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国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

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今天最新净值 0.6329 -0.0027 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8006 0.0092 1.1580% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6329
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4906亿
  • 最近资产：1.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李恒 丁小丹
近一年国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-22.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012309 国泰价值远见混合C 0.6404 0.6404 0.6329 0.6329 0.0075 1.19%
2026-09-15 012309 国泰价值远见混合C 0.6329 0.6329 0.6356 0.6356 -0.0027 -0.42%
2026-09-14 012309 国泰价值远见混合C 0.6356 0.6356 0.6327 0.6327 0.0029 0.46%
2026-09-11 012309 国泰价值远见混合C 0.6327 0.6327 0.6445 0.6445 -0.0118 -1.83%
2026-09-10 012309 国泰价值远见混合C 0.6445 0.6445 0.6477 0.6477 -0.0032 -0.49%
2026-09-09 012309 国泰价值远见混合C 0.6477 0.6477 0.6468 0.6468 0.0009 0.14%
2026-09-08 012309 国泰价值远见混合C 0.6468 0.6468 0.6450 0.6450 0.0018 0.28%
2026-09-07 012309 国泰价值远见混合C 0.6450 0.6450 0.6455 0.6455 -0.0005 -0.08%
2026-09-04 012309 国泰价值远见混合C 0.6455 0.6455 0.6506 0.6506 -0.0051 -0.78%
2026-09-03 012309 国泰价值远见混合C 0.6506 0.6506 0.6471 0.6471 0.0035 0.54%
2026-09-02 012309 国泰价值远见混合C 0.6471 0.6471 0.6563 0.6563 -0.0092 -1.40%
2026-09-01 012309 国泰价值远见混合C 0.6563 0.6563 0.6615 0.6615 -0.0052 -0.79%
2026-08-31 012309 国泰价值远见混合C 0.6615 0.6615 0.6635 0.6635 -0.0020 -0.30%
2026-08-28 012309 国泰价值远见混合C 0.6635 0.6635 0.6642 0.6642 -0.0007 -0.11%
2026-08-27 012309 国泰价值远见混合C 0.6642 0.6642 0.6535 0.6535 0.0107 1.64%
2026-08-26 012309 国泰价值远见混合C 0.6535 0.6535 0.6499 0.6499 0.0036 0.55%
2026-08-25 012309 国泰价值远见混合C 0.6499 0.6499 0.6503 0.6503 -0.0004 -0.06%
2026-08-24 012309 国泰价值远见混合C 0.6503 0.6503 0.6583 0.6583 -0.0080 -1.22%
2026-08-21 012309 国泰价值远见混合C 0.6583 0.6583 0.6594 0.6594 -0.0011 -0.17%
2026-08-20 012309 国泰价值远见混合C 0.6594 0.6594 0.6487 0.6487 0.0107 1.65%
2026-08-19 012309 国泰价值远见混合C 0.6487 0.6487 0.6701 0.6701 -0.0214 -3.19%
2026-08-18 012309 国泰价值远见混合C 0.6701 0.6701 0.6708 0.6708 -0.0007 -0.10%
2026-08-17 012309 国泰价值远见混合C 0.6708 0.6708 0.6538 0.6538 0.0170 2.60%
2026-08-14 012309 国泰价值远见混合C 0.6538 0.6538 0.6550 0.6550 -0.0012 -0.18%
2026-08-13 012309 国泰价值远见混合C 0.6550 0.6550 0.6596 0.6596 -0.0046 -0.70%
2026-08-12 012309 国泰价值远见混合C 0.6596 0.6596 0.6556 0.6556 0.0040 0.61%
2026-08-11 012309 国泰价值远见混合C 0.6556 0.6556 0.6657 0.6657 -0.0101 -1.54%
2026-08-10 012309 国泰价值远见混合C 0.6657 0.6657 0.6595 0.6595 0.0062 0.94%
2026-08-07 012309 国泰价值远见混合C 0.6595 0.6595 0.6497 0.6497 0.0098 1.51%
2026-08-06 012309 国泰价值远见混合C 0.6497 0.6497 0.6546 0.6546 -0.0049 -0.75%
2026-08-05 012309 国泰价值远见混合C 0.6546 0.6546 0.6396 0.6396 0.0150 2.35%
