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德邦价值优选混合A基金净值查询(012437)

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今天最新净值 0.7344 -0.0073 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8514 -0.0008 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7344
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2282亿
  • 最近资产：3.86亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
今年以来德邦价值优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,德邦价值优选混合A(012437)基金累计收益率-13.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012437 德邦价值优选混合A 0.7335 0.7335 0.7344 0.7344 -0.0009 -0.12%
2026-09-15 012437 德邦价值优选混合A 0.7344 0.7344 0.7417 0.7417 -0.0073 -0.98%
2026-09-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7417 0.7417 0.7392 0.7392 0.0025 0.34%
2026-09-11 012437 德邦价值优选混合A 0.7392 0.7392 0.7599 0.7599 -0.0207 -2.80%
2026-09-10 012437 德邦价值优选混合A 0.7599 0.7599 0.7704 0.7704 -0.0105 -1.36%
2026-09-09 012437 德邦价值优选混合A 0.7704 0.7704 0.7725 0.7725 -0.0021 -0.27%
2026-09-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7725 0.7725 0.7672 0.7672 0.0053 0.69%
2026-09-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7672 0.7672 0.7719 0.7719 -0.0047 -0.61%
2026-09-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7719 0.7719 0.7663 0.7663 0.0056 0.73%
2026-09-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7663 0.7663 0.7639 0.7639 0.0024 0.31%
2026-09-02 012437 德邦价值优选混合A 0.7639 0.7639 0.7781 0.7781 -0.0142 -1.86%
2026-09-01 012437 德邦价值优选混合A 0.7781 0.7781 0.7734 0.7734 0.0047 0.61%
2026-08-31 012437 德邦价值优选混合A 0.7734 0.7734 0.7845 0.7845 -0.0111 -1.44%
2026-08-28 012437 德邦价值优选混合A 0.7845 0.7845 0.7716 0.7716 0.0129 1.67%
2026-08-27 012437 德邦价值优选混合A 0.7716 0.7716 0.7677 0.7677 0.0039 0.51%
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2026-08-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7562 0.7562 0.7601 0.7601 -0.0039 -0.51%
2026-08-21 012437 德邦价值优选混合A 0.7601 0.7601 0.7620 0.7620 -0.0019 -0.25%
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2026-08-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7630 0.7630 0.7632 0.7632 -0.0002 -0.03%
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2026-08-06 012437 德邦价值优选混合A 0.7689 0.7689 0.7732 0.7732 -0.0043 -0.56%
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2026-08-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7661 0.7661 0.7712 0.7712 -0.0051 -0.66%
2026-08-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7712 0.7712 0.7630 0.7630 0.0082 1.07%
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2026-07-30 012437 德邦价值优选混合A 0.7618 0.7618 0.7591 0.7591 0.0027 0.36%
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2026-07-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7280 0.7280 0.7501 0.7501 -0.0221 -3.04%
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2026-07-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7441 0.7441 0.7480 0.7480 -0.0039 -0.52%
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2026-06-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7471 0.7471 0.7665 0.7665 -0.0194 -2.60%
2026-06-17 012437 德邦价值优选混合A 0.7665 0.7665 0.7711 0.7711 -0.0046 -0.60%
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2026-06-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7441 0.7441 0.7673 0.7673 -0.0232 -3.02%
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2026-06-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7590 0.7590 0.7664 0.7664 -0.0074 -0.97%
2026-06-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7664 0.7664 0.7764 0.7764 -0.0100 -1.30%
2026-06-02 012437 德邦价值优选混合A 0.7764 0.7764 0.7824 0.7824 -0.0060 -0.77%
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2026-05-28 012437 德邦价值优选混合A 0.7721 0.7721 0.7729 0.7729 -0.0008 -0.10%
