国泰中债1-5年政金债A基金净值查询(011880)
今天最新净值
1.0808
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.9361亿
- 最近资产：34.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一年,国泰中债1-5年政金债A(011880)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0809 |
1.1502 |
1.0808 |
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| 2026-09-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0808 |
1.1501 |
1.0806 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0806 |
1.1499 |
1.0804 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1497 |
1.0804 |
1.1497 |
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| 2026-09-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0805 |
1.1498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-09-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0804 |
1.1497 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-09-04 |
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国泰中债1-5年政金债A |
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1.0802 |
1.1495 |
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| 2026-09-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1493 |
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|
|
| 2026-09-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0800 |
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| 2026-09-01 |
011880 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
011880 |
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| 2026-08-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0796 |
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| 2026-08-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0796 |
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| 2026-08-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
011880 |
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1.0792 |
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011880 |
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|
|
| 2026-08-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0790 |
1.1483 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0790 |
1.1483 |
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| 2026-08-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.0786 |
1.1479 |
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| 2026-08-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-08-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1478 |
1.0785 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0785 |
1.1478 |
1.0784 |
1.1477 |
0.0001 |
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| 2026-07-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0784 |
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1.0780 |
1.1473 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1473 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0780 |
1.1473 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0000 |
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| 2026-07-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0780 |
1.1473 |
1.0780 |
1.1473 |
0.0000 |
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| 2026-07-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0780 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1471 |
1.0778 |
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| 2026-07-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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| 2026-07-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0771 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0771 |
1.1464 |
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| 2026-07-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
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1.0771 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
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1.1461 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0768 |
1.1461 |
1.0769 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0769 |
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1.0770 |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
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1.0770 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1463 |
1.0769 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0769 |
1.1462 |
1.0770 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1463 |
1.0765 |
1.1458 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0765 |
1.1458 |
1.0766 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0766 |
1.1459 |
1.0765 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0765 |
1.1458 |
1.0772 |
1.1465 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0772 |
1.1465 |
1.0782 |
1.1475 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0782 |
1.1475 |
1.0771 |
1.1464 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0771 |
1.1464 |
1.0768 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0768 |
1.1461 |
1.0760 |
1.1453 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0760 |
1.1453 |
1.0760 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0760 |
1.1453 |
1.0764 |
1.1457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0764 |
1.1457 |
1.0763 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0763 |
1.1456 |
1.0758 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0758 |
1.1451 |
1.0754 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0754 |
1.1447 |
1.0746 |
1.1439 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0746 |
1.1439 |
1.0745 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0745 |
1.1438 |
1.0743 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0743 |
1.1436 |
1.0747 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0747 |
1.1440 |
1.0752 |
1.1445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0752 |
1.1445 |
1.0757 |
1.1450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0757 |
1.1450 |
1.0761 |
1.1454 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0761 |
1.1454 |
1.0766 |
1.1459 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0766 |
1.1459 |
1.0763 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0763 |
1.1456 |
1.0766 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0766 |
1.1459 |
1.0867 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0867 |
1.1460 |
1.0863 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0863 |
1.1456 |
1.0861 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0861 |
1.1454 |
1.0860 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0860 |
1.1453 |
1.0853 |
1.1446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0853 |
1.1446 |
1.0848 |
1.1441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0848 |
1.1441 |
1.0844 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0844 |
1.1437 |
1.0845 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0845 |
1.1438 |
1.0846 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0846 |
1.1439 |
1.0846 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0846 |
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1.1434 |
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0.05% |
| 2026-05-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0841 |
1.1434 |
1.0838 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0838 |
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1.0839 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0839 |
1.1432 |
1.0839 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0839 |
1.1432 |
1.0837 |
1.1430 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0837 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0834 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0829 |
1.1422 |
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| 2026-04-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0828 |
1.1421 |
1.0830 |
1.1423 |
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-0.02% |
| 2026-04-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0830 |
1.1423 |
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0.06% |
| 2026-04-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0824 |
1.1417 |
1.0822 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0822 |
1.1415 |
1.0825 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0825 |
1.1418 |
1.0826 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0826 |
1.1419 |
1.0826 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0826 |
1.1419 |
1.0822 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0822 |
1.1415 |
1.0820 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0820 |
1.1413 |
1.0818 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0818 |
1.1411 |
1.0814 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0814 |
1.1407 |
1.0811 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0811 |
1.1404 |
1.0807 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0807 |
1.1400 |
1.0807 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0807 |
1.1400 |
1.0805 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0805 |
1.1398 |
1.0804 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1397 |
1.0806 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0806 |
1.1399 |
1.0808 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0808 |
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1.0807 |
1.1400 |
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0.01% |
| 2026-04-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0807 |
1.1400 |
1.0803 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0803 |
1.1396 |
1.0801 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0801 |
1.1394 |
1.0804 |
1.1397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0804 |
1.1397 |
1.0805 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0805 |
1.1398 |
1.0798 |
1.1391 |
0.0007 |
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| 2026-03-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0798 |
