汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询(011945)
今天最新净值
1.1643
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1610
0.0001 0.0083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5574亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鹏飞 甘信宇
近一周,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0008 |
-0.07% |
