基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城安益回报一年持有混合C(景顺长城安益回报一年持有期混合C)基金盘中实时估值(012139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1735 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4327亿
最近资产：3.87亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文邓敬东李怡文

景顺长城安益回报一年持有混合C基金012139重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	5.96%	-0.05%	-0.0030%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.33%	-3.87%	-0.0902%
01898	中煤能源	0.0000	2.04%	-2.44%	-0.0498%
00700	腾讯控股	0.0000	1.59%	3.53%	0.0561%
00267	中信股份	0.0000	0.66%	3.21%	0.0212%
00981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.11%	0.0069%
002422	科伦药业	0.0000	0.45%	0.61%	0.0027%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%	0.0131%
00753	中国国航	0.0000	0.42%	2.81%	0.0118%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.42%	3.44%	0.0144%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.94%		-0.0168%		29.56%

景顺长城安益回报一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.25%	0.07%
2026-09-15	0.00%	0.07%
2026-09-14	-0.13%	0.07%
2026-09-11	-0.10%	0.07%
2026-09-10	-0.08%	0.07%
2026-09-09	0.05%	0.07%
2026-09-08	0.01%	0.07%
2026-09-07	0.30%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城安益回报一年持有混合C基金012139实时估值图

景顺长城安益回报一年持有混合C基金012139实时估值图

标签云

景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%