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泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(012513)

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今天最新净值 0.9053 -0.0027 -0.30% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9053
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8766亿
  • 最近资产：2.24亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：潘漪
近半年泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A|泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累计收益率-2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9053 0.9053 0.9080 0.9080 -0.0027 -0.30%
2026-09-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9152 0.9152 -0.0072 -0.79%
2026-09-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9198 0.9198 -0.0046 -0.50%
2026-09-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9189 0.9189 0.0009 0.10%
2026-09-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9214 0.9214 -0.0025 -0.27%
2026-09-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9129 0.9129 0.0085 0.93%
2026-09-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9187 0.9187 -0.0058 -0.63%
2026-09-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9168 0.9168 0.0019 0.21%
2026-09-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9257 0.9257 -0.0089 -0.97%
2026-09-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9325 0.9325 -0.0068 -0.73%
2026-08-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9278 0.9278 0.0047 0.51%
2026-08-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9306 0.9306 -0.0028 -0.30%
2026-08-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9185 0.9185 0.0121 1.30%
2026-08-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9150 0.9150 0.0035 0.38%
2026-08-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9152 0.9152 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9262 0.9262 -0.0110 -1.20%
2026-08-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9216 0.9216 0.0046 0.50%
2026-08-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9171 0.9171 0.0045 0.49%
2026-08-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9497 0.9497 -0.0326 -3.55%
2026-08-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9527 0.9527 -0.0030 -0.31%
2026-08-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9336 0.9336 0.0191 2.00%
2026-08-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9276 0.9276 0.0060 0.65%
2026-08-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9321 0.9321 -0.0045 -0.48%
2026-08-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9245 0.9245 0.0076 0.82%
2026-08-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9280 0.9280 -0.0035 -0.38%
2026-08-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9285 0.9285 -0.0005 -0.05%
2026-08-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9169 0.9169 0.0116 1.25%
2026-08-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9127 0.9127 0.0042 0.46%
2026-08-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.8974 0.8974 0.0153 1.68%
2026-08-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8974 0.8974 0.8773 0.8773 0.0201 2.24%
2026-08-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8856 0.8856 -0.0083 -0.94%
2026-07-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8856 0.8856 0.8751 0.8751 0.0105 1.19%
2026-07-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8937 0.8937 -0.0186 -2.13%
2026-07-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8897 0.8897 0.0040 0.45%
2026-07-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8897 0.8897 0.9141 0.9141 -0.0244 -2.74%
2026-07-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9013 0.9013 0.0128 1.40%
2026-07-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9131 0.9131 -0.0118 -1.31%
2026-07-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9135 0.9135 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9184 0.9184 -0.0049 -0.53%
2026-07-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.8932 0.8932 0.0252 2.74%
2026-07-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8951 0.8951 -0.0019 -0.21%
2026-07-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.9244 0.9244 -0.0293 -3.27%
2026-07-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9384 0.9384 -0.0140 -1.51%
2026-07-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9451 0.9451 -0.0067 -0.71%
2026-07-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9309 0.9309 0.0142 1.50%
2026-07-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9504 0.9504 -0.0195 -2.09%
2026-07-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9659 0.9659 -0.0155 -1.63%
2026-07-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9501 0.9501 0.0158 1.64%
2026-07-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9531 0.9531 -0.0030 -0.31%
2026-07-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9631 0.9631 -0.0100 -1.04%
2026-07-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2026-07-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9616 0.9616 0.0031 0.32%
2026-07-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9849 0.9849 -0.0233 -2.42%
2026-07-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9896 0.9896 -0.0047 -0.47%
2026-06-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9778 0.9778 0.0118 1.19%
2026-06-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9723 0.9723 0.0055 0.57%
2026-06-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9890 0.9890 -0.0167 -1.72%
2026-06-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9800 0.9800 0.0090 0.91%
2026-06-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9703 0.9703 0.0097 0.99%
2026-06-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9845 0.9845 -0.0142 -1.46%
2026-06-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9747 0.9747 0.0098 1.00%
2026-06-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9714 0.9714 0.0033 0.34%
