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天弘恒生科技ETF联接C(天弘恒生科技指数C)基金净值查询(012349)

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今天最新净值 0.5835 0.0040 0.69% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5835
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：161.9323亿
  • 最近资产：106.59亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：LIU DONG (刘冬) 胡超
近半年天弘恒生科技ETF联接C|天弘恒生科技指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘恒生科技ETF联接C(012349)基金累计收益率-16.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.5835 0.5795 0.5795 0.0040 0.69%
2026-09-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5795 0.5795 0.5832 0.5832 -0.0037 -0.63%
2026-09-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5832 0.5832 0.5840 0.5840 -0.0008 -0.14%
2026-09-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5840 0.5840 0.5854 0.5854 -0.0014 -0.24%
2026-09-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5854 0.5854 0.5970 0.5970 -0.0116 -1.98%
2026-09-09 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5970 0.5970 0.6017 0.6017 -0.0047 -0.78%
2026-09-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6017 0.6017 0.6110 0.6110 -0.0093 -1.55%
2026-09-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6110 0.6110 0.6165 0.6165 -0.0055 -0.90%
2026-09-04 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6165 0.6165 0.6039 0.6039 0.0126 2.09%
2026-09-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6039 0.6039 0.6103 0.6103 -0.0064 -1.05%
2026-09-02 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6103 0.6103 0.6144 0.6144 -0.0041 -0.67%
2026-09-01 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6144 0.6144 0.6233 0.6233 -0.0089 -1.43%
2026-08-31 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6233 0.6233 0.6214 0.6214 0.0019 0.31%
2026-08-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6214 0.6214 0.6237 0.6237 -0.0023 -0.37%
2026-08-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6237 0.6237 0.6243 0.6243 -0.0006 -0.10%
2026-08-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6243 0.6243 0.6199 0.6199 0.0044 0.71%
2026-08-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6199 0.6199 0.6201 0.6201 -0.0002 -0.03%
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2026-08-21 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6418 0.6418 0.6335 0.6335 0.0083 1.31%
2026-08-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6335 0.6335 0.6314 0.6314 0.0021 0.33%
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2026-08-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6392 0.6392 0.6438 0.6438 -0.0046 -0.71%
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2026-08-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6343 0.6343 0.6453 0.6453 -0.0110 -1.73%
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2026-08-12 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6432 0.6432 0.6495 0.6495 -0.0063 -0.97%
2026-08-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6495 0.6495 0.6616 0.6616 -0.0121 -1.86%
2026-08-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6616 0.6616 0.6539 0.6539 0.0077 1.18%
2026-08-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6539 0.6539 0.6492 0.6492 0.0047 0.72%
2026-08-06 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6492 0.6492 0.6636 0.6636 -0.0144 -2.22%
2026-08-05 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6636 0.6636 0.6576 0.6576 0.0060 0.91%
2026-08-04 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6576 0.6576 0.6561 0.6561 0.0015 0.23%
2026-08-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6561 0.6561 0.6497 0.6497 0.0064 0.99%
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2026-07-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6545 0.6545 0.6378 0.6378 0.0167 2.62%
2026-07-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6378 0.6378 0.6339 0.6339 0.0039 0.62%
2026-07-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6339 0.6339 0.6250 0.6250 0.0089 1.42%
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2026-07-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6336 0.6336 0.6300 0.6300 0.0036 0.57%
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2026-07-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6323 0.6323 0.6315 0.6315 0.0008 0.13%
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2026-07-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6377 0.6377 0.6393 0.6393 -0.0016 -0.25%
2026-07-09 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6393 0.6393 0.6390 0.6390 0.0003 0.05%
2026-07-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6390 0.6390 0.6103 0.6103 0.0287 4.70%
2026-07-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6103 0.6103 0.6148 0.6148 -0.0045 -0.73%
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2026-06-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5988 0.5988 0.6081 0.6081 -0.0093 -1.55%
2026-06-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6081 0.6081 0.5975 0.5975 0.0106 1.77%
2026-06-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5975 0.5975 0.6170 0.6170 -0.0195 -3.16%
2026-06-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6170 0.6170 0.6242 0.6242 -0.0072 -1.17%
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2026-06-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6309 0.6309 0.6445 0.6445 -0.0136 -2.16%
2026-06-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6445 0.6445 0.6370 0.6370 0.0075 1.18%
