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恒越短债债券C - 基金主页(代码:011920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1177 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1599亿
最近资产：2.34亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希叶佳庄惠惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.02%	0.08%	0.29%	1.20%	3.13%	5.81%	11.13%
同类排名	1092/1152	696/1157	998/1158	1014/1156	1072/1129	830/1006	707/850	-

恒越短债债券C(011920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1178	0.01%
2026-09-14	1.1177	0.01%
2026-09-11	1.1176	0.00%
2026-09-10	1.1176	0.00%
2026-09-09	1.1176	0.00%
2026-09-08	1.1176	0.01%

恒越短债债券C(011920)基金档案

基金代码	011920	基金简称	恒越短债债券C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴胤希叶佳庄惠惠	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	2.34亿	最近份额	2.1599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%