2026-06-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9639 0.9639 0.0075 0.78%
2026-06-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9619 0.9619 0.0020 0.21%
2026-06-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9435 0.9435 0.0184 1.91%
2026-06-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9370 0.9370 0.0065 0.69%
2026-06-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9378 0.9378 -0.0008 -0.09%
2026-06-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9461 0.9461 -0.0083 -0.88%
2026-06-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9332 0.9332 0.0129 1.36%
2026-06-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9501 0.9501 -0.0169 -1.81%
2026-06-05 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9627 0.9627 -0.0126 -1.33%
2026-06-04 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9624 0.9624 0.0003 0.03%
2026-06-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9571 0.9571 0.0053 0.55%
2026-06-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9505 0.9505 0.0066 0.69%
2026-06-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9562 0.9562 -0.0057 -0.60%
2026-05-29 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9659 0.9659 -0.0097 -1.01%
2026-05-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9600 0.9600 0.0059 0.61%
2026-05-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9676 0.9676 -0.0076 -0.79%
2026-05-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9696 0.9696 -0.0020 -0.21%
2026-05-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9598 0.9598 0.0098 1.02%
2026-05-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9480 0.9480 0.0118 1.23%
2026-05-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9664 0.9664 -0.0184 -1.94%
2026-05-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9622 0.9622 0.0042 0.44%
2026-05-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9578 0.9578 0.0044 0.46%
2026-05-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9596 0.9596 -0.0018 -0.19%
2026-05-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9672 0.9672 -0.0076 -0.79%
2026-05-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9779 0.9779 -0.0107 -1.11%
2026-05-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9713 0.9713 0.0066 0.68%
2026-05-12 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9729 0.9729 -0.0016 -0.16%
2026-05-11 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9635 0.9635 0.0094 0.97%
2026-05-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9666 0.9666 -0.0031 -0.32%
2026-05-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9625 0.9625 0.0041 0.43%
2026-05-06 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9512 0.9512 0.0113 1.17%
2026-04-28 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9430 0.9430 -0.0041 -0.43%
2026-04-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9396 0.9396 0.0034 0.36%
2026-04-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
2026-04-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9473 0.9473 -0.0079 -0.84%
2026-04-22 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9420 0.9420 0.0053 0.56%
2026-04-21 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9405 0.9405 0.0015 0.16%
2026-04-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9380 0.9380 0.0025 0.27%
2026-04-17 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11%
2026-04-16 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9256 0.9256 0.0114 1.22%
2026-04-15 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9289 0.9289 -0.0033 -0.36%
2026-04-14 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9215 0.9215 0.0074 0.80%
2026-04-13 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9208 0.9208 0.0007 0.08%
2026-04-10 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9143 0.9143 0.0065 0.71%
2026-04-09 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9163 0.9163 -0.0020 -0.22%
2026-04-08 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.8910 0.8910 0.0253 2.76%
2026-04-07 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8865 0.8865 0.0045 0.51%
2026-04-03 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8883 0.8883 -0.0018 -0.20%
2026-04-02 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8981 0.8981 -0.0098 -1.10%
2026-04-01 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8838 0.8838 0.0143 1.59%
2026-03-31 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8941 0.8941 -0.0103 -1.17%
2026-03-30 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8929 0.8929 0.0012 0.13%
2026-03-27 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8868 0.8868 0.0061 0.69%
2026-03-26 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8971 0.8971 -0.0103 -1.16%
2026-03-25 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8857 0.8857 0.0114 1.27%
2026-03-24 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8715 0.8715 0.0142 1.60%
2026-03-23 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8981 0.8981 -0.0266 -3.05%
2026-03-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.9047 0.9047 -0.0066 -0.73%
2026-03-19 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9238 0.9238 -0.0191 -2.11%
2026-03-18 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9184 0.9184 0.0054 0.59%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起C 1.8601 2.41%
泰康研究精选股票发起A 1.9042 2.40%
泰康沪港深价值优选混合 1.8378 2.11%
泰康沪港深精选 1.5192 1.88%
泰康均衡优选混合A 1.8354 1.42%
泰康均衡优选混合C 1.7852 1.42%
泰康优势精选三年持有期混合 1.4336 1.36%
泰康产业升级混合A 3.0137 1.35%
泰康产业升级混合C 2.8904 1.35%
泰康创新成长混合A 1.5810 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9205 1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4718 1.52%
优选配置FOF-LOF 0.9380 1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4557 1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A 1.1245 -0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y 1.1331 -0.23%
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