06-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5025 0.5025 0.5023 0.5023 0.0002 0.04%
2026-06-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5023 0.5023 0.5052 0.5052 -0.0029 -0.57%
2026-06-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5052 0.5052 0.5118 0.5118 -0.0066 -1.29%
2026-06-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5118 0.5118 0.5116 0.5116 0.0002 0.04%
2026-06-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5116 0.5116 0.5188 0.5188 -0.0072 -1.39%
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2026-06-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5286 0.5286 0.5401 0.5401 -0.0115 -2.18%
2026-06-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5401 0.5401 0.5454 0.5454 -0.0053 -0.98%
2026-06-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.5454 0.5454 0.5375 0.5375 0.0079 1.47%
2026-06-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5375 0.5375 0.5392 0.5392 -0.0017 -0.32%
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2026-06-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5445 0.5445 0.5511 0.5511 -0.0066 -1.20%
2026-06-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5511 0.5511 0.5644 0.5644 -0.0133 -2.41%
2026-06-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5644 0.5644 0.5730 0.5730 -0.0086 -1.52%
2026-06-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5730 0.5730 0.5574 0.5574 0.0156 2.80%
2026-05-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5574 0.5574 0.5443 0.5443 0.0131 2.41%
2026-05-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5443 0.5443 0.5507 0.5507 -0.0064 -1.16%
2026-05-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5507 0.5507 0.5511 0.5511 -0.0004 -0.07%
2026-05-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.5511 0.5511 0.5564 0.5564 -0.0053 -0.95%
2026-05-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5564 0.5564 0.5544 0.5544 0.0020 0.36%
2026-05-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5544 0.5544 0.5581 0.5581 -0.0037 -0.66%
2026-05-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5581 0.5581 0.5632 0.5632 -0.0051 -0.91%
2026-05-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5632 0.5632 0.5628 0.5628 0.0004 0.07%
2026-05-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.5628 0.5628 0.5626 0.5626 0.0002 0.04%
2026-05-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5626 0.5626 0.5671 0.5671 -0.0045 -0.79%
2026-05-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5671 0.5671 0.5782 0.5782 -0.0111 -1.92%
2026-05-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5782 0.5782 0.5811 0.5811 -0.0029 -0.50%
2026-05-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5811 0.5811 0.5858 0.5858 -0.0047 -0.80%
2026-05-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.5858 0.5858 0.5929 0.5929 -0.0071 -1.21%
2026-05-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5929 0.5929 0.5949 0.5949 -0.0020 -0.34%
2026-05-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5949 0.5949 0.5996 0.5996 -0.0047 -0.78%
2026-04-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6021 0.6021 0.6069 0.6069 -0.0048 -0.79%
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2026-04-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5901 0.5901 0.5928 0.5928 -0.0027 -0.46%
2026-04-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5928 0.5928 0.5992 0.5992 -0.0064 -1.07%
2026-04-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5992 0.5992 0.6008 0.6008 -0.0016 -0.27%
2026-04-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6008 0.6008 0.5998 0.5998 0.0010 0.17%
2026-04-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5998 0.5998 0.6048 0.6048 -0.0050 -0.83%
2026-04-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.6048 0.6048 0.6011 0.6011 0.0037 0.62%
2026-04-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6011 0.6011 0.5949 0.5949 0.0062 1.04%
2026-04-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5949 0.5949 0.6034 0.6034 -0.0085 -1.43%
2026-04-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6034 0.6034 0.6005 0.6005 0.0029 0.48%
2026-04-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.6005 0.6005 0.5998 0.5998 0.0007 0.12%
2026-04-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5998 0.5998 0.5985 0.5985 0.0013 0.22%
2026-04-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5985 0.5985 0.6071 0.6071 -0.0086 -1.44%
2026-04-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6071 0.6071 0.6074 0.6074 -0.0003 -0.05%
2026-04-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6074 0.6074 0.6134 0.6134 -0.0060 -0.98%
2026-04-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.6134 0.6134 0.6054 0.6054 0.0080 1.32%
2026-04-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6054 0.6054 0.6061 0.6061 -0.0007 -0.12%
2026-04-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6061 0.6061 0.6087 0.6087 -0.0026 -0.43%
2026-04-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6087 0.6087 0.6107 0.6107 -0.0020 -0.33%
2026-04-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.6107 0.6107 0.6033 0.6033 0.0074 1.23%
2026-03-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.6033 0.6033 0.6042 0.6042 -0.0009 -0.15%
2026-03-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6042 0.6042 0.6021 0.6021 0.0021 0.35%
2026-03-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6021 0.6021 0.5927 0.5927 0.0094 1.59%
2026-03-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.5927 0.5927 0.6075 0.6075 -0.0148 -2.50%
2026-03-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6075 0.6075 0.6064 0.6064 0.0011 0.18%
2026-03-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6064 0.6064 0.5903 0.5903 0.0161 2.73%
2026-03-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5903 0.5903 0.6135 0.6135 -0.0232 -3.78%
2026-03-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6135 0.6135 0.6134 0.6134 0.0001 0.02%
2026-03-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6134 0.6134 0.6264 0.6264 -0.0130 -2.08%
2026-03-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6264 0.6264 0.6309 0.6309 -0.0045 -0.71%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.53%
交银启衡混合A 0.7875 1.21%
交银医药创新股票A 2.9498 1.20%
交银启衡混合C 0.7639 1.20%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银启合混合A 1.5084 1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.01%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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