国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询(012018)
今天最新净值
1.1028
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0971
0.0001 0.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7289亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 吴潇
近一月,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012018 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0048 |
0.43% |