1.1391 |
1.0794 |
1.1387 |
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0.04% |
| 2026-03-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0794 |
1.1387 |
1.0793 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0793 |
1.1386 |
1.0793 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0793 |
1.1386 |
1.0792 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0792 |
1.1385 |
1.0793 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0793 |
1.1386 |
1.0792 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0792 |
1.1385 |
1.0791 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0791 |
1.1384 |
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1.1380 |
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0.04% |
| 2026-03-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0787 |
1.1380 |
1.0784 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0784 |
1.1377 |
1.0786 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0786 |
1.1379 |
1.0785 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0785 |
1.1378 |
1.0779 |
1.1372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0779 |
1.1372 |
1.0779 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0779 |
1.1372 |
1.0778 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0778 |
1.1371 |
1.0783 |
1.1376 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0783 |
1.1376 |
1.0783 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0783 |
1.1376 |
1.0783 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0783 |
1.1376 |
1.0779 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0779 |
1.1372 |
1.0777 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0777 |
1.1370 |
1.0770 |
1.1363 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1363 |
1.0768 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0768 |
1.1361 |
1.0770 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0770 |
1.1363 |
1.0773 |
1.1366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0773 |
1.1366 |
1.0769 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0769 |
1.1362 |
1.0768 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0768 |
1.1361 |
1.0766 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0766 |
1.1359 |
1.0766 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0766 |
1.1359 |
1.0768 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0768 |
1.1361 |
1.0765 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0765 |
1.1358 |
1.0760 |
1.1353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0760 |
1.1353 |
1.0757 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0757 |
1.1350 |
1.0755 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0755 |
1.1348 |
1.0755 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0755 |
1.1348 |
1.0754 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0754 |
1.1347 |
1.0753 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0753 |
1.1346 |
1.0752 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0752 |
1.1345 |
1.0750 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0750 |
1.1343 |
1.0751 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0751 |
1.1344 |
1.0750 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0750 |
1.1343 |
1.0746 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0746 |
1.1339 |
1.0748 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0748 |
1.1341 |
1.0747 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0747 |
1.1340 |
1.0745 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0745 |
1.1338 |
1.0745 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0745 |
1.1338 |
1.0740 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0740 |
1.1333 |
1.0739 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0739 |
1.1332 |
1.0738 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0738 |
1.1331 |
1.0737 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0737 |
1.1330 |
1.0734 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0734 |
1.1327 |
1.0732 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0732 |
1.1325 |
1.0726 |
1.1319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0726 |
1.1319 |
1.0729 |
1.1322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0729 |
1.1322 |
1.0736 |
1.1329 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0736 |
1.1329 |
1.0737 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0737 |
1.1330 |
1.0736 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0736 |
1.1329 |
1.0737 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0737 |
1.1330 |
1.0743 |
1.1336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0743 |
1.1336 |
1.0742 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0742 |
1.1335 |
1.0742 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0742 |
1.1335 |
1.0741 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0741 |
1.1334 |
1.0738 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0738 |
1.1331 |
1.0739 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0739 |
1.1332 |
1.0734 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0734 |
1.1327 |
1.0732 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0732 |
1.1325 |
1.0726 |
1.1319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0726 |
1.1319 |
1.0724 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0724 |
1.1317 |
1.0725 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0725 |
1.1318 |
1.0728 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0728 |
1.1321 |
1.0725 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0725 |
1.1318 |
1.0721 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0721 |
1.1314 |
1.0992 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0992 |
1.1310 |
1.0990 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0990 |
1.1308 |
1.0986 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0986 |
1.1304 |
1.0994 |
1.1312 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0994 |
1.1312 |
1.0995 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0995 |
1.1313 |
1.0996 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0996 |
1.1314 |
1.0994 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0994 |
1.1312 |
1.0991 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0991 |
1.1309 |
1.0992 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0992 |
1.1310 |
1.0996 |
1.1314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0996 |
1.1314 |
1.0997 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0997 |
1.1315 |
1.0996 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0996 |
1.1314 |
1.0997 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0997 |
1.1315 |
1.0995 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0995 |
1.1313 |
1.0996 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0996 |
1.1314 |
1.0997 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0997 |
1.1315 |
1.0994 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0994 |
1.1312 |
1.0994 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0994 |
1.1312 |
1.0993 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0993 |
1.1311 |
1.0990 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0990 |
1.1308 |
1.0988 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0988 |
1.1306 |
1.0985 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0985 |
1.1303 |
1.0987 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0987 |
1.1305 |
1.0993 |
1.1311 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0993 |
1.1311 |
1.0993 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0993 |
1.1311 |
1.0995 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0995 |
1.1313 |
1.0995 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0995 |
1.1313 |
1.0988 |
1.1306 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0988 |
1.1306 |
1.0982 |
1.1300 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0982 |
1.1300 |
1.0977 |
1.1295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0977 |
1.1295 |
1.0968 |
1.1286 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0968 |
1.1286 |
1.0964 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0964 |
1.1282 |
1.0964 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0964 |
1.1282 |
1.0964 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0964 |
1.1282 |
1.0963 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0963 |
1.1281 |
1.0960 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0960 |
1.1278 |
1.0964 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0964 |
1.1282 |
1.0957 |
1.1275 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0957 |
1.1275 |
1.0955 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0955 |
1.1273 |
1.0955 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0955 |
1.1273 |
1.0954 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0954 |
1.1272 |
1.0952 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0952 |
1.1270 |
1.0954 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0954 |
1.1272 |
1.0950 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0950 |
1.1268 |
1.0944 |
1.1262 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0944 |
1.1262 |
1.0946 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0946 |
1.1264 |
1.0940 |
1.1258 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0940 |
1.1258 |
1.0939 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0939 |
1.1257 |
1.0946 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0946 |
1.1264 |
1.0951 |
1.1269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0951 |
1.1269 |
1.0948 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0948 |
1.1266 |
1.0950 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0950 |
1.1268 |
1.0953 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
011880 |
国泰中债1-5年政金债A |
1.0953 |
1.1271 |
1.0948 |
1.1266 |
0.0005 |
0.05% |
