中金金合债券(中金金合)基金净值查询(012101)
今天最新净值
1.0311
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1246
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7771亿
- 最近资产：20.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊 王明智
近一月,中金金合债券(012101)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0311 |
1.1246 |
1.0308 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0308 |
1.1243 |
1.0304 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0304 |
1.1239 |
1.0312 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0312 |
1.1247 |
1.0316 |
1.1251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0316 |
1.1251 |
1.0319 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0319 |
1.1254 |
1.0320 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0320 |
1.1255 |
1.0311 |
1.1246 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0311 |
1.1246 |
1.0314 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0314 |
1.1249 |
1.0313 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0313 |
1.1248 |
1.0335 |
1.1270 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0335 |
1.1270 |
1.0335 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0335 |
1.1270 |
1.0331 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0331 |
1.1266 |
1.0336 |
1.1271 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0336 |
1.1271 |
1.0332 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0332 |
1.1267 |
1.0330 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0330 |
1.1265 |
1.0327 |
1.1262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0327 |
1.1262 |
1.0325 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0325 |
1.1260 |
1.0327 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0327 |
1.1262 |
1.0327 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0327 |
1.1262 |
1.0339 |
1.1274 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0339 |
1.1274 |
1.0337 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012101 |
中金金合债券 |
1.0337 |
1.1272 |
1.0326 |
1.1261 |
0.0011 |
0.11% |
