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景顺长城安益回报一年持有混合C(景顺长城安益回报一年持有期混合C)基金净值查询(012139)

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今天最新净值 1.1735 -0.0015 -0.13% 2026-09-15
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近一年景顺长城安益回报一年持有混合C|景顺长城安益回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)基金累计收益率-2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1735 1.1735 1.1735 1.1735 0.0000 0.00%
2026-09-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1735 1.1735 1.1750 1.1750 -0.0015 -0.13%
2026-09-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1762 1.1762 -0.0012 -0.10%
2026-09-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1762 1.1762 1.1771 1.1771 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1771 1.1771 1.1765 1.1765 0.0006 0.05%
2026-09-08 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1765 1.1765 1.1764 1.1764 0.0001 0.01%
2026-09-07 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1764 1.1764 1.1729 1.1729 0.0035 0.30%
2026-09-04 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1729 1.1729 1.1742 1.1742 -0.0013 -0.11%
2026-09-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1742 1.1742 1.1737 1.1737 0.0005 0.04%
2026-09-02 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1737 1.1737 1.1762 1.1762 -0.0025 -0.21%
2026-09-01 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1762 1.1762 1.1777 1.1777 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1777 1.1777 1.1770 1.1770 0.0007 0.06%
2026-08-28 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1770 1.1770 1.1779 1.1779 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1779 1.1779 1.1758 1.1758 0.0021 0.18%
2026-08-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1758 1.1758 1.1750 1.1750 0.0008 0.07%
2026-08-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1750 1.1750 1.1759 1.1759 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1759 1.1759 1.1787 1.1787 -0.0028 -0.24%
2026-08-21 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1768 1.1768 0.0019 0.16%
2026-08-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1768 1.1768 1.1767 1.1767 0.0001 0.01%
2026-08-19 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1767 1.1767 1.1834 1.1834 -0.0067 -0.57%
2026-08-18 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1834 1.1834 1.1839 1.1839 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1839 1.1839 1.1793 1.1793 0.0046 0.39%
2026-08-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1793 1.1793 1.1775 1.1775 0.0018 0.15%
2026-08-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1775 1.1775 1.1784 1.1784 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1765 1.1765 0.0019 0.16%
2026-08-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1765 1.1765 1.1781 1.1781 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1781 1.1781 1.1784 1.1784 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1758 1.1758 0.0026 0.22%
2026-08-06 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1758 1.1758 1.1752 1.1752 0.0006 0.05%
2026-08-05 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1752 1.1752 1.1732 1.1732 0.0020 0.17%
2026-08-04 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1732 1.1732 1.1683 1.1683 0.0049 0.42%
2026-08-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1683 1.1683 1.1698 1.1698 -0.0015 -0.13%
2026-07-31 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1698 1.1698 1.1669 1.1669 0.0029 0.25%
2026-07-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1669 1.1669 1.1705 1.1705 -0.0036 -0.31%
2026-07-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1705 1.1705 1.1698 1.1698 0.0007 0.06%
2026-07-28 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1698 1.1698 1.1765 1.1765 -0.0067 -0.57%
2026-07-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1765 1.1765 1.1739 1.1739 0.0026 0.22%
2026-07-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1739 1.1739 1.1757 1.1757 -0.0018 -0.15%
2026-07-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1757 1.1757 1.1761 1.1761 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1761 1.1761 1.1770 1.1770 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1770 1.1770 1.1709 1.1709 0.0061 0.52%
2026-07-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1709 1.1709 1.1705 1.1705 0.0004 0.03%
2026-07-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1705 1.1705 1.1761 1.1761 -0.0056 -0.48%
2026-07-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1761 1.1761 1.1786 1.1786 -0.0025 -0.21%
2026-07-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1786 1.1786 1.1803 1.1803 -0.0017 -0.14%
2026-07-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1803 1.1803 1.1766 1.1766 0.0037 0.31%
2026-07-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1766 1.1766 1.1796 1.1796 -0.0030 -0.25%