2026-08-04 012309 国泰价值远见混合C 0.6396 0.6396 0.6225 0.6225 0.0171 2.75%
2026-08-03 012309 国泰价值远见混合C 0.6225 0.6225 0.6319 0.6319 -0.0094 -1.49%
2026-07-31 012309 国泰价值远见混合C 0.6319 0.6319 0.6213 0.6213 0.0106 1.71%
2026-07-30 012309 国泰价值远见混合C 0.6213 0.6213 0.6331 0.6331 -0.0118 -1.86%
2026-07-29 012309 国泰价值远见混合C 0.6331 0.6331 0.6345 0.6345 -0.0014 -0.22%
2026-07-28 012309 国泰价值远见混合C 0.6345 0.6345 0.6579 0.6579 -0.0234 -3.56%
2026-07-27 012309 国泰价值远见混合C 0.6579 0.6579 0.6530 0.6530 0.0049 0.75%
2026-07-24 012309 国泰价值远见混合C 0.6530 0.6530 0.6627 0.6627 -0.0097 -1.46%
2026-07-23 012309 国泰价值远见混合C 0.6627 0.6627 0.6716 0.6716 -0.0089 -1.33%
2026-07-22 012309 国泰价值远见混合C 0.6716 0.6716 0.6756 0.6756 -0.0040 -0.59%
2026-07-21 012309 国泰价值远见混合C 0.6756 0.6756 0.6439 0.6439 0.0317 4.92%
2026-07-20 012309 国泰价值远见混合C 0.6439 0.6439 0.6368 0.6368 0.0071 1.11%
2026-07-17 012309 国泰价值远见混合C 0.6368 0.6368 0.6660 0.6660 -0.0292 -4.38%
2026-07-16 012309 国泰价值远见混合C 0.6660 0.6660 0.6813 0.6813 -0.0153 -2.25%
2026-07-15 012309 国泰价值远见混合C 0.6813 0.6813 0.6980 0.6980 -0.0167 -2.39%
2026-07-14 012309 国泰价值远见混合C 0.6980 0.6980 0.6894 0.6894 0.0086 1.25%
2026-07-13 012309 国泰价值远见混合C 0.6894 0.6894 0.7231 0.7231 -0.0337 -4.66%
2026-07-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7231 0.7231 0.7444 0.7444 -0.0213 -2.86%
2026-07-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7444 0.7444 0.7215 0.7215 0.0229 3.17%
2026-07-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7215 0.7215 0.7311 0.7311 -0.0096 -1.31%
2026-07-07 012309 国泰价值远见混合C 0.7311 0.7311 0.7378 0.7378 -0.0067 -0.91%
2026-07-06 012309 国泰价值远见混合C 0.7378 0.7378 0.7520 0.7520 -0.0142 -1.89%
2026-07-03 012309 国泰价值远见混合C 0.7520 0.7520 0.7572 0.7572 -0.0052 -0.69%
2026-07-02 012309 国泰价值远见混合C 0.7572 0.7572 0.8011 0.8011 -0.0439 -5.48%
2026-07-01 012309 国泰价值远见混合C 0.8011 0.8011 0.8369 0.8369 -0.0358 -4.47%
2026-06-30 012309 国泰价值远见混合C 0.8369 0.8369 0.8163 0.8163 0.0206 2.52%
2026-06-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8163 0.8163 0.8147 0.8147 0.0016 0.20%
2026-06-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8147 0.8147 0.8373 0.8373 -0.0226 -2.70%
2026-06-25 012309 国泰价值远见混合C 0.8373 0.8373 0.8220 0.8220 0.0153 1.86%
2026-06-24 012309 国泰价值远见混合C 0.8220 0.8220 0.8146 0.8146 0.0074 0.91%
2026-06-23 012309 国泰价值远见混合C 0.8146 0.8146 0.8380 0.8380 -0.0234 -2.79%
2026-06-22 012309 国泰价值远见混合C 0.8380 0.8380 0.8180 0.8180 0.0200 2.44%
2026-06-18 012309 国泰价值远见混合C 0.8180 0.8180 0.8124 0.8124 0.0056 0.69%
2026-06-17 012309 国泰价值远见混合C 0.8124 0.8124 0.8069 0.8069 0.0055 0.68%
2026-06-16 012309 国泰价值远见混合C 0.8069 0.8069 0.7867 0.7867 0.0202 2.57%
2026-06-15 012309 国泰价值远见混合C 0.7867 0.7867 0.7656 0.7656 0.0211 2.76%
2026-06-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7656 0.7656 0.7739 0.7739 -0.0083 -1.08%
