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汇添富稳健增益一年持有混合C - 基金主页(代码:011945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1645 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0001 0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1645
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5574亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵鹏飞甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.30%	-0.23%	0.58%	2.51%	9.39%	11.45%	11.45%
同类排名	606/1272	701/1337	227/1341	296/1324	507/1238	831/1182	612/1136	-

汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1637	-0.07%
2026-09-16	1.1645	0.02%
2026-09-15	1.1643	-0.08%
2026-09-14	1.1652	-0.01%
2026-09-11	1.1653	-0.16%
2026-09-10	1.1672	-0.07%

汇添富稳健增益一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02099	中国黄金国际	0.0000	1.12%	8.33%
600690	海尔智家	0.0000	0.96%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	0.88%	1.79%
601899	紫金矿业	0.0000	0.71%	5.30%
601038	一拖股份	0.0000	0.50%	2.05%
000888	峨眉山Ａ	0.0000	0.42%	3.20%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.29%	2.92%
000333	美的集团	0.0000	0.27%	1.17%

汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金档案

基金代码	011945	基金简称	汇添富稳健增益一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵鹏飞甘信宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.5574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%