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2026-06-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6437 0.6437 0.6605 0.6605 -0.0168 -2.54%
2026-06-05 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6605 0.6605 0.6725 0.6725 -0.0120 -1.78%
2026-06-04 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6725 0.6725 0.6822 0.6822 -0.0097 -1.42%
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2026-06-01 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6704 0.6704 0.6607 0.6607 0.0097 1.47%
2026-05-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6607 0.6607 0.6619 0.6619 -0.0012 -0.18%
2026-05-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6619 0.6619 0.6645 0.6645 -0.0026 -0.39%
2026-05-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6645 0.6645 0.6696 0.6696 -0.0051 -0.76%
2026-05-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6696 0.6696 0.6599 0.6599 0.0097 1.47%
2026-05-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6599 0.6599 0.6604 0.6604 -0.0005 -0.08%
2026-05-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6604 0.6604 0.6475 0.6475 0.0129 1.99%
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2026-05-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6592 0.6592 0.0021 0.32%
2026-05-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6592 0.6592 0.6582 0.6582 0.0010 0.15%
2026-05-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6582 0.6582 0.6701 0.6701 -0.0119 -1.81%
2026-05-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6701 0.6701 0.6875 0.6875 -0.0174 -2.60%
2026-05-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6875 0.6875 0.6901 0.6901 -0.0026 -0.38%
2026-05-13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6901 0.6901 0.6871 0.6871 0.0030 0.44%
2026-05-12 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6871 0.6871 0.6922 0.6922 -0.0051 -0.74%
2026-05-11 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6922 0.6922 0.6918 0.6918 0.0004 0.06%
2026-05-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6918 0.6918 0.6939 0.6939 -0.0021 -0.30%
2026-04-30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6629 0.6629 0.6677 0.6677 -0.0048 -0.72%
2026-04-29 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6677 0.6677 0.6567 0.6567 0.0110 1.68%
2026-04-28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6567 0.6567 0.6714 0.6714 -0.0147 -2.24%
2026-04-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6714 0.6714 0.6675 0.6675 0.0039 0.58%
2026-04-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6675 0.6675 0.6626 0.6626 0.0049 0.74%
2026-04-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6626 0.6626 0.6752 0.6752 -0.0126 -1.87%
2026-04-22 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6752 0.6752 0.6875 0.6875 -0.0123 -1.82%
2026-04-21 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6875 0.6875 0.6886 0.6886 -0.0011 -0.16%
2026-04-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6886 0.6886 0.6859 0.6859 0.0027 0.39%
2026-04-17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6859 0.6859 0.6918 0.6918 -0.0059 -0.85%
2026-04-16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6918 0.6918 0.6680 0.6680 0.0238 3.56%
2026-04-15 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6680 0.6680 0.6605 0.6605 0.0075 1.14%
2026-04-14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6605 0.6605 0.6570 0.6570 0.0035 0.53%
2026-04-13 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6570 0.6570 0.6621 0.6621 -0.0051 -0.77%
2026-04-10 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6621 0.6621 0.6572 0.6572 0.0049 0.75%
2026-04-09 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6572 0.6572 0.6705 0.6705 -0.0133 -2.02%
2026-04-08 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6705 0.6705 0.6389 0.6389 0.0316 4.95%
2026-04-07 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6389 0.6389 0.6396 0.6396 -0.0007 -0.11%
2026-04-03 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6396 0.6396 0.6391 0.6391 0.0005 0.08%
2026-04-02 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6391 0.6391 0.6506 0.6506 -0.0115 -1.77%
2026-04-01 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6506 0.6506 0.6383 0.6383 0.0123 1.93%
2026-03-31 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6383 0.6383 0.6442 0.6442 -0.0059 -0.92%
2026-03-30 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6442 0.6442 0.6555 0.6555 -0.0113 -1.75%
2026-03-27 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6555 0.6555 0.6534 0.6534 0.0021 0.32%
2026-03-26 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6534 0.6534 0.6727 0.6727 -0.0193 -2.95%
2026-03-25 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6727 0.6727 0.6601 0.6601 0.0126 1.91%
2026-03-24 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6601 0.6601 0.6456 0.6456 0.0145 2.25%
2026-03-23 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6456 0.6456 0.6651 0.6651 -0.0195 -2.93%
2026-03-20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6651 0.6651 0.6816 0.6816 -0.0165 -2.48%
2026-03-19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6816 0.6816 0.6956 0.6956 -0.0140 -2.01%
2026-03-18 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6956 0.6956 0.6966 0.6966 -0.0010 -0.14%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.33%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.19%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.13%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.10%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.60%
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