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恒越短债债券C基金净值查询(011920)

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今天最新净值 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1178
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1599亿
  • 最近资产：2.34亿
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：吴胤希 叶佳 庄惠惠
今年以来恒越短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,恒越短债债券C(011920)基金累计收益率0.83%
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2026-09-15 011920 恒越短债债券C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-09-14 011920 恒越短债债券C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-09-11 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-10 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-09 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-08 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-09-07 011920 恒越短债债券C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-09-04 011920 恒越短债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-09-03 011920 恒越短债债券C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-09-02 011920 恒越短债债券C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-01 011920 恒越短债债券C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
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2026-05-12 011920 恒越短债债券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
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2026-04-08 011920 恒越短债债券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-04-07 011920 恒越短债债券C 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-04-03 011920 恒越短债债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-04-02 011920 恒越短债债券C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-04-01 011920 恒越短债债券C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-03-31 011920 恒越短债债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-30 011920 恒越短债债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-03-27 011920 恒越短债债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-03-26 011920 恒越短债债券C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-03-25 011920 恒越短债债券C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-03-24 011920 恒越短债债券C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-03-23 011920 恒越短债债券C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-03-20 011920 恒越短债债券C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-03-19 011920 恒越短债债券C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2026-03-18 011920 恒越短债债券C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-03-17 011920 恒越短债债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-03-16 011920 恒越短债债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-03-13 011920 恒越短债债券C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-03-12 011920 恒越短债债券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
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2026-03-06 011920 恒越短债债券C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
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2026-02-26 011920 恒越短债债券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-02-25 011920 恒越短债债券C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-02-24 011920 恒越短债债券C 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
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2026-02-03 011920 恒越短债债券C 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-02-02 011920 恒越短债债券C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-01-30 011920 恒越短债债券C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-01-29 011920 恒越短债债券C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-01-28 011920 恒越短债债券C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
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2026-01-19 011920 恒越短债债券C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2026-01-16 011920 恒越短债债券C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-01-15 011920 恒越短债债券C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
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2026-01-09 011920 恒越短债债券C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
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2026-01-06 011920 恒越短债债券C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-01-05 011920 恒越短债债券C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.43%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.42%
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恒越成长精选混合C 1.4883 3.92%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.39%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.87%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.83%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.82%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
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南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
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