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中金金合债券(中金金合)(012101)基金分红送配

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今天最新净值 1.0316 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1251
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.7771亿
最近资产：20.41亿
基金公司：
基金经理：董珊珊王明智

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0075元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%