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德邦价值优选混合A基金净值查询(012437)

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今天最新净值 0.7344 -0.0073 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8514 -0.0008 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7344
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2282亿
  • 最近资产：3.86亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近半年德邦价值优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,德邦价值优选混合A(012437)基金累计收益率-15.01%
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2026-09-15 012437 德邦价值优选混合A 0.7344 0.7344 0.7417 0.7417 -0.0073 -0.98%
2026-09-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7417 0.7417 0.7392 0.7392 0.0025 0.34%
2026-09-11 012437 德邦价值优选混合A 0.7392 0.7392 0.7599 0.7599 -0.0207 -2.80%
2026-09-10 012437 德邦价值优选混合A 0.7599 0.7599 0.7704 0.7704 -0.0105 -1.36%
2026-09-09 012437 德邦价值优选混合A 0.7704 0.7704 0.7725 0.7725 -0.0021 -0.27%
2026-09-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7725 0.7725 0.7672 0.7672 0.0053 0.69%
2026-09-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7672 0.7672 0.7719 0.7719 -0.0047 -0.61%
2026-09-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7719 0.7719 0.7663 0.7663 0.0056 0.73%
2026-09-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7663 0.7663 0.7639 0.7639 0.0024 0.31%
2026-09-02 012437 德邦价值优选混合A 0.7639 0.7639 0.7781 0.7781 -0.0142 -1.86%
2026-09-01 012437 德邦价值优选混合A 0.7781 0.7781 0.7734 0.7734 0.0047 0.61%
2026-08-31 012437 德邦价值优选混合A 0.7734 0.7734 0.7845 0.7845 -0.0111 -1.44%
2026-08-28 012437 德邦价值优选混合A 0.7845 0.7845 0.7716 0.7716 0.0129 1.67%
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2026-05-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8204 0.8204 0.8283 0.8283 -0.0079 -0.95%
2026-05-11 012437 德邦价值优选混合A 0.8283 0.8283 0.8305 0.8305 -0.0022 -0.26%
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2026-04-23 012437 德邦价值优选混合A 0.8316 0.8316 0.8354 0.8354 -0.0038 -0.45%
2026-04-22 012437 德邦价值优选混合A 0.8354 0.8354 0.8395 0.8395 -0.0041 -0.49%
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2026-04-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8255 0.8255 0.8361 0.8361 -0.0106 -1.28%
2026-04-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8361 0.8361 0.8305 0.8305 0.0056 0.67%
2026-04-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8305 0.8305 0.8341 0.8341 -0.0036 -0.43%
2026-04-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8341 0.8341 0.8356 0.8356 -0.0015 -0.18%
2026-04-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8356 0.8356 0.8402 0.8402 -0.0046 -0.55%
2026-04-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8402 0.8402 0.8402 0.8402 0.0000 0.00%
2026-04-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8402 0.8402 0.8465 0.8465 -0.0063 -0.74%
2026-04-08 012437 德邦价值优选混合A 0.8465 0.8465 0.8184 0.8184 0.0281 3.43%
2026-04-07 012437 德邦价值优选混合A 0.8184 0.8184 0.7946 0.7946 0.0238 3.00%
2026-04-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7946 0.7946 0.8068 0.8068 -0.0122 -1.51%
2026-04-02 012437 德邦价值优选混合A 0.8068 0.8068 0.8198 0.8198 -0.0130 -1.59%
2026-04-01 012437 德邦价值优选混合A 0.8198 0.8198 0.7995 0.7995 0.0203 2.54%
2026-03-31 012437 德邦价值优选混合A 0.7995 0.7995 0.8128 0.8128 -0.0133 -1.64%
2026-03-30 012437 德邦价值优选混合A 0.8128 0.8128 0.8072 0.8072 0.0056 0.69%
2026-03-27 012437 德邦价值优选混合A 0.8072 0.8072 0.7940 0.7940 0.0132 1.66%
2026-03-26 012437 德邦价值优选混合A 0.7940 0.7940 0.8027 0.8027 -0.0087 -1.08%
2026-03-25 012437 德邦价值优选混合A 0.8027 0.8027 0.7832 0.7832 0.0195 2.49%
2026-03-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7832 0.7832 0.7723 0.7723 0.0109 1.41%
2026-03-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7723 0.7723 0.7943 0.7943 -0.0220 -2.77%
2026-03-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7943 0.7943 0.8108 0.8108 -0.0165 -2.08%
2026-03-19 012437 德邦价值优选混合A 0.8108 0.8108 0.8458 0.8458 -0.0350 -4.32%
2026-03-18 012437 德邦价值优选混合A 0.8458 0.8458 0.8522 0.8522 -0.0064 -0.75%
2026-03-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8522 0.8522 0.8630 0.8630 -0.0108 -1.25%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
德邦高端装备混合发起式C 0.8915 3.76%
德邦福鑫A 1.5478 1.07%
德邦大消费混合C 0.5767 0.79%
德邦大消费混合A 0.5858 0.77%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9477 0.49%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9443 0.49%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7885 0.48%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7371 0.48%
德邦医疗创新混合发起式A 0.6513 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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