2026-07-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1796 1.1796 1.1785 1.1785 0.0011 0.09%
2026-07-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1823 1.1823 -0.0038 -0.32%
2026-07-08 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1823 1.1823 1.1776 1.1776 0.0047 0.40%
2026-07-07 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1776 1.1776 1.1821 1.1821 -0.0045 -0.38%
2026-07-06 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1772 1.1772 0.0049 0.42%
2026-07-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1772 1.1772 1.1742 1.1742 0.0030 0.26%
2026-07-02 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1742 1.1742 1.1721 1.1721 0.0021 0.18%
2026-07-01 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1721 1.1721 1.1703 1.1703 0.0018 0.15%
2026-06-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1703 1.1703 1.1746 1.1746 -0.0043 -0.37%
2026-06-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1746 1.1746 1.1684 1.1684 0.0062 0.53%
2026-06-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1741 1.1741 -0.0057 -0.49%
2026-06-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1741 1.1741 1.1753 1.1753 -0.0012 -0.10%
2026-06-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1771 1.1771 -0.0018 -0.15%
2026-06-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1771 1.1771 1.1836 1.1836 -0.0065 -0.55%
2026-06-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1836 1.1836 1.1816 1.1816 0.0020 0.17%
2026-06-18 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1816 1.1816 1.1887 1.1887 -0.0071 -0.60%
2026-06-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1887 1.1887 1.1905 1.1905 -0.0018 -0.15%
2026-06-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1947 1.1947 -0.0042 -0.35%
2026-06-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1947 1.1947 1.1968 1.1968 -0.0021 -0.18%
2026-06-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1968 1.1968 1.1922 1.1922 0.0046 0.39%
2026-06-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1922 1.1922 1.1941 1.1941 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1941 1.1941 1.1973 1.1973 -0.0032 -0.27%
2026-06-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1973 1.1973 1.1992 1.1992 -0.0019 -0.16%
2026-06-08 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1992 1.1992 1.2021 1.2021 -0.0029 -0.24%
2026-06-05 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.2048 1.2048 -0.0027 -0.22%
2026-06-04 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2048 1.2048 1.2073 1.2073 -0.0025 -0.21%
2026-06-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2073 1.2073 1.2122 1.2122 -0.0049 -0.40%
2026-06-02 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2122 1.2122 1.2103 1.2103 0.0019 0.16%
2026-06-01 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2103 1.2103 1.2060 1.2060 0.0043 0.36%
2026-05-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2060 1.2060 1.2005 1.2005 0.0055 0.46%
2026-05-28 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2005 1.2005 1.2040 1.2040 -0.0035 -0.29%
2026-05-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2040 1.2040 1.2045 1.2045 -0.0005 -0.04%
2026-05-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2045 1.2045 0.0000 0.00%
2026-05-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2045 1.2045 1.2049 1.2049 -0.0004 -0.03%
2026-05-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2049 1.2049 1.2067 1.2067 -0.0018 -0.15%
2026-05-21 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2067 1.2067 1.2118 1.2118 -0.0051 -0.42%
2026-05-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2118 1.2118 1.2140 1.2140 -0.0022 -0.18%
2026-05-19 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2140 1.2140 1.2095 1.2095 0.0045 0.37%
2026-05-18 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2095 1.2095 1.2112 1.2112 -0.0017 -0.14%
2026-05-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2112 1.2112 1.2145 1.2145 -0.0033 -0.27%
2026-05-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2145 1.2145 1.2177 1.2177 -0.0032 -0.26%
2026-05-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2177 1.2177 1.2191 1.2191 -0.0014 -0.11%
2026-05-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2191 1.2191 1.2206 1.2206 -0.0015 -0.12%
2026-05-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2206 1.2206 1.2205 1.2205 0.0001 0.01%
2026-05-08 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2205 1.2205 1.2219 1.2219 -0.0014 -0.11%
2026-04-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2295 1.2295 1.2335 1.2335 -0.0040 -0.32%
2026-04-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2335 1.2335 1.2292 1.2292 0.0043 0.35%
2026-04-28 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2292 1.2292 1.2267 1.2267 0.0025 0.20%
2026-04-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2267 1.2267 1.2321 1.2321 -0.0054 -0.44%
