大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)
今天最新净值
1.0311
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：2021-04-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.0154亿
- 最近资产：19.66亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冯佳
近一年,大成惠平一年定开债发起式(011742)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1760 |
1.0311 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0308 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1754 |
1.0307 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1753 |
1.0311 |
1.1757 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0312 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1758 |
1.0311 |
1.1757 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0314 |
1.1760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1760 |
1.0311 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0311 |
1.1757 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1757 |
1.0305 |
1.1751 |
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0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1751 |
1.0307 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0300 |
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| 2026-08-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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| 2026-08-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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1.0305 |
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-0.09% |
| 2026-08-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2026-08-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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1.1757 |
1.0313 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1759 |
1.0308 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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1.1754 |
1.0308 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1754 |
1.0310 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1756 |
1.0315 |
1.1761 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1761 |
1.0309 |
1.1755 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1755 |
1.0302 |
1.1748 |
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0.07% |
| 2026-08-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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1.1748 |
1.0301 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1747 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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1.1743 |
1.0297 |
1.1743 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1743 |
1.0302 |
1.1748 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1748 |
1.0296 |
1.1742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0296 |
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0.07% |
| 2026-08-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0289 |
1.1735 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
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1.1732 |
1.0286 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0286 |
1.1732 |
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1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1729 |
1.0283 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1729 |
1.0279 |
1.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.1725 |
1.0268 |
1.1714 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.1714 |
1.0270 |
1.1716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1716 |
1.0273 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1719 |
1.0275 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1721 |
1.0273 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1719 |
1.0275 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1721 |
1.0264 |
1.1710 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1710 |
1.0264 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1710 |
1.0267 |
1.1713 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.1713 |
1.0262 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1708 |
1.0264 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1710 |
1.0262 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1708 |
1.0260 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1706 |
1.0264 |
1.1710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1710 |
1.0264 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1710 |
1.0264 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1710 |
1.0261 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1707 |
1.0262 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1708 |
1.0260 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1706 |
1.0260 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1706 |
1.0259 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1705 |
1.0263 |
1.1709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1709 |
1.0266 |
1.1712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1712 |
1.0261 |
1.1707 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1707 |
1.0260 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1706 |
1.0254 |
1.1700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1700 |
1.0252 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1698 |
1.0254 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1700 |
1.0253 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1699 |
1.0251 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1697 |
1.0248 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1694 |
1.0242 |
1.1688 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1688 |
1.0241 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1687 |
1.0240 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.1686 |
1.0247 |
1.1693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1693 |
1.0253 |
1.1699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1699 |
1.0259 |
1.1705 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1705 |
1.0263 |
1.1709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1709 |
1.0266 |
1.1712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1712 |
1.0263 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1709 |
1.0264 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.1710 |
1.0263 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1709 |
1.0359 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0359 |
1.1705 |
1.0357 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1703 |
1.0353 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0353 |
1.1699 |
1.0344 |
1.1690 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1690 |
1.0336 |
1.1682 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0336 |
1.1682 |
1.0332 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1678 |
1.0333 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1679 |
1.0333 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1679 |
1.0332 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1678 |
1.0325 |
1.1671 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1671 |
1.0320 |
1.1666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1666 |
1.0320 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1666 |
1.0321 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1667 |
1.0316 |
1.1662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1662 |
1.0313 |
1.1659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1659 |
1.0308 |
1.1654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1654 |
1.0306 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1655 |
1.0311 |
1.1657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1657 |
1.0304 |
1.1650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1650 |
1.0300 |
1.1646 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1646 |
1.0305 |
1.1651 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1651 |
1.0307 |
1.1653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1653 |
1.0309 |
1.1655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0309 |
1.1655 |
1.0305 |
1.1651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1651 |
1.0303 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1649 |
1.0300 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0300 |
1.1646 |
1.0295 |
1.1641 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1641 |
1.0292 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1638 |
1.0288 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1634 |
1.0286 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0286 |
1.1632 |
1.0283 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1629 |
1.0281 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1627 |
1.0283 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1629 |
1.0283 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.1629 |
1.0278 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1624 |
1.0271 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0271 |
1.1617 |
1.0269 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1615 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1618 |
1.0272 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1618 |
1.0263 |
1.1609 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.1609 |
1.0261 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.1607 |
1.0260 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1606 |
1.0259 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1605 |
1.0257 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1603 |
