国泰中债1-5年政金债A基金净值查询(011880)
今天最新净值
1.0808
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.9361亿
- 最近资产：34.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一月,国泰中债1-5年政金债A(011880)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0809 |
1.1502 |
1.0808 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0808 |
1.1501 |
1.0806 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0806 |
1.1499 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0805 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0805 |
1.1498 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0802 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0802 |
1.1495 |
1.0802 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0802 |
1.1495 |
1.0800 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0800 |
1.1493 |
1.0800 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0800 |
1.1493 |
1.0797 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0797 |
1.1490 |
1.0796 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0796 |
1.1489 |
1.0795 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0795 |
1.1488 |
1.0796 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0796 |
1.1489 |
1.0798 |
1.1491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0798 |
1.1491 |
1.0799 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0799 |
1.1492 |
1.0796 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0796 |
1.1489 |
1.0796 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0796 |
1.1489 |
1.0796 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0796 |
1.1489 |
1.0797 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0797 |
1.1490 |
1.0795 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0795 |
1.1488 |
1.0792 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
