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德邦价值优选混合A基金净值查询(012437)

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今天最新净值 0.7417 0.0025 0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8514 -0.0008 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7417
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2282亿
  • 最近资产：3.86亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一季德邦价值优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦价值优选混合A(012437)基金累计收益率-6.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012437 德邦价值优选混合A 0.7344 0.7344 0.7417 0.7417 -0.0073 -0.98%
2026-09-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7417 0.7417 0.7392 0.7392 0.0025 0.34%
2026-09-11 012437 德邦价值优选混合A 0.7392 0.7392 0.7599 0.7599 -0.0207 -2.80%
2026-09-10 012437 德邦价值优选混合A 0.7599 0.7599 0.7704 0.7704 -0.0105 -1.36%
2026-09-09 012437 德邦价值优选混合A 0.7704 0.7704 0.7725 0.7725 -0.0021 -0.27%
2026-09-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7725 0.7725 0.7672 0.7672 0.0053 0.69%
2026-09-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7672 0.7672 0.7719 0.7719 -0.0047 -0.61%
2026-09-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7719 0.7719 0.7663 0.7663 0.0056 0.73%
2026-09-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7663 0.7663 0.7639 0.7639 0.0024 0.31%
2026-09-02 012437 德邦价值优选混合A 0.7639 0.7639 0.7781 0.7781 -0.0142 -1.86%
2026-09-01 012437 德邦价值优选混合A 0.7781 0.7781 0.7734 0.7734 0.0047 0.61%
2026-08-31 012437 德邦价值优选混合A 0.7734 0.7734 0.7845 0.7845 -0.0111 -1.44%
2026-08-28 012437 德邦价值优选混合A 0.7845 0.7845 0.7716 0.7716 0.0129 1.67%
2026-08-27 012437 德邦价值优选混合A 0.7716 0.7716 0.7677 0.7677 0.0039 0.51%
2026-08-26 012437 德邦价值优选混合A 0.7677 0.7677 0.7607 0.7607 0.0070 0.92%
2026-08-25 012437 德邦价值优选混合A 0.7607 0.7607 0.7562 0.7562 0.0045 0.60%
2026-08-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7562 0.7562 0.7601 0.7601 -0.0039 -0.51%
2026-08-21 012437 德邦价值优选混合A 0.7601 0.7601 0.7620 0.7620 -0.0019 -0.25%
2026-08-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7620 0.7620 0.7549 0.7549 0.0071 0.94%
2026-08-19 012437 德邦价值优选混合A 0.7549 0.7549 0.7630 0.7630 -0.0081 -1.06%
2026-08-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7630 0.7630 0.7632 0.7632 -0.0002 -0.03%
2026-08-17 012437 德邦价值优选混合A 0.7632 0.7632 0.7558 0.7558 0.0074 0.98%
2026-08-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7558 0.7558 0.7631 0.7631 -0.0073 -0.96%
2026-08-13 012437 德邦价值优选混合A 0.7631 0.7631 0.7762 0.7762 -0.0131 -1.72%
2026-08-12 012437 德邦价值优选混合A 0.7762 0.7762 0.7739 0.7739 0.0023 0.30%
2026-08-11 012437 德邦价值优选混合A 0.7739 0.7739 0.7871 0.7871 -0.0132 -1.71%
2026-08-10 012437 德邦价值优选混合A 0.7871 0.7871 0.7714 0.7714 0.0157 2.04%
2026-08-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7714 0.7714 0.7689 0.7689 0.0025 0.33%
2026-08-06 012437 德邦价值优选混合A 0.7689 0.7689 0.7732 0.7732 -0.0043 -0.56%
2026-08-05 012437 德邦价值优选混合A 0.7732 0.7732 0.7661 0.7661 0.0071 0.93%
