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广发集优9个月持有期债券C基金盘中实时估值(012331)

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今天最新净值 1.0831 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0831
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4622亿
最近资产：9.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

广发集优9个月持有期债券C基金012331重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688123	聚辰股份	0.0000	1.77%	-0.02%	-0.0004%
002138	顺络电子	0.0000	1.30%	0.58%	0.0075%
300835	龙磁科技	0.0000	1.08%	2.33%	0.0252%
688392	骄成超声	0.0000	0.92%	6.08%	0.0559%
688630	芯碁微装	0.0000	0.83%	8.33%	0.0691%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.82%	3.21%	0.0263%
603005	晶方科技	0.0000	0.81%	1.42%	0.0115%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.79%	3.36%	0.0265%
000100	TCL科技	0.0000	0.78%	3.81%	0.0297%
601108	财通证券	0.0000	0.64%	0.93%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.74%		0.2573%		20.75%

广发集优9个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	0.47%
2026-09-14	0.07%	0.47%
2026-09-11	-0.12%	0.47%
2026-09-10	-0.06%	0.47%
2026-09-09	-0.01%	0.47%
2026-09-08	0.02%	0.47%
2026-09-07	-0.14%	0.47%
2026-09-04	0.07%	0.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集优9个月持有期债券C基金012331实时估值图

广发集优9个月持有期债券C基金012331实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%