汇添富稳健睿享一年持有混合C基金净值查询(012460)
今天最新净值
1.0592
-0.0006 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0221
0.0002 0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4989亿
- 最近资产：1.52亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏程 宋鹏 李安
近一月,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0010 |
0.09% |