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2026-05-22 012437 德邦价值优选混合A 0.7725 0.7725 0.7682 0.7682 0.0043 0.56%
2026-05-21 012437 德邦价值优选混合A 0.7682 0.7682 0.7799 0.7799 -0.0117 -1.50%
2026-05-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7799 0.7799 0.7823 0.7823 -0.0024 -0.31%
2026-05-19 012437 德邦价值优选混合A 0.7823 0.7823 0.7822 0.7822 0.0001 0.01%
2026-05-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7822 0.7822 0.8035 0.8035 -0.0213 -2.72%
2026-05-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8035 0.8035 0.8117 0.8117 -0.0082 -1.01%
2026-05-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8117 0.8117 0.8212 0.8212 -0.0095 -1.16%
2026-05-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8212 0.8212 0.8204 0.8204 0.0008 0.10%
2026-05-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8204 0.8204 0.8283 0.8283 -0.0079 -0.95%
2026-05-11 012437 德邦价值优选混合A 0.8283 0.8283 0.8305 0.8305 -0.0022 -0.26%
2026-05-08 012437 德邦价值优选混合A 0.8305 0.8305 0.8296 0.8296 0.0009 0.11%
2026-04-30 012437 德邦价值优选混合A 0.8432 0.8432 0.8508 0.8508 -0.0076 -0.89%
2026-04-29 012437 德邦价值优选混合A 0.8508 0.8508 0.8335 0.8335 0.0173 2.08%
2026-04-28 012437 德邦价值优选混合A 0.8335 0.8335 0.8324 0.8324 0.0011 0.13%
2026-04-27 012437 德邦价值优选混合A 0.8324 0.8324 0.8360 0.8360 -0.0036 -0.43%
2026-04-24 012437 德邦价值优选混合A 0.8360 0.8360 0.8316 0.8316 0.0044 0.53%
2026-04-23 012437 德邦价值优选混合A 0.8316 0.8316 0.8354 0.8354 -0.0038 -0.45%
2026-04-22 012437 德邦价值优选混合A 0.8354 0.8354 0.8395 0.8395 -0.0041 -0.49%
2026-04-21 012437 德邦价值优选混合A 0.8395 0.8395 0.8324 0.8324 0.0071 0.85%
2026-04-20 012437 德邦价值优选混合A 0.8324 0.8324 0.8255 0.8255 0.0069 0.84%
2026-04-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8255 0.8255 0.8361 0.8361 -0.0106 -1.28%
2026-04-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8361 0.8361 0.8305 0.8305 0.0056 0.67%
2026-04-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8305 0.8305 0.8341 0.8341 -0.0036 -0.43%
2026-04-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8341 0.8341 0.8356 0.8356 -0.0015 -0.18%
2026-04-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8356 0.8356 0.8402 0.8402 -0.0046 -0.55%
2026-04-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8402 0.8402 0.8402 0.8402 0.0000 0.00%
2026-04-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8402 0.8402 0.8465 0.8465 -0.0063 -0.74%
2026-04-08 012437 德邦价值优选混合A 0.8465 0.8465 0.8184 0.8184 0.0281 3.43%
2026-04-07 012437 德邦价值优选混合A 0.8184 0.8184 0.7946 0.7946 0.0238 3.00%
2026-04-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7946 0.7946 0.8068 0.8068 -0.0122 -1.51%
2026-04-02 012437 德邦价值优选混合A 0.8068 0.8068 0.8198 0.8198 -0.0130 -1.59%
2026-04-01 012437 德邦价值优选混合A 0.8198 0.8198 0.7995 0.7995 0.0203 2.54%
2026-03-31 012437 德邦价值优选混合A 0.7995 0.7995 0.8128 0.8128 -0.0133 -1.64%
2026-03-30 012437 德邦价值优选混合A 0.8128 0.8128 0.8072 0.8072 0.0056 0.69%
2026-03-27 012437 德邦价值优选混合A 0.8072 0.8072 0.7940 0.7940 0.0132 1.66%
2026-03-26 012437 德邦价值优选混合A 0.7940 0.7940 0.8027 0.8027 -0.0087 -1.08%
2026-03-25 012437 德邦价值优选混合A 0.8027 0.8027 0.7832 0.7832 0.0195 2.49%
2026-03-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7832 0.7832 0.7723 0.7723 0.0109 1.41%
2026-03-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7723 0.7723 0.7943 0.7943 -0.0220 -2.77%
2026-03-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7943 0.7943 0.8108 0.8108 -0.0165 -2.08%
2026-03-19 012437 德邦价值优选混合A 0.8108 0.8108 0.8458 0.8458 -0.0350 -4.32%
2026-03-18 012437 德邦价值优选混合A 0.8458 0.8458 0.8522 0.8522 -0.0064 -0.75%
2026-03-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8522 0.8522 0.8630 0.8630 -0.0108 -1.25%
2026-03-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8630 0.8630 0.8827 0.8827 -0.0197 -2.28%
2026-03-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8827 0.8827 0.8915 0.8915 -0.0088 -0.99%
