景顺长城安益回报一年持有混合C(景顺长城安益回报一年持有期混合C)基金净值查询(012139)
今天最新净值
1.1735
-0.0015 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2341
-0.0025 -0.2035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1735
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4327亿
- 最近资产：3.87亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 邓敬东 李怡文
近一月景顺长城安益回报一年持有混合C|景顺长城安益回报一年持有期混合C基金净值查询
近一月,景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012139 |
景顺长城安益回报一年持有混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0046 |
0.39% |
