圆信永丰兴诺一年持有期混合(圆信永丰兴诺)基金净值查询(012064)
今天最新净值
1.4032
0.0274 1.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1743
0.0165 1.4294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4032
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.9899亿
- 最近资产：20.93亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍 胡春霞 浦宇佳
近半年圆信永丰兴诺一年持有期混合|圆信永丰兴诺基金净值查询
近半年,圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)基金累计收益率18.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0274 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3800 |
1.3800 |
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-1.01% |
| 2026-09-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3955 |
1.3955 |
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1.4123 |
-0.0168 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4165 |
1.4165 |
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-0.30% |
| 2026-09-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4383 |
1.4383 |
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-1.54% |
| 2026-09-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4383 |
1.4383 |
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1.4009 |
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2.67% |
| 2026-09-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4235 |
1.4235 |
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-1.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4235 |
1.4235 |
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1.4308 |
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-0.51% |
| 2026-09-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4490 |
1.4490 |
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-1.26% |
| 2026-09-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4839 |
1.4839 |
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-2.41% |
| 2026-08-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4839 |
1.4839 |
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1.4651 |
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| 2026-08-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
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1.4651 |
1.4952 |
1.4952 |
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-2.05% |
| 2026-08-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4952 |
1.4952 |
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| 2026-08-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
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1.4547 |
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1.4378 |
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| 2026-08-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4487 |
1.4487 |
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-0.75% |
| 2026-08-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4487 |
1.4487 |
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1.4825 |
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-2.28% |
| 2026-08-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
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1.4825 |
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1.4749 |
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| 2026-08-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
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1.4749 |
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-0.17% |
| 2026-08-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4774 |
1.4774 |
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1.5734 |
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-6.10% |
| 2026-08-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5734 |
1.5734 |
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1.5732 |
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| 2026-08-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5732 |
1.5732 |
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1.5090 |
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| 2026-08-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5090 |
1.5090 |
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1.5049 |
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|
|
| 2026-08-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5049 |
1.5049 |
1.5287 |
1.5287 |
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-1.58% |
| 2026-08-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5287 |
1.5287 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0255 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5151 |
1.5151 |
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-0.79% |
| 2026-08-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5151 |
1.5151 |
1.4969 |
1.4969 |
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1.22% |
| 2026-08-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4726 |
1.4726 |
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| 2026-08-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4691 |
1.4691 |
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0.24% |
| 2026-08-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4691 |
1.4691 |
1.4012 |
1.4012 |
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| 2026-08-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3514 |
1.3514 |
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3.69% |
| 2026-08-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0512 |
-3.79% |
| 2026-07-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4026 |
1.4026 |
1.3576 |
1.3576 |
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3.31% |
| 2026-07-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0854 |
-6.29% |
| 2026-07-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4553 |
1.4553 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0765 |
-4.99% |
| 2026-07-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0195 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0160 |
1.07% |
| 2026-07-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0406 |
-2.71% |
| 2026-07-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.4073 |
1.4073 |
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9.98% |
| 2026-07-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4073 |
1.4073 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0212 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4285 |
1.4285 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.1000 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5285 |
1.5285 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0580 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0466 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6331 |
1.6331 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0494 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6645 |
1.6645 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0819 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7464 |
1.7464 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0959 |
5.81% |
| 2026-07-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6505 |
1.6505 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6541 |
1.6541 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6706 |
1.6706 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6629 |
1.6629 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.1111 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0267 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.8007 |
1.8007 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0707 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0770 |
4.66% |
| 2026-06-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0297 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6827 |
1.6827 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0208 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0696 |
4.37% |
| 2026-06-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5923 |
1.5923 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0209 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6132 |
1.6132 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0231 |
1.46% |
| 2026-06-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5837 |
1.5837 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0693 |
4.58% |
| 2026-06-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0680 |
4.69% |
| 2026-06-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2026-06-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0183 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0226 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0519 |
3.67% |
| 2026-06-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0430 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0468 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0184 |
1.24% |
| 2026-06-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4857 |
1.4857 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0250 |
1.71% |
| 2026-06-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0249 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0469 |
-3.16% |
| 2026-05-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0692 |
-4.67% |
| 2026-05-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0365 |
-2.38% |
| 2026-05-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5723 |
1.5723 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0134 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5589 |
1.5589 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0354 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5235 |
1.5235 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0368 |
2.48% |
| 2026-05-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0435 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.5302 |
1.5302 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0502 |
3.39% |
| 2026-05-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0375 |
2.60% |
| 2026-05-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4404 |
1.4404 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0199 |
1.40% |
| 2026-05-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0408 |
-2.79% |
| 2026-05-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4613 |
1.4613 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0347 |
2.43% |
| 2026-05-12 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.4291 |
1.4291 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0432 |
3.12% |
| 2026-05-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0364 |
-2.63% |
| 2026-04-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0351 |
2.71% |
| 2026-04-29 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2951 |
1.2951 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0369 |
2.96% |
| 2026-04-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0221 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0174 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0190 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0199 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0708 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0266 |
-2.34% |
| 2026-04-01 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0282 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0254 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1309 |
1.1309 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0312 |
2.84% |
| 2026-03-26 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0243 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0325 |
2.98% |
| 2026-03-24 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0222 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0485 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0166 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0410 |
-3.61% |
| 2026-03-18 |
012064 |
圆信永丰兴诺一年持有期混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0176 |
1.52% |