2026-03-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8915 0.8915 0.8906 0.8906 0.0009 0.10%
2026-03-11 012437 德邦价值优选混合A 0.8906 0.8906 0.8808 0.8808 0.0098 1.11%
2026-03-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8808 0.8808 0.8774 0.8774 0.0034 0.39%
2026-03-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8774 0.8774 0.8975 0.8975 -0.0201 -2.29%
2026-03-06 012437 德邦价值优选混合A 0.8975 0.8975 0.8749 0.8749 0.0226 2.58%
2026-03-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8749 0.8749 0.8800 0.8800 -0.0051 -0.58%
2026-03-04 012437 德邦价值优选混合A 0.8800 0.8800 0.8930 0.8930 -0.0130 -1.46%
2026-03-03 012437 德邦价值优选混合A 0.8930 0.8930 0.9203 0.9203 -0.0273 -2.97%
2026-03-02 012437 德邦价值优选混合A 0.9203 0.9203 0.9235 0.9235 -0.0032 -0.35%
2026-02-27 012437 德邦价值优选混合A 0.9235 0.9235 0.9184 0.9184 0.0051 0.56%
2026-02-26 012437 德邦价值优选混合A 0.9184 0.9184 0.9233 0.9233 -0.0049 -0.53%
2026-02-25 012437 德邦价值优选混合A 0.9233 0.9233 0.9106 0.9106 0.0127 1.39%
2026-02-24 012437 德邦价值优选混合A 0.9106 0.9106 0.8954 0.8954 0.0152 1.70%
2026-02-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8954 0.8954 0.9146 0.9146 -0.0192 -2.10%
2026-02-12 012437 德邦价值优选混合A 0.9146 0.9146 0.9227 0.9227 -0.0081 -0.88%
2026-02-11 012437 德邦价值优选混合A 0.9227 0.9227 0.9167 0.9167 0.0060 0.65%
2026-02-10 012437 德邦价值优选混合A 0.9167 0.9167 0.9179 0.9179 -0.0012 -0.13%
2026-02-09 012437 德邦价值优选混合A 0.9179 0.9179 0.9066 0.9066 0.0113 1.25%
2026-02-06 012437 德邦价值优选混合A 0.9066 0.9066 0.8985 0.8985 0.0081 0.90%
2026-02-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8985 0.8985 0.9012 0.9012 -0.0027 -0.30%
2026-02-04 012437 德邦价值优选混合A 0.9012 0.9012 0.8872 0.8872 0.0140 1.58%
2026-02-03 012437 德邦价值优选混合A 0.8872 0.8872 0.8708 0.8708 0.0164 1.88%
2026-02-02 012437 德邦价值优选混合A 0.8708 0.8708 0.9026 0.9026 -0.0318 -3.52%
2026-01-30 012437 德邦价值优选混合A 0.9026 0.9026 0.9077 0.9077 -0.0051 -0.56%
2026-01-29 012437 德邦价值优选混合A 0.9077 0.9077 0.9022 0.9022 0.0055 0.61%
2026-01-28 012437 德邦价值优选混合A 0.9022 0.9022 0.9085 0.9085 -0.0063 -0.69%
2026-01-27 012437 德邦价值优选混合A 0.9085 0.9085 0.9111 0.9111 -0.0026 -0.29%
2026-01-26 012437 德邦价值优选混合A 0.9111 0.9111 0.9195 0.9195 -0.0084 -0.91%
2026-01-23 012437 德邦价值优选混合A 0.9195 0.9195 0.9121 0.9121 0.0074 0.81%
2026-01-22 012437 德邦价值优选混合A 0.9121 0.9121 0.9116 0.9116 0.0005 0.05%
2026-01-21 012437 德邦价值优选混合A 0.9116 0.9116 0.9091 0.9091 0.0025 0.27%
2026-01-20 012437 德邦价值优选混合A 0.9091 0.9091 0.8948 0.8948 0.0143 1.60%
2026-01-19 012437 德邦价值优选混合A 0.8948 0.8948 0.8762 0.8762 0.0186 2.12%
2026-01-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8762 0.8762 0.8893 0.8893 -0.0131 -1.50%
2026-01-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8893 0.8893 0.8885 0.8885 0.0008 0.09%
2026-01-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8885 0.8885 0.8857 0.8857 0.0028 0.32%
2026-01-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8857 0.8857 0.8899 0.8899 -0.0042 -0.47%
2026-01-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8899 0.8899 0.8834 0.8834 0.0065 0.74%
2026-01-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8834 0.8834 0.8762 0.8762 0.0072 0.82%
2026-01-08 012437 德邦价值优选混合A 0.8762 0.8762 0.8744 0.8744 0.0018 0.21%
2026-01-07 012437 德邦价值优选混合A 0.8744 0.8744 0.8740 0.8740 0.0004 0.05%
2026-01-06 012437 德邦价值优选混合A 0.8740 0.8740 0.8515 0.8515 0.0225 2.64%
2026-01-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8515 0.8515 0.8437 0.8437 0.0078 0.92%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
德邦高端装备混合发起式C 0.8915 3.76%
德邦鑫星价值A 5.4521 0.29%
德邦锐泓债券A 1.0163 0.01%
德邦锐泓债券C 1.0163 0.01%
德邦锐兴债券A 1.3124 0.00%
德邦短债A 1.1769 0.00%
德邦短债C 1.1573 0.00%
德邦锐兴债券C 1.2830 -0.01%
优选C 1.2306 -0.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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