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恒越短债债券C基金净值查询(011920)

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今天最新净值 1.1177 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1177
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1599亿
  • 最近资产：2.34亿
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金经理：吴胤希 叶佳 庄惠惠
近一年恒越短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒越短债债券C(011920)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011920 恒越短债债券C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-09-14 011920 恒越短债债券C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-09-11 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-10 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-09 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-09-08 011920 恒越短债债券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2026-09-07 011920 恒越短债债券C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-09-04 011920 恒越短债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-09-03 011920 恒越短债债券C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2026-09-02 011920 恒越短债债券C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-09-01 011920 恒越短债债券C 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
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2026-08-04 011920 恒越短债债券C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
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2026-05-18 011920 恒越短债债券C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-05-15 011920 恒越短债债券C 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
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2026-05-12 011920 恒越短债债券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2026-05-11 011920 恒越短债债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-05-08 011920 恒越短债债券C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-04-30 011920 恒越短债债券C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
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2026-04-28 011920 恒越短债债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
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2026-04-14 011920 恒越短债债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
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2026-04-10 011920 恒越短债债券C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
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2026-04-08 011920 恒越短债债券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
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2026-04-03 011920 恒越短债债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-04-02 011920 恒越短债债券C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-04-01 011920 恒越短债债券C 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-03-31 011920 恒越短债债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-30 011920 恒越短债债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-03-27 011920 恒越短债债券C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
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2026-03-20 011920 恒越短债债券C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-03-19 011920 恒越短债债券C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
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2025-10-14 011920 恒越短债债券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-10-13 011920 恒越短债债券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-10-10 011920 恒越短债债券C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-10-09 011920 恒越短债债券C 1.1052 1.1052 1.1047 1.1047 0.0005 0.05%
2025-09-30 011920 恒越短债债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-09-29 011920 恒越短债债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2025-09-26 011920 恒越短债债券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-09-25 011920 恒越短债债券C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 011920 恒越短债债券C 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 011920 恒越短债债券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2025-09-22 011920 恒越短债债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2025-09-19 011920 恒越短债债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-09-18 011920 恒越短债债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2025-09-17 011920 恒越短债债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
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恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
恒越优势精选混合A 1.7058 4.53%
恒越成长精选混合A 1.5135 4.08%
恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.51%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.85%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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