国泰中债1-5年政金债A基金净值查询(011880)
今天最新净值
1.0808
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.9361亿
- 最近资产：34.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一季,国泰中债1-5年政金债A(011880)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0809 |
1.1502 |
1.0808 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0808 |
1.1501 |
1.0806 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0806 |
1.1499 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0805 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0805 |
1.1498 |
1.0804 |
1.1497 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
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1.1495 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0802 |
1.1495 |
1.0802 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0802 |
1.1495 |
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1.1493 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0800 |
1.1493 |
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| 2026-09-01 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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0.0001 |
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| 2026-08-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0796 |
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| 2026-08-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1491 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1491 |
1.0799 |
1.1492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0799 |
1.1492 |
1.0796 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1489 |
1.0796 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0796 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1490 |
1.0795 |
1.1488 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0795 |
1.1488 |
1.0792 |
1.1485 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0792 |
1.1485 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0790 |
1.1483 |
1.0790 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0790 |
1.1483 |
1.0791 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0791 |
1.1484 |
1.0790 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1483 |
1.0788 |
1.1481 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0788 |
1.1481 |
1.0786 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1479 |
1.0786 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0785 |
1.1478 |
1.0785 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0785 |
1.1478 |
1.0784 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0784 |
1.1477 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0780 |
1.1473 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0780 |
1.1473 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0780 |
1.1473 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0780 |
1.1473 |
1.0778 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0778 |
1.1471 |
1.0778 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0778 |
1.1471 |
1.0771 |
1.1464 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0771 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0771 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0770 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1463 |
1.0771 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0769 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0769 |
1.1462 |
1.0768 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0768 |
1.1461 |
1.0769 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0769 |
1.1462 |
1.0770 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1463 |
1.0770 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1463 |
1.0769 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0769 |
1.1462 |
1.0770 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1463 |
1.0765 |
1.1458 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0765 |
1.1458 |
1.0766 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0766 |
1.1459 |
1.0765 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0765 |
1.1458 |
1.0772 |
1.1465 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0772 |
1.1465 |
1.0782 |
1.1475 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0782 |
1.1475 |
1.0771 |
1.1464 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0768 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0768 |
1.1461 |
1.0760 |
1.1453 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0760 |
1.1453 |
1.0760 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0760 |
1.1453 |
1.0764 |
1.1457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0764 |
1.1457 |
1.0763 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0763 |
1.1456 |
1.0758 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0758 |
1.1451 |
1.0754 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