2026-08-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7661 0.7661 0.7712 0.7712 -0.0051 -0.66%
2026-08-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7712 0.7712 0.7630 0.7630 0.0082 1.07%
2026-07-31 012437 德邦价值优选混合A 0.7630 0.7630 0.7618 0.7618 0.0012 0.16%
2026-07-30 012437 德邦价值优选混合A 0.7618 0.7618 0.7591 0.7591 0.0027 0.36%
2026-07-29 012437 德邦价值优选混合A 0.7591 0.7591 0.7439 0.7439 0.0152 2.04%
2026-07-28 012437 德邦价值优选混合A 0.7439 0.7439 0.7404 0.7404 0.0035 0.47%
2026-07-27 012437 德邦价值优选混合A 0.7404 0.7404 0.7219 0.7219 0.0185 2.56%
2026-07-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7219 0.7219 0.7457 0.7457 -0.0238 -3.30%
2026-07-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7457 0.7457 0.7328 0.7328 0.0129 1.76%
2026-07-22 012437 德邦价值优选混合A 0.7328 0.7328 0.7260 0.7260 0.0068 0.94%
2026-07-21 012437 德邦价值优选混合A 0.7260 0.7260 0.7150 0.7150 0.0110 1.54%
2026-07-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7150 0.7150 0.7078 0.7078 0.0072 1.02%
2026-07-17 012437 德邦价值优选混合A 0.7078 0.7078 0.7213 0.7213 -0.0135 -1.87%
2026-07-16 012437 德邦价值优选混合A 0.7213 0.7213 0.7248 0.7248 -0.0035 -0.48%
2026-07-15 012437 德邦价值优选混合A 0.7248 0.7248 0.7133 0.7133 0.0115 1.61%
2026-07-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7133 0.7133 0.6984 0.6984 0.0149 2.13%
2026-07-13 012437 德邦价值优选混合A 0.6984 0.6984 0.7156 0.7156 -0.0172 -2.40%
2026-07-10 012437 德邦价值优选混合A 0.7156 0.7156 0.7089 0.7089 0.0067 0.95%
2026-07-09 012437 德邦价值优选混合A 0.7089 0.7089 0.7196 0.7196 -0.0107 -1.51%
2026-07-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7196 0.7196 0.7280 0.7280 -0.0084 -1.15%
2026-07-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7280 0.7280 0.7501 0.7501 -0.0221 -3.04%
2026-07-06 012437 德邦价值优选混合A 0.7501 0.7501 0.7441 0.7441 0.0060 0.81%
2026-07-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7441 0.7441 0.7480 0.7480 -0.0039 -0.52%
2026-07-02 012437 德邦价值优选混合A 0.7480 0.7480 0.7477 0.7477 0.0003 0.04%
2026-07-01 012437 德邦价值优选混合A 0.7477 0.7477 0.7259 0.7259 0.0218 3.00%
2026-06-30 012437 德邦价值优选混合A 0.7259 0.7259 0.7469 0.7469 -0.0210 -2.89%
2026-06-29 012437 德邦价值优选混合A 0.7469 0.7469 0.7511 0.7511 -0.0042 -0.56%
2026-06-26 012437 德邦价值优选混合A 0.7511 0.7511 0.7714 0.7714 -0.0203 -2.63%
2026-06-25 012437 德邦价值优选混合A 0.7714 0.7714 0.7625 0.7625 0.0089 1.17%
2026-06-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7625 0.7625 0.7559 0.7559 0.0066 0.87%
2026-06-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7559 0.7559 0.7642 0.7642 -0.0083 -1.09%
2026-06-22 012437 德邦价值优选混合A 0.7642 0.7642 0.7471 0.7471 0.0171 2.29%
2026-06-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7471 0.7471 0.7665 0.7665 -0.0194 -2.60%
2026-06-17 012437 德邦价值优选混合A 0.7665 0.7665 0.7711 0.7711 -0.0046 -0.60%
2026-06-16 012437 德邦价值优选混合A 0.7711 0.7711 0.7827 0.7827 -0.0116 -1.48%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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