2026-04-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2321 1.2321 1.2310 1.2310 0.0011 0.09%
2026-04-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2310 1.2310 1.2302 1.2302 0.0008 0.07%
2026-04-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2302 1.2302 1.2301 1.2301 0.0001 0.01%
2026-04-21 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2301 1.2301 1.2272 1.2272 0.0029 0.24%
2026-04-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2272 1.2272 1.2273 1.2273 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2273 1.2273 1.2302 1.2302 -0.0029 -0.24%
2026-04-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2302 1.2302 1.2274 1.2274 0.0028 0.23%
2026-04-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2274 1.2274 1.2261 1.2261 0.0013 0.11%
2026-04-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2261 1.2261 1.2239 1.2239 0.0022 0.18%
2026-04-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2239 1.2239 1.2246 1.2246 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2246 1.2246 1.2250 1.2250 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2250 1.2250 1.2268 1.2268 -0.0018 -0.15%
2026-04-08 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2268 1.2268 1.2207 1.2207 0.0061 0.50%
2026-04-07 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2207 1.2207 1.2215 1.2215 -0.0008 -0.07%
2026-04-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2215 1.2215 1.2222 1.2222 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2222 1.2222 1.2231 1.2231 -0.0009 -0.07%
2026-04-01 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2231 1.2231 1.2200 1.2200 0.0031 0.25%
2026-03-31 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2200 1.2200 1.2220 1.2220 -0.0020 -0.16%
2026-03-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2220 1.2220 1.2244 1.2244 -0.0024 -0.20%
2026-03-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2244 1.2244 1.2229 1.2229 0.0015 0.12%
2026-03-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2229 1.2229 1.2248 1.2248 -0.0019 -0.16%
2026-03-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2248 1.2248 1.2234 1.2234 0.0014 0.11%
2026-03-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2234 1.2234 1.2201 1.2201 0.0033 0.27%
2026-03-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2288 1.2288 -0.0087 -0.71%
2026-03-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2288 1.2288 1.2307 1.2307 -0.0019 -0.15%
2026-03-19 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2307 1.2307 1.2354 1.2354 -0.0047 -0.38%
2026-03-18 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2354 1.2354 1.2366 1.2366 -0.0012 -0.10%
2026-03-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2366 1.2366 1.2375 1.2375 -0.0009 -0.07%
2026-03-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2375 1.2375 1.2367 1.2367 0.0008 0.06%
2026-03-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2367 1.2367 1.2378 1.2378 -0.0011 -0.09%
2026-03-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2378 1.2378 1.2365 1.2365 0.0013 0.11%
2026-03-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2365 1.2365 1.2339 1.2339 0.0026 0.21%
2026-03-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2339 1.2339 1.2318 1.2318 0.0021 0.17%
2026-03-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2318 1.2318 1.2347 1.2347 -0.0029 -0.23%
2026-03-06 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2347 1.2347 1.2313 1.2313 0.0034 0.28%
2026-03-05 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2313 1.2313 1.2335 1.2335 -0.0022 -0.18%
2026-03-04 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2335 1.2335 1.2370 1.2370 -0.0035 -0.28%
2026-03-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2370 1.2370 1.2416 1.2416 -0.0046 -0.37%
2026-03-02 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2416 1.2416 1.2396 1.2396 0.0020 0.16%
2026-02-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2396 1.2396 1.2361 1.2361 0.0035 0.28%
2026-02-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2361 1.2361 1.2434 1.2434 -0.0073 -0.59%
2026-02-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2434 1.2434 1.2417 1.2417 0.0017 0.14%
2026-02-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2417 1.2417 1.2393 1.2393 0.0024 0.19%
2026-02-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2393 1.2393 1.2439 1.2439 -0.0046 -0.37%
2026-02-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2439 1.2439 1.2461 1.2461 -0.0022 -0.18%
2026-02-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2461 1.2461 1.2448 1.2448 0.0013 0.10%
2026-02-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2448 1.2448 1.2458 1.2458 -0.0010 -0.08%
2026-02-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2458 1.2458 1.2411 1.2411 0.0047 0.38%
