大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)
今天最新净值
1.0311
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.0154亿
- 最近资产：19.66亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冯佳
近一月,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1760 |
1.0311 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0308 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1754 |
1.0307 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1753 |
1.0311 |
1.1757 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0312 |
1.1758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1758 |
1.0311 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0314 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1760 |
1.0311 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0311 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0305 |
1.1751 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1751 |
1.0307 |
1.1753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1753 |
1.0300 |
1.1746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1746 |
1.0297 |
1.1743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1743 |
1.0296 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0296 |
1.1742 |
1.0305 |
1.1751 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1751 |
1.0311 |
1.1757 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0313 |
1.1759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1759 |
1.0308 |
1.1754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1754 |
1.0308 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1754 |
1.0310 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1756 |
1.0315 |
1.1761 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1761 |
1.0309 |
1.1755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1755 |
1.0302 |
1.1748 |
0.0007 |
0.07% |