2026-06-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7739 0.7739 0.7695 0.7695 0.0044 0.57%
2026-06-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7695 0.7695 0.7853 0.7853 -0.0158 -2.01%
2026-06-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7853 0.7853 0.7548 0.7548 0.0305 4.04%
2026-06-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7548 0.7548 0.7802 0.7802 -0.0254 -3.26%
2026-06-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7802 0.7802 0.8073 0.8073 -0.0271 -3.36%
2026-06-04 012309 国泰价值远见混合C 0.8073 0.8073 0.8083 0.8083 -0.0010 -0.12%
2026-06-03 012309 国泰价值远见混合C 0.8083 0.8083 0.8023 0.8023 0.0060 0.75%
2026-06-02 012309 国泰价值远见混合C 0.8023 0.8023 0.7942 0.7942 0.0081 1.02%
2026-06-01 012309 国泰价值远见混合C 0.7942 0.7942 0.8119 0.8119 -0.0177 -2.18%
2026-05-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8119 0.8119 0.8359 0.8359 -0.0240 -2.87%
2026-05-28 012309 国泰价值远见混合C 0.8359 0.8359 0.8241 0.8241 0.0118 1.43%
2026-05-27 012309 国泰价值远见混合C 0.8241 0.8241 0.8331 0.8331 -0.0090 -1.08%
2026-05-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8331 0.8331 0.8361 0.8361 -0.0030 -0.36%
2026-05-25 012309 国泰价值远见混合C 0.8361 0.8361 0.8408 0.8408 -0.0047 -0.56%
2026-05-22 012309 国泰价值远见混合C 0.8408 0.8408 0.8268 0.8268 0.0140 1.69%
2026-05-21 012309 国泰价值远见混合C 0.8268 0.8268 0.8492 0.8492 -0.0224 -2.64%
2026-05-20 012309 国泰价值远见混合C 0.8492 0.8492 0.8295 0.8295 0.0197 2.37%
2026-05-19 012309 国泰价值远见混合C 0.8295 0.8295 0.8276 0.8276 0.0019 0.23%
2026-05-18 012309 国泰价值远见混合C 0.8276 0.8276 0.8324 0.8324 -0.0048 -0.58%
2026-05-15 012309 国泰价值远见混合C 0.8324 0.8324 0.8364 0.8364 -0.0040 -0.48%
2026-05-14 012309 国泰价值远见混合C 0.8364 0.8364 0.8502 0.8502 -0.0138 -1.62%
2026-05-13 012309 国泰价值远见混合C 0.8502 0.8502 0.8418 0.8418 0.0084 1.00%
2026-05-12 012309 国泰价值远见混合C 0.8418 0.8418 0.8521 0.8521 -0.0103 -1.22%
2026-05-11 012309 国泰价值远见混合C 0.8521 0.8521 0.8394 0.8394 0.0127 1.51%
2026-05-08 012309 国泰价值远见混合C 0.8394 0.8394 0.8386 0.8386 0.0008 0.10%
2026-04-30 012309 国泰价值远见混合C 0.8201 0.8201 0.8223 0.8223 -0.0022 -0.27%
2026-04-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8223 0.8223 0.8045 0.8045 0.0178 2.21%
2026-04-28 012309 国泰价值远见混合C 0.8045 0.8045 0.8209 0.8209 -0.0164 -2.00%
2026-04-27 012309 国泰价值远见混合C 0.8209 0.8209 0.8237 0.8237 -0.0028 -0.34%
2026-04-24 012309 国泰价值远见混合C 0.8237 0.8237 0.8125 0.8125 0.0112 1.38%
2026-04-23 012309 国泰价值远见混合C 0.8125 0.8125 0.8196 0.8196 -0.0071 -0.87%
2026-04-22 012309 国泰价值远见混合C 0.8196 0.8196 0.8063 0.8063 0.0133 1.65%
2026-04-21 012309 国泰价值远见混合C 0.8063 0.8063 0.8098 0.8098 -0.0035 -0.43%
2026-04-20 012309 国泰价值远见混合C 0.8098 0.8098 0.8147 0.8147 -0.0049 -0.60%
2026-04-17 012309 国泰价值远见混合C 0.8147 0.8147 0.8138 0.8138 0.0009 0.11%