2026-02-06 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2411 1.2411 1.2430 1.2430 -0.0019 -0.15%
2026-02-05 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2430 1.2430 1.2421 1.2421 0.0009 0.07%
2026-02-04 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2421 1.2421 1.2348 1.2348 0.0073 0.59%
2026-02-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2348 1.2348 1.2303 1.2303 0.0045 0.37%
2026-02-02 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2303 1.2303 1.2379 1.2379 -0.0076 -0.61%
2026-01-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2379 1.2379 1.2493 1.2493 -0.0114 -0.91%
2026-01-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2493 1.2493 1.2377 1.2377 0.0116 0.94%
2026-01-28 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2377 1.2377 1.2317 1.2317 0.0060 0.49%
2026-01-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2317 1.2317 1.2331 1.2331 -0.0014 -0.11%
2026-01-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2331 1.2331 1.2305 1.2305 0.0026 0.21%
2026-01-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2305 1.2305 1.2288 1.2288 0.0017 0.14%
2026-01-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2288 1.2288 1.2270 1.2270 0.0018 0.15%
2026-01-21 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2270 1.2270 1.2248 1.2248 0.0022 0.18%
2026-01-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2248 1.2248 1.2238 1.2238 0.0010 0.08%
2026-01-19 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2238 1.2238 1.2218 1.2218 0.0020 0.16%
2026-01-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2218 1.2218 1.2243 1.2243 -0.0025 -0.20%
2026-01-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2243 1.2243 1.2240 1.2240 0.0003 0.02%
2026-01-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2240 1.2240 1.2247 1.2247 -0.0007 -0.06%
2026-01-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2247 1.2247 1.2247 1.2247 0.0000 0.00%
2026-01-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2247 1.2247 1.2220 1.2220 0.0027 0.22%
2026-01-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2220 1.2220 1.2204 1.2204 0.0016 0.13%
2026-01-08 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2204 1.2204 1.2223 1.2223 -0.0019 -0.16%
2026-01-07 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2223 1.2223 1.2234 1.2234 -0.0011 -0.09%
2026-01-06 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2234 1.2234 1.2168 1.2168 0.0066 0.54%
2026-01-05 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2091 1.2091 0.0077 0.64%
2025-12-31 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2091 1.2091 1.2097 1.2097 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.01%
2025-12-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2096 1.2096 1.2125 1.2125 -0.0029 -0.24%
2025-12-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2125 1.2125 1.2110 1.2110 0.0015 0.12%
2025-12-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2110 1.2110 1.2104 1.2104 0.0006 0.05%
2025-12-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.2107 1.2107 -0.0003 -0.02%
2025-12-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2107 1.2107 1.2126 1.2126 -0.0019 -0.16%
2025-12-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2126 1.2126 1.2111 1.2111 0.0015 0.12%
2025-12-19 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2086 1.2086 0.0025 0.21%
2025-12-18 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2086 1.2086 1.2076 1.2076 0.0010 0.08%
2025-12-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2021 1.2021 0.0055 0.46%
2025-12-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.2066 1.2066 -0.0045 -0.37%
2025-12-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2066 1.2066 1.2073 1.2073 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2073 1.2073 1.2038 1.2038 0.0035 0.29%
2025-12-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2038 1.2038 1.2048 1.2048 -0.0010 -0.08%
2025-12-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2048 1.2048 1.2028 1.2028 0.0020 0.17%
2025-12-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2028 1.2028 1.2091 1.2091 -0.0063 -0.52%
2025-12-08 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2091 1.2091 1.2126 1.2126 -0.0035 -0.29%
2025-12-05 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2126 1.2126 1.2099 1.2099 0.0027 0.22%
2025-12-04 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2099 1.2099 1.2105 1.2105 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2105 1.2105 1.2118 1.2118 -0.0013 -0.11%
2025-12-02 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2118 1.2118 1.2132 1.2132 -0.0014 -0.12%
2025-12-01 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2132 1.2132 1.2101 1.2101 0.0031 0.26%
2025-11-28 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2101 1.2101 1.2088 1.2088 0.0013 0.11%
