汇添富稳健增益一年持有混合C基金净值查询(011945)
今天最新净值
1.1652
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1610
0.0001 0.0083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5574亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鹏飞 甘信宇
近一月,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
011945 |
汇添富稳健增益一年持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0017 |
0.15% |