2026-04-16 012309 国泰价值远见混合C 0.8138 0.8138 0.7900 0.7900 0.0238 3.01%
2026-04-15 012309 国泰价值远见混合C 0.7900 0.7900 0.7995 0.7995 -0.0095 -1.19%
2026-04-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7995 0.7995 0.7860 0.7860 0.0135 1.72%
2026-04-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7860 0.7860 0.7857 0.7857 0.0003 0.04%
2026-04-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7857 0.7857 0.7916 0.7916 -0.0059 -0.75%
2026-04-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7916 0.7916 0.7881 0.7881 0.0035 0.44%
2026-04-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7881 0.7881 0.7763 0.7763 0.0118 1.52%
2026-04-07 012309 国泰价值远见混合C 0.7763 0.7763 0.7622 0.7622 0.0141 1.85%
2026-04-03 012309 国泰价值远见混合C 0.7622 0.7622 0.7653 0.7653 -0.0031 -0.41%
2026-04-02 012309 国泰价值远见混合C 0.7653 0.7653 0.7674 0.7674 -0.0021 -0.27%
2026-04-01 012309 国泰价值远见混合C 0.7674 0.7674 0.7610 0.7610 0.0064 0.84%
2026-03-31 012309 国泰价值远见混合C 0.7610 0.7610 0.7791 0.7791 -0.0181 -2.32%
2026-03-30 012309 国泰价值远见混合C 0.7791 0.7791 0.7754 0.7754 0.0037 0.48%
2026-03-27 012309 国泰价值远见混合C 0.7754 0.7754 0.7686 0.7686 0.0068 0.88%
2026-03-26 012309 国泰价值远见混合C 0.7686 0.7686 0.7782 0.7782 -0.0096 -1.23%
2026-03-25 012309 国泰价值远见混合C 0.7782 0.7782 0.7677 0.7677 0.0105 1.37%
2026-03-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7677 0.7677 0.7497 0.7497 0.0180 2.40%
2026-03-23 012309 国泰价值远见混合C 0.7497 0.7497 0.7662 0.7662 -0.0165 -2.15%
2026-03-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7662 0.7662 0.7661 0.7661 0.0001 0.01%
2026-03-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7661 0.7661 0.7855 0.7855 -0.0194 -2.47%
2026-03-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7855 0.7855 0.7914 0.7914 -0.0059 -0.75%
2026-03-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7914 0.7914 0.8124 0.8124 -0.0210 -2.58%
2026-03-16 012309 国泰价值远见混合C 0.8124 0.8124 0.8189 0.8189 -0.0065 -0.79%
2026-03-13 012309 国泰价值远见混合C 0.8189 0.8189 0.8330 0.8330 -0.0141 -1.69%
2026-03-12 012309 国泰价值远见混合C 0.8330 0.8330 0.8249 0.8249 0.0081 0.98%
2026-03-11 012309 国泰价值远见混合C 0.8249 0.8249 0.8210 0.8210 0.0039 0.48%
2026-03-10 012309 国泰价值远见混合C 0.8210 0.8210 0.8129 0.8129 0.0081 1.00%
2026-03-09 012309 国泰价值远见混合C 0.8129 0.8129 0.8230 0.8230 -0.0101 -1.23%
2026-03-06 012309 国泰价值远见混合C 0.8230 0.8230 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.60%
2026-03-05 012309 国泰价值远见混合C 0.8280 0.8280 0.8288 0.8288 -0.0008 -0.10%
2026-03-04 012309 国泰价值远见混合C 0.8288 0.8288 0.8195 0.8195 0.0093 1.13%
2026-03-03 012309 国泰价值远见混合C 0.8195 0.8195 0.8373 0.8373 -0.0178 -2.13%
2026-03-02 012309 国泰价值远见混合C 0.8373 0.8373 0.8270 0.8270 0.0103 1.25%
2026-02-27 012309 国泰价值远见混合C 0.8270 0.8270 0.8176 0.8176 0.0094 1.15%