2025-11-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2088 1.2088 1.2099 1.2099 -0.0011 -0.09%
2025-11-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2099 1.2099 1.2113 1.2113 -0.0014 -0.12%
2025-11-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2113 1.2113 1.2109 1.2109 0.0004 0.03%
2025-11-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2109 1.2109 1.2109 1.2109 0.0000 0.00%
2025-11-21 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2109 1.2109 1.2181 1.2181 -0.0072 -0.59%
2025-11-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2181 1.2181 1.2198 1.2198 -0.0017 -0.14%
2025-11-19 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2198 1.2198 1.2179 1.2179 0.0019 0.16%
2025-11-18 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2179 1.2179 1.2237 1.2237 -0.0058 -0.47%
2025-11-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2237 1.2237 1.2247 1.2247 -0.0010 -0.08%
2025-11-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2247 1.2247 1.2310 1.2310 -0.0063 -0.51%
2025-11-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2310 1.2310 1.2274 1.2274 0.0036 0.29%
2025-11-12 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2274 1.2274 1.2263 1.2263 0.0011 0.09%
2025-11-11 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2263 1.2263 1.2272 1.2272 -0.0009 -0.07%
2025-11-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2272 1.2272 1.2184 1.2184 0.0088 0.72%
2025-11-07 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2184 1.2184 1.2186 1.2186 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2186 1.2186 1.2124 1.2124 0.0062 0.51%
2025-11-05 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2124 1.2124 1.2102 1.2102 0.0022 0.18%
2025-11-04 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2102 1.2102 1.2131 1.2131 -0.0029 -0.24%
2025-11-03 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2131 1.2131 1.2107 1.2107 0.0024 0.20%
2025-10-31 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2107 1.2107 1.2145 1.2145 -0.0038 -0.31%
2025-10-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2145 1.2145 1.2155 1.2155 -0.0010 -0.08%
2025-10-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2155 1.2155 1.2118 1.2118 0.0037 0.31%
2025-10-28 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2118 1.2118 1.2166 1.2166 -0.0048 -0.39%
2025-10-27 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2166 1.2166 1.2119 1.2119 0.0047 0.39%
2025-10-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2119 1.2119 1.2116 1.2116 0.0003 0.02%
2025-10-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2116 1.2116 1.2077 1.2077 0.0039 0.32%
2025-10-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2077 1.2077 1.2101 1.2101 -0.0024 -0.20%
2025-10-21 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2101 1.2101 1.2065 1.2065 0.0036 0.30%
2025-10-20 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2065 1.2065 1.2017 1.2017 0.0048 0.40%
2025-10-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2017 1.2017 1.2111 1.2111 -0.0094 -0.78%
2025-10-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2097 1.2097 0.0014 0.12%
2025-10-15 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.2030 1.2030 0.0067 0.56%
2025-10-14 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2030 1.2030 1.2069 1.2069 -0.0039 -0.32%
2025-10-13 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2069 1.2069 1.2083 1.2083 -0.0014 -0.12%
2025-10-10 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2083 1.2083 1.2127 1.2127 -0.0044 -0.36%
2025-10-09 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2127 1.2127 1.2081 1.2081 0.0046 0.38%
2025-09-30 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2062 1.2062 0.0019 0.16%
2025-09-29 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2062 1.2062 1.1978 1.1978 0.0084 0.70%
2025-09-26 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1978 1.1978 1.1982 1.1982 -0.0004 -0.03%
2025-09-25 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1982 1.1982 1.1982 1.1982 0.0000 0.00%
2025-09-24 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1982 1.1982 1.1943 1.1943 0.0039 0.33%
2025-09-23 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1943 1.1943 1.1960 1.1960 -0.0017 -0.14%
2025-09-22 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1960 1.1960 1.1996 1.1996 -0.0036 -0.30%
2025-09-19 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.1977 1.1977 0.0019 0.16%
2025-09-18 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.1977 1.1977 1.2056 1.2056 -0.0079 -0.66%
2025-09-17 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2056 1.2056 1.2015 1.2015 0.0041 0.34%
2025-09-16 012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2015 1.2015 1.2040 1.2040 -0.0025 -0.21%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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