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广发集优9个月持有期债券C - 基金主页(代码:012331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0811 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0836 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4622亿
最近资产：9.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-0.30%	-0.90%	-0.57%	-0.89%	9.82%	5.83%	8.72%
同类排名	1146/1519	1004/1762	1398/1768	842/1726	1211/1391	641/1151	844/963	-

广发集优9个月持有期债券C(012331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0806	-0.05%
2026-09-16	1.0811	-0.04%
2026-09-15	1.0815	-0.15%
2026-09-14	1.0831	0.07%
2026-09-11	1.0823	-0.12%
2026-09-10	1.0836	-0.06%

广发集优9个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688123	聚辰股份	0.0000	1.77%	-0.02%
002138	顺络电子	0.0000	1.30%	0.58%
300835	龙磁科技	0.0000	1.08%	2.33%
688392	骄成超声	0.0000	0.92%	6.08%
688630	芯碁微装	0.0000	0.83%	8.33%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.82%	3.21%
603005	晶方科技	0.0000	0.81%	1.42%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.79%	3.36%
000100	TCL科技	0.0000	0.78%	3.81%
601108	财通证券	0.0000	0.64%	0.93%

广发集优9个月持有期债券C(012331)基金档案

基金代码	012331	基金简称	广发集优9个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-20	成立日期	2021-05-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	9.73亿	最近份额	9.4622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发小盘LOF	2.4616	3.40%
广发医药创新混合发起式C	1.0343	3.30%
广发医药创新混合发起式A	1.0536	3.29%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%