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景顺长城安益回报一年持有混合C(景顺长城安益回报一年持有期混合C) - 基金主页(代码:012139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1764 0.0029 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 -0.0025 -0.2035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4327亿
最近资产：3.87亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文邓敬东李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.70%	-0.06%	-0.25%	-1.18%	-2.09%	12.79%	11.83%	23.67%
同类排名	1189/1272	292/1337	533/1341	953/1322	1140/1238	607/1182	597/1136	-

景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1750	-0.12%
2026-09-16	1.1764	0.25%
2026-09-15	1.1735	0.00%
2026-09-14	1.1735	-0.13%
2026-09-11	1.1750	-0.10%
2026-09-10	1.1762	-0.08%

景顺长城安益回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.96%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.33%	-3.87%
01898	中煤能源	0.0000	2.04%	-2.44%
00700	腾讯控股	0.0000	1.59%	3.53%
00267	中信股份	0.0000	0.66%	3.21%
00981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.11%
002422	科伦药业	0.0000	0.45%	0.61%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%
00753	中国国航	0.0000	0.42%	2.81%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.42%	3.44%

景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)基金档案

基金代码	012139	基金简称	景顺长城安益回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛从容李怡文邓敬东李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	3.87亿	最近份额	3.4327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1838	1.19%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1794	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%