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鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询(012041)

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  • 累计净值：0.9078
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：陈龙
近半年鹏华中证国防指数(LOF)C基金净值查询
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近半年,鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)基金累计收益率-16.97%
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2026-09-15 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8988 0.8988 0.9050 0.9050 -0.0062 -0.69%
2026-09-14 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9050 0.9050 0.9224 0.9224 -0.0174 -1.92%
2026-09-11 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9224 0.9224 0.9246 0.9246 -0.0022 -0.24%
2026-09-10 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9246 0.9246 0.9279 0.9279 -0.0033 -0.36%
2026-09-09 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9279 0.9279 0.9129 0.9129 0.0150 1.64%
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2026-09-07 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8998 0.8998 0.9050 0.9050 -0.0052 -0.57%
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2026-09-03 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9046 0.9046 0.9055 0.9055 -0.0009 -0.10%
2026-09-02 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9055 0.9055 0.9030 0.9030 0.0025 0.28%
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2026-05-22 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0489 1.0489 1.0314 1.0314 0.0175 1.70%
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2026-05-18 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0558 1.0558 1.0551 1.0551 0.0007 0.07%
2026-05-15 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0551 1.0551 1.0811 1.0811 -0.0260 -2.46%
2026-05-14 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0811 1.0811 1.1270 1.1270 -0.0459 -4.25%
2026-05-13 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1172 1.1172 0.0098 0.88%
2026-05-12 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1172 1.1172 1.1239 1.1239 -0.0067 -0.60%
2026-05-11 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1239 1.1239 1.1154 1.1154 0.0085 0.76%
2026-05-08 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1154 1.1154 1.0931 1.0931 0.0223 2.04%
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2026-04-29 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0402 1.0402 1.0397 1.0397 0.0005 0.05%
2026-04-28 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0397 1.0397 1.0671 1.0671 -0.0274 -2.64%
2026-04-27 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0671 1.0671 1.0685 1.0685 -0.0014 -0.13%
2026-04-24 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0685 1.0685 1.0949 1.0949 -0.0264 -2.47%
2026-04-23 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0949 1.0949 1.1020 1.1020 -0.0071 -0.64%
2026-04-22 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1020 1.1020 1.0943 1.0943 0.0077 0.70%
2026-04-21 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0943 1.0943 1.1061 1.1061 -0.0118 -1.07%
2026-04-20 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1061 1.1061 1.0855 1.0855 0.0206 1.90%
2026-04-17 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0855 1.0855 1.0743 1.0743 0.0112 1.04%
2026-04-16 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0743 1.0743 1.0705 1.0705 0.0038 0.35%
2026-04-15 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0705 1.0705 1.0738 1.0738 -0.0033 -0.31%
2026-04-14 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0738 1.0738 1.0561 1.0561 0.0177 1.68%
2026-04-13 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0561 1.0561 1.0454 1.0454 0.0107 1.02%
2026-04-10 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0454 1.0454 1.0341 1.0341 0.0113 1.09%
2026-04-09 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0341 1.0341 1.0404 1.0404 -0.0063 -0.61%
2026-04-08 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0404 1.0404 0.9894 0.9894 0.0510 5.15%
2026-04-07 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9894 0.9894 0.9941 0.9941 -0.0047 -0.47%
2026-04-03 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9941 0.9941 1.0062 1.0062 -0.0121 -1.20%
2026-04-02 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0062 1.0062 1.0259 1.0259 -0.0197 -1.92%
2026-04-01 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0259 1.0259 1.0197 1.0197 0.0062 0.61%
2026-03-31 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0197 1.0197 1.0277 1.0277 -0.0080 -0.78%
2026-03-30 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0277 1.0277 1.0143 1.0143 0.0134 1.32%
2026-03-27 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0143 1.0143 1.0082 1.0082 0.0061 0.61%
2026-03-26 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0082 1.0082 1.0247 1.0247 -0.0165 -1.61%
2026-03-25 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0247 1.0247 1.0067 1.0067 0.0180 1.79%
2026-03-24 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0067 1.0067 0.9836 0.9836 0.0231 2.35%
2026-03-23 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9836 0.9836 1.0259 1.0259 -0.0423 -4.12%
2026-03-20 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0259 1.0259 1.0511 1.0511 -0.0252 -2.46%
2026-03-19 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0511 1.0511 1.0820 1.0820 -0.0309 -2.86%
2026-03-18 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0666 1.0666 0.0154 1.44%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
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天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
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