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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

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近半年大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
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近半年,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率-2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9220 0.9220 0.9248 0.9248 -0.0028 -0.30%
2026-09-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9277 0.9277 -0.0029 -0.31%
2026-09-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9368 0.9368 -0.0091 -0.97%
2026-09-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9320 0.9320 0.0048 0.52%
2026-09-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9390 0.9390 -0.0070 -0.75%
2026-09-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2026-09-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9374 0.9374 0.0012 0.13%
2026-09-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9337 0.9337 0.0037 0.40%
2026-09-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9434 0.9434 -0.0097 -1.03%
2026-09-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9354 0.9354 0.0080 0.86%
2026-09-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9378 0.9378 -0.0024 -0.26%
2026-09-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9403 0.9403 -0.0025 -0.27%
2026-09-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9368 0.9368 0.0035 0.37%
2026-08-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.9368 0.9317 0.9317 0.0051 0.55%
2026-08-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9306 0.9306 0.0011 0.12%
2026-08-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9306 0.9306 0.9343 0.9343 -0.0037 -0.40%
2026-08-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9314 0.9314 0.0029 0.31%
2026-08-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9312 0.9312 0.0002 0.02%
2026-08-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9273 0.9273 0.0039 0.42%
2026-08-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9252 0.9252 0.0021 0.23%
2026-08-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9190 0.9190 0.0062 0.67%
2026-08-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9135 0.9135 0.0055 0.60%
2026-08-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9116 0.9116 0.0019 0.21%
2026-08-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9089 0.9089 0.0027 0.30%
2026-08-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9123 0.9123 -0.0034 -0.37%
2026-08-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9128 0.9128 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9128 0.9128 0.9161 0.9161 -0.0033 -0.36%
2026-08-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9186 0.9186 -0.0025 -0.27%
2026-08-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9125 0.9125 0.0061 0.67%
2026-08-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9125 0.9125 0.9170 0.9170 -0.0045 -0.49%
2026-08-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9212 0.9212 -0.0042 -0.46%
2026-08-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9281 0.9281 -0.0069 -0.74%
2026-08-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9428 0.9428 -0.0147 -1.58%
2026-08-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9450 0.9450 -0.0022 -0.23%
2026-07-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9516 0.9516 -0.0066 -0.69%
2026-07-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9409 0.9409 0.0107 1.14%
2026-07-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9292 0.9292 0.0117 1.26%
2026-07-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9226 0.9226 0.0066 0.72%
2026-07-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46%
2026-07-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9233 0.9233 -0.0049 -0.53%
2026-07-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9158 0.9158 0.0075 0.82%
2026-07-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9120 0.9120 0.0038 0.42%
2026-07-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9184 0.9184 -0.0064 -0.70%
2026-07-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.8995 0.8995 0.0189 2.10%
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2026-07-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8981 0.8981 0.0010 0.11%
2026-07-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8877 0.8877 0.0104 1.17%
2026-07-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8799 0.8799 0.0078 0.89%
2026-07-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8799 0.8799 0.8723 0.8723 0.0076 0.87%
2026-07-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8723 0.8723 0.8695 0.8695 0.0028 0.32%
2026-07-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8695 0.8695 0.8773 0.8773 -0.0078 -0.89%
2026-07-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8773 0.8773 0.8675 0.8675 0.0098 1.13%
2026-07-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8735 0.8735 -0.0060 -0.69%
2026-07-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8735 0.8735 0.8646 0.8646 0.0089 1.03%
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2026-07-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8574 0.8574 0.8512 0.8512 0.0062 0.73%
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2026-06-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8453 0.8453 0.8607 0.8607 -0.0154 -1.82%
2026-06-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8559 0.8559 0.0048 0.56%
2026-06-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8613 0.8613 -0.0054 -0.63%
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2026-06-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8698 0.8698 0.8789 0.8789 -0.0091 -1.04%
2026-06-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8789 0.8789 0.8813 0.8813 -0.0024 -0.27%
2026-06-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8813 0.8813 0.8817 0.8817 -0.0004 -0.05%
2026-06-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8962 0.8962 -0.0145 -1.62%
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2026-06-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9317 0.9317 -0.0073 -0.78%
2026-06-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9299 0.9299 0.0018 0.19%
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2026-05-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9126 0.9126 0.0099 1.08%
2026-05-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9198 0.9198 -0.0072 -0.78%
2026-05-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9260 0.9260 -0.0062 -0.67%
2026-05-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9299 0.9299 -0.0039 -0.42%
2026-05-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9297 0.9297 0.0002 0.02%
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2026-05-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9401 0.9401 -0.0036 -0.38%
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2026-05-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9403 0.9403 -0.0058 -0.62%
2026-05-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9467 0.9467 -0.0064 -0.68%
2026-05-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9485 0.9485 -0.0018 -0.19%
2026-05-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9504 0.9504 -0.0019 -0.20%
2026-05-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9504 0.9504 0.9518 0.9518 -0.0014 -0.15%
2026-05-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9468 0.9468 0.0050 0.53%
2026-05-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9521 0.9521 -0.0053 -0.56%
2026-04-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9581 0.9581 -0.0093 -0.98%
2026-04-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9512 0.9512 0.0069 0.73%
2026-04-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9475 0.9475 0.0037 0.39%
2026-04-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9516 0.9516 -0.0041 -0.43%
2026-04-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9524 0.9524 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9472 0.9472 0.0052 0.55%
2026-04-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9496 0.9496 -0.0024 -0.25%
2026-04-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9496 0.9496 0.9406 0.9406 0.0090 0.96%
2026-04-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2026-04-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9417 0.9417 -0.0046 -0.49%
2026-04-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2026-04-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9385 0.9385 0.0022 0.23%
2026-04-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9345 0.9345 0.0040 0.43%
2026-04-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9375 0.9375 -0.0030 -0.32%
2026-04-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9362 0.9362 0.0013 0.14%
2026-04-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9391 0.9391 -0.0029 -0.31%
2026-04-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9295 0.9295 0.0096 1.03%
2026-04-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9308 0.9308 -0.0013 -0.14%
2026-04-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9366 0.9366 -0.0058 -0.62%
2026-04-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9359 0.9359 0.0007 0.07%
2026-04-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9318 0.9318 0.0041 0.44%
2026-03-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9318 0.9318 0.9338 0.9338 -0.0020 -0.21%
2026-03-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9328 0.9328 0.0010 0.11%
2026-03-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9333 0.9333 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9344 0.9344 -0.0011 -0.12%
2026-03-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9256 0.9256 0.0088 0.95%
2026-03-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9256 0.9256 0.9106 0.9106 0.0150 1.65%
2026-03-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9369 0.9369 -0.0263 -2.81%
2026-03-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9369 0.9369 0.9392 0.9392 -0.0023 -0.24%
2026-03-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9446 0.9446 -0.0054 -0.57%
2026-03-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9446 0.9446 0.0000 0.00%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.93%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.93%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.85%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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