2026-02-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8176 0.8176 0.8212 0.8212 -0.0036 -0.44%
2026-02-25 012309 国泰价值远见混合C 0.8212 0.8212 0.7995 0.7995 0.0217 2.71%
2026-02-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7995 0.7995 0.7896 0.7896 0.0099 1.25%
2026-02-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7896 0.7896 0.8057 0.8057 -0.0161 -2.00%
2026-02-12 012309 国泰价值远见混合C 0.8057 0.8057 0.8050 0.8050 0.0007 0.09%
2026-02-11 012309 国泰价值远见混合C 0.8050 0.8050 0.7858 0.7858 0.0192 2.44%
2026-02-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7858 0.7858 0.7812 0.7812 0.0046 0.59%
2026-02-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7812 0.7812 0.7668 0.7668 0.0144 1.88%
2026-02-06 012309 国泰价值远见混合C 0.7668 0.7668 0.7710 0.7710 -0.0042 -0.54%
2026-02-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7710 0.7710 0.7807 0.7807 -0.0097 -1.24%
2026-02-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7807 0.7807 0.7899 0.7899 -0.0092 -1.16%
2026-02-03 012309 国泰价值远见混合C 0.7899 0.7899 0.7834 0.7834 0.0065 0.83%
2026-02-02 012309 国泰价值远见混合C 0.7834 0.7834 0.8171 0.8171 -0.0337 -4.12%
2026-01-30 012309 国泰价值远见混合C 0.8171 0.8171 0.8298 0.8298 -0.0127 -1.53%
2026-01-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8298 0.8298 0.8379 0.8379 -0.0081 -0.97%
2026-01-28 012309 国泰价值远见混合C 0.8379 0.8379 0.8223 0.8223 0.0156 1.90%
2026-01-27 012309 国泰价值远见混合C 0.8223 0.8223 0.8204 0.8204 0.0019 0.23%
2026-01-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8204 0.8204 0.8196 0.8196 0.0008 0.10%
2026-01-23 012309 国泰价值远见混合C 0.8196 0.8196 0.8127 0.8127 0.0069 0.85%
2026-01-22 012309 国泰价值远见混合C 0.8127 0.8127 0.8126 0.8126 0.0001 0.01%
2026-01-21 012309 国泰价值远见混合C 0.8126 0.8126 0.8005 0.8005 0.0121 1.51%
2026-01-20 012309 国泰价值远见混合C 0.8005 0.8005 0.8080 0.8080 -0.0075 -0.93%
2026-01-19 012309 国泰价值远见混合C 0.8080 0.8080 0.8097 0.8097 -0.0017 -0.21%
2026-01-16 012309 国泰价值远见混合C 0.8097 0.8097 0.8112 0.8112 -0.0015 -0.18%
2026-01-15 012309 国泰价值远见混合C 0.8112 0.8112 0.8142 0.8142 -0.0030 -0.37%
2026-01-14 012309 国泰价值远见混合C 0.8142 0.8142 0.8049 0.8049 0.0093 1.16%
2026-01-13 012309 国泰价值远见混合C 0.8049 0.8049 0.8056 0.8056 -0.0007 -0.09%
2026-01-12 012309 国泰价值远见混合C 0.8056 0.8056 0.7966 0.7966 0.0090 1.13%
2026-01-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7966 0.7966 0.7903 0.7903 0.0063 0.80%
2026-01-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7903 0.7903 0.8042 0.8042 -0.0139 -1.76%
2026-01-07 012309 国泰价值远见混合C 0.8042 0.8042 0.8087 0.8087 -0.0045 -0.56%
2026-01-06 012309 国泰价值远见混合C 0.8087 0.8087 0.8044 0.8044 0.0043 0.53%
2026-01-05 012309 国泰价值远见混合C 0.8044 0.8044 0.7865 0.7865 0.0179 2.28%
2025-12-31 012309 国泰价值远见混合C 0.7865 0.7865 0.7970 0.7970 -0.0105 -1.32%
