国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

今天最新净值 0.6329 -0.0027 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0092 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6329
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4906亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一月国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012309	国泰价值远见混合C	0.6404	0.6404	0.6329	0.6329	0.0075	1.19%
2026-09-15	012309	国泰价值远见混合C	0.6329	0.6329	0.6356	0.6356	-0.0027	-0.42%
2026-09-14	012309	国泰价值远见混合C	0.6356	0.6356	0.6327	0.6327	0.0029	0.46%
2026-09-11	012309	国泰价值远见混合C	0.6327	0.6327	0.6445	0.6445	-0.0118	-1.83%
2026-09-10	012309	国泰价值远见混合C	0.6445	0.6445	0.6477	0.6477	-0.0032	-0.49%
2026-09-09	012309	国泰价值远见混合C	0.6477	0.6477	0.6468	0.6468	0.0009	0.14%
2026-09-08	012309	国泰价值远见混合C	0.6468	0.6468	0.6450	0.6450	0.0018	0.28%
2026-09-07	012309	国泰价值远见混合C	0.6450	0.6450	0.6455	0.6455	-0.0005	-0.08%
2026-09-04	012309	国泰价值远见混合C	0.6455	0.6455	0.6506	0.6506	-0.0051	-0.78%
2026-09-03	012309	国泰价值远见混合C	0.6506	0.6506	0.6471	0.6471	0.0035	0.54%

2026-09-02	012309	国泰价值远见混合C	0.6471	0.6471	0.6563	0.6563	-0.0092	-1.40%
2026-09-01	012309	国泰价值远见混合C	0.6563	0.6563	0.6615	0.6615	-0.0052	-0.79%
2026-08-31	012309	国泰价值远见混合C	0.6615	0.6615	0.6635	0.6635	-0.0020	-0.30%
2026-08-28	012309	国泰价值远见混合C	0.6635	0.6635	0.6642	0.6642	-0.0007	-0.11%
2026-08-27	012309	国泰价值远见混合C	0.6642	0.6642	0.6535	0.6535	0.0107	1.64%
2026-08-26	012309	国泰价值远见混合C	0.6535	0.6535	0.6499	0.6499	0.0036	0.55%
2026-08-25	012309	国泰价值远见混合C	0.6499	0.6499	0.6503	0.6503	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012309	国泰价值远见混合C	0.6503	0.6503	0.6583	0.6583	-0.0080	-1.22%
2026-08-21	012309	国泰价值远见混合C	0.6583	0.6583	0.6594	0.6594	-0.0011	-0.17%
2026-08-20	012309	国泰价值远见混合C	0.6594	0.6594	0.6487	0.6487	0.0107	1.65%
2026-08-19	012309	国泰价值远见混合C	0.6487	0.6487	0.6701	0.6701	-0.0214	-3.19%
2026-08-18	012309	国泰价值远见混合C	0.6701	0.6701	0.6708	0.6708	-0.0007	-0.10%
2026-08-17	012309	国泰价值远见混合C	0.6708	0.6708	0.6538	0.6538	0.0170	2.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%