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国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6329 -0.0027 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0092 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6329
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4906亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一周国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012309	国泰价值远见混合C	0.6404	0.6404	0.6329	0.6329	0.0075	1.19%
2026-09-15	012309	国泰价值远见混合C	0.6329	0.6329	0.6356	0.6356	-0.0027	-0.42%
2026-09-14	012309	国泰价值远见混合C	0.6356	0.6356	0.6327	0.6327	0.0029	0.46%
2026-09-11	012309	国泰价值远见混合C	0.6327	0.6327	0.6445	0.6445	-0.0118	-1.83%
2026-09-10	012309	国泰价值远见混合C	0.6445	0.6445	0.6477	0.6477	-0.0032	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%