广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)
今天最新净值
1.0831
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0836
0.0030 0.2736%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0831
- 成立日期：2021-05-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4622亿
- 最近资产：9.73亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发集优9个月持有期债券C(012331)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012331 |
广发集优9个月持有期债券C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0021 |
0.19% |