2025-12-30 012309 国泰价值远见混合C 0.7970 0.7970 0.7870 0.7870 0.0100 1.27%
2025-12-29 012309 国泰价值远见混合C 0.7870 0.7870 0.8000 0.8000 -0.0130 -1.62%
2025-12-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8000 0.8000 0.7956 0.7956 0.0044 0.55%
2025-12-25 012309 国泰价值远见混合C 0.7956 0.7956 0.7972 0.7972 -0.0016 -0.20%
2025-12-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7972 0.7972 0.7913 0.7913 0.0059 0.75%
2025-12-23 012309 国泰价值远见混合C 0.7913 0.7913 0.7913 0.7913 0.0000 0.00%
2025-12-22 012309 国泰价值远见混合C 0.7913 0.7913 0.7747 0.7747 0.0166 2.14%
2025-12-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7747 0.7747 0.7663 0.7663 0.0084 1.10%
2025-12-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7663 0.7663 0.7856 0.7856 -0.0193 -2.52%
2025-12-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7856 0.7856 0.7580 0.7580 0.0276 3.64%
2025-12-16 012309 国泰价值远见混合C 0.7580 0.7580 0.7729 0.7729 -0.0149 -1.93%
2025-12-15 012309 国泰价值远见混合C 0.7729 0.7729 0.7897 0.7897 -0.0168 -2.13%
2025-12-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7897 0.7897 0.7772 0.7772 0.0125 1.61%
2025-12-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7772 0.7772 0.7965 0.7965 -0.0193 -2.48%
2025-12-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7965 0.7965 0.7937 0.7937 0.0028 0.35%
2025-12-09 012309 国泰价值远见混合C 0.7937 0.7937 0.7899 0.7899 0.0038 0.48%
2025-12-08 012309 国泰价值远见混合C 0.7899 0.7899 0.7650 0.7650 0.0249 3.25%
2025-12-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7650 0.7650 0.7518 0.7518 0.0132 1.76%
2025-12-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7518 0.7518 0.7553 0.7553 -0.0035 -0.46%
2025-12-03 012309 国泰价值远见混合C 0.7553 0.7553 0.7595 0.7595 -0.0042 -0.55%
2025-12-02 012309 国泰价值远见混合C 0.7595 0.7595 0.7593 0.7593 0.0002 0.03%
2025-12-01 012309 国泰价值远见混合C 0.7593 0.7593 0.7552 0.7552 0.0041 0.54%
2025-11-28 012309 国泰价值远见混合C 0.7552 0.7552 0.7508 0.7508 0.0044 0.59%
2025-11-27 012309 国泰价值远见混合C 0.7508 0.7508 0.7528 0.7528 -0.0020 -0.27%
2025-11-26 012309 国泰价值远见混合C 0.7528 0.7528 0.7459 0.7459 0.0069 0.93%
2025-11-25 012309 国泰价值远见混合C 0.7459 0.7459 0.7330 0.7330 0.0129 1.76%
2025-11-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7330 0.7330 0.7245 0.7245 0.0085 1.17%
2025-11-21 012309 国泰价值远见混合C 0.7245 0.7245 0.7526 0.7526 -0.0281 -3.73%
2025-11-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7526 0.7526 0.7559 0.7559 -0.0033 -0.44%
2025-11-19 012309 国泰价值远见混合C 0.7559 0.7559 0.7585 0.7585 -0.0026 -0.34%
2025-11-18 012309 国泰价值远见混合C 0.7585 0.7585 0.7714 0.7714 -0.0129 -1.67%
2025-11-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7714 0.7714 0.7785 0.7785 -0.0071 -0.91%
2025-11-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7785 0.7785 0.7988 0.7988 -0.0203 -2.54%
