广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)

今天最新净值 1.0831 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0836 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0831
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4622亿
最近资产：9.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一季广发集优9个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0831	1.0831	1.0823	1.0823	0.0008	0.07%
2026-09-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0823	1.0823	1.0836	1.0836	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0836	1.0836	1.0843	1.0843	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0843	1.0843	1.0844	1.0844	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%
2026-09-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0842	1.0842	1.0857	1.0857	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0857	1.0857	1.0849	1.0849	0.0008	0.07%
2026-09-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0849	1.0849	1.0843	1.0843	0.0006	0.06%
2026-09-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0843	1.0843	1.0847	1.0847	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0847	1.0847	1.0842	1.0842	0.0005	0.05%
2026-08-31	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0842	1.0842	1.0853	1.0853	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0852	1.0852	0.0007	0.06%
2026-08-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0852	1.0852	1.0856	1.0856	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0866	1.0866	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0866	1.0866	1.0872	1.0872	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0872	1.0872	1.0863	1.0863	0.0009	0.08%
2026-08-19	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0863	1.0863	1.0931	1.0931	-0.0068	-0.62%
2026-08-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-08-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0909	1.0909	0.0021	0.19%
2026-08-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0912	1.0912	1.0939	1.0939	-0.0027	-0.25%
2026-08-12	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0942	1.0942	1.0963	1.0963	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0965	1.0965	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0965	1.0965	1.0947	1.0947	0.0018	0.16%
2026-08-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0968	1.0968	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0929	1.0929	0.0039	0.36%
2026-08-04	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0929	1.0929	1.0898	1.0898	0.0031	0.28%
2026-08-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0898	1.0898	1.0928	1.0928	-0.0030	-0.27%
2026-07-31	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0928	1.0928	1.0912	1.0912	0.0016	0.15%
2026-07-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0912	1.0912	1.0923	1.0923	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0923	1.0923	1.0912	1.0912	0.0011	0.10%
2026-07-28	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0912	1.0912	1.0962	1.0962	-0.0050	-0.46%
2026-07-27	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0962	1.0962	1.0921	1.0921	0.0041	0.38%
2026-07-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0921	1.0921	1.0955	1.0955	-0.0034	-0.31%
2026-07-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0980	1.0980	-0.0025	-0.23%
2026-07-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0980	1.0980	1.1001	1.1001	-0.0021	-0.19%
2026-07-21	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1001	1.1001	1.0965	1.0965	0.0036	0.33%
2026-07-20	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0965	1.0965	1.0942	1.0942	0.0023	0.21%
2026-07-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0942	1.0942	1.0978	1.0978	-0.0036	-0.33%
2026-07-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0994	1.0994	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0994	1.0994	1.0977	1.0977	0.0017	0.15%
2026-07-14	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0977	1.0977	1.0964	1.0964	0.0013	0.12%
2026-07-13	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0964	1.0964	1.0983	1.0983	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0983	1.0983	1.0993	1.0993	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0981	1.0981	0.0012	0.11%
2026-07-08	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0981	1.0981	1.1003	1.1003	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1003	1.1003	1.1048	1.1048	-0.0045	-0.41%
2026-07-06	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1048	1.1048	1.1048	1.1048	0.0000	0.00%
2026-07-03	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1048	1.1048	1.1076	1.1076	-0.0028	-0.25%
2026-07-02	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1076	1.1076	1.1142	1.1142	-0.0066	-0.59%
2026-07-01	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1142	1.1142	1.1151	1.1151	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1151	1.1151	1.1078	1.1078	0.0073	0.66%
2026-06-29	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1025	1.1025	0.0053	0.48%
2026-06-26	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1037	1.1037	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.1037	1.1037	1.0961	1.0961	0.0076	0.69%
2026-06-24	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0961	1.0961	1.0908	1.0908	0.0053	0.49%
2026-06-23	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0908	1.0908	1.0940	1.0940	-0.0032	-0.29%
2026-06-22	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0940	1.0940	1.0926	1.0926	0.0014	0.13%
2026-06-18	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0926	1.0926	1.0900	1.0900	0.0026	0.24%
2026-06-17	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0900	1.0900	1.0873	1.0873	0.0027	0.25%
2026-06-16	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0873	1.0873	1.0876	1.0876	-0.0003	-0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%