2025-11-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7988 0.7988 0.7848 0.7848 0.0140 1.78%
2025-11-12 012309 国泰价值远见混合C 0.7848 0.7848 0.7848 0.7848 0.0000 0.00%
2025-11-11 012309 国泰价值远见混合C 0.7848 0.7848 0.7863 0.7863 -0.0015 -0.19%
2025-11-10 012309 国泰价值远见混合C 0.7863 0.7863 0.7844 0.7844 0.0019 0.24%
2025-11-07 012309 国泰价值远见混合C 0.7844 0.7844 0.7935 0.7935 -0.0091 -1.15%
2025-11-06 012309 国泰价值远见混合C 0.7935 0.7935 0.7809 0.7809 0.0126 1.61%
2025-11-05 012309 国泰价值远见混合C 0.7809 0.7809 0.7685 0.7685 0.0124 1.61%
2025-11-04 012309 国泰价值远见混合C 0.7685 0.7685 0.7891 0.7891 -0.0206 -2.61%
2025-11-03 012309 国泰价值远见混合C 0.7891 0.7891 0.7859 0.7859 0.0032 0.41%
2025-10-31 012309 国泰价值远见混合C 0.7859 0.7859 0.7962 0.7962 -0.0103 -1.29%
2025-10-30 012309 国泰价值远见混合C 0.7962 0.7962 0.8014 0.8014 -0.0052 -0.65%
2025-10-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8014 0.8014 0.7786 0.7786 0.0228 2.93%
2025-10-28 012309 国泰价值远见混合C 0.7786 0.7786 0.7855 0.7855 -0.0069 -0.88%
2025-10-27 012309 国泰价值远见混合C 0.7855 0.7855 0.7766 0.7766 0.0089 1.15%
2025-10-24 012309 国泰价值远见混合C 0.7766 0.7766 0.7636 0.7636 0.0130 1.70%
2025-10-23 012309 国泰价值远见混合C 0.7636 0.7636 0.7639 0.7639 -0.0003 -0.04%
2025-10-22 012309 国泰价值远见混合C 0.7639 0.7639 0.7736 0.7736 -0.0097 -1.25%
2025-10-21 012309 国泰价值远见混合C 0.7736 0.7736 0.7641 0.7641 0.0095 1.24%
2025-10-20 012309 国泰价值远见混合C 0.7641 0.7641 0.7579 0.7579 0.0062 0.82%
2025-10-17 012309 国泰价值远见混合C 0.7579 0.7579 0.7896 0.7896 -0.0317 -4.01%
2025-10-16 012309 国泰价值远见混合C 0.7896 0.7896 0.7905 0.7905 -0.0009 -0.11%
2025-10-15 012309 国泰价值远见混合C 0.7905 0.7905 0.7710 0.7710 0.0195 2.53%
2025-10-14 012309 国泰价值远见混合C 0.7710 0.7710 0.7901 0.7901 -0.0191 -2.42%
2025-10-13 012309 国泰价值远见混合C 0.7901 0.7901 0.8005 0.8005 -0.0104 -1.30%
2025-10-10 012309 国泰价值远见混合C 0.8005 0.8005 0.8206 0.8206 -0.0201 -2.45%
2025-10-09 012309 国泰价值远见混合C 0.8206 0.8206 0.8249 0.8249 -0.0043 -0.52%
2025-09-30 012309 国泰价值远见混合C 0.8249 0.8249 0.8106 0.8106 0.0143 1.76%
2025-09-29 012309 国泰价值远见混合C 0.8106 0.8106 0.8018 0.8018 0.0088 1.10%
2025-09-26 012309 国泰价值远见混合C 0.8018 0.8018 0.8203 0.8203 -0.0185 -2.26%
2025-09-25 012309 国泰价值远见混合C 0.8203 0.8203 0.8227 0.8227 -0.0024 -0.29%
2025-09-24 012309 国泰价值远见混合C 0.8227 0.8227 0.8096 0.8096 0.0131 1.62%
2025-09-23 012309 国泰价值远见混合C 0.8096 0.8096 0.8114 0.8114 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 012309 国泰价值远见混合C 0.8114 0.8114 0.8114 0.8114 0.0000 0.00%
2025-09-19 012309 国泰价值远见混合C 0.8114 0.8114 0.8155 0.8155 -0.0041 -0.50%
2025-09-18 012309 国泰价值远见混合C 0.8155 0.8155 0.8322 0.8322 -0.0167 -2.01%
2025-09-17 012309 国泰价值远见混合C 0.8322 0.8322 0.8255 0.8255 0.0067 0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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