1.0257 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1603 |
1.0256 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0256 |
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1.0254 |
1.1600 |
0.0002 |
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| 2026-03-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1600 |
1.0247 |
1.1593 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1593 |
1.0244 |
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0.03% |
| 2026-03-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.1590 |
1.0247 |
1.1593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1593 |
1.0245 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0245 |
1.1591 |
1.0241 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1587 |
1.0242 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1588 |
1.0241 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1587 |
1.0250 |
1.1596 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1596 |
1.0249 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.1595 |
1.0248 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1594 |
1.0243 |
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0.05% |
| 2026-03-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1589 |
1.0242 |
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0.01% |
| 2026-03-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1588 |
1.0232 |
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0.10% |
| 2026-02-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1578 |
1.0228 |
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0.04% |
| 2026-02-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1574 |
1.0238 |
1.1584 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1584 |
1.0244 |
1.1590 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.1590 |
1.0238 |
1.1584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1584 |
1.0238 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1584 |
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0.04% |
| 2026-02-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1580 |
1.0232 |
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0.02% |
| 2026-02-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1578 |
1.0231 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1577 |
1.0224 |
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0.07% |
| 2026-02-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1570 |
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1.1564 |
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0.06% |
| 2026-02-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1564 |
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0.05% |
| 2026-02-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.1559 |
1.0213 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0213 |
1.1559 |
1.0212 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1558 |
1.0211 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1557 |
1.0210 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1556 |
1.0211 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1557 |
1.0208 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1554 |
1.0210 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1556 |
1.0208 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1554 |
1.0201 |
1.1547 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1547 |
1.0202 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1548 |
1.0199 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1545 |
1.0194 |
1.1540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0194 |
1.1540 |
1.0192 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1538 |
1.0185 |
1.1531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.1531 |
1.0183 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1529 |
1.0180 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1526 |
1.0178 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1524 |
1.0173 |
1.1519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.1519 |
1.0170 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1516 |
1.0164 |
1.1510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1510 |
1.0168 |
1.1514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1514 |
1.0177 |
1.1523 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1523 |
1.0177 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1523 |
1.0177 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1523 |
1.0180 |
1.1526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1526 |
1.0193 |
1.1539 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1539 |
1.0192 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1538 |
1.0192 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.1538 |
1.0191 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1537 |
1.0184 |
1.1530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1530 |
1.0187 |
1.1533 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1533 |
1.0178 |
1.1524 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1524 |
1.0176 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1522 |
1.0167 |
1.1513 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1513 |
1.0166 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1512 |
1.0174 |
1.1520 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1520 |
1.0179 |
1.1525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1525 |
1.0174 |
1.1520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1520 |
1.0169 |
1.1515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1515 |
1.0163 |
1.1509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1509 |
1.0163 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1509 |
1.0158 |
1.1504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1504 |
1.0176 |
1.1522 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1522 |
1.0185 |
1.1531 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.1531 |
1.0190 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1536 |
1.0189 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1535 |
1.0183 |
1.1529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1529 |
1.0189 |
1.1535 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1535 |
1.0202 |
1.1548 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1548 |
1.0209 |
1.1555 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1555 |
1.0208 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1554 |
1.0210 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1556 |
1.0210 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1556 |
1.0212 |
1.1558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1558 |
1.0210 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1556 |
1.0206 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1552 |
1.0204 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1550 |
1.0205 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1551 |
1.0201 |
1.1547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1547 |
1.0199 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1545 |
1.0197 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1543 |
1.0203 |
1.1549 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0203 |
1.1549 |
1.0212 |
1.1558 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1558 |
1.0210 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1556 |
1.0210 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1556 |
1.0207 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1553 |
1.0195 |
1.1541 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1541 |
1.0187 |
1.1533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1533 |
1.0182 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1528 |
1.0169 |
1.1515 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1515 |
1.0165 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1511 |
1.0166 |
1.1512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1512 |
1.0166 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1512 |
1.0164 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1510 |
1.0160 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1506 |
1.0163 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1509 |
1.0155 |
1.1501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.1501 |
1.0151 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1497 |
1.0154 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1500 |
1.0152 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1498 |
1.0142 |
1.1488 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1488 |
1.0143 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1489 |
1.0134 |
1.1480 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0134 |
1.1480 |
1.0124 |
1.1470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1470 |
1.0126 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1472 |
1.0125 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1471 |
1.0129 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1475 |
1.0143 |
1.1489 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1489 |
1.0153 |
1.1499 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1499 |
1.0148 |
1.1494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1494 |
1.0156 |
1.1502 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.1502 |
1.0162 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
011742 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1508 |
1.0154 |
1.1500 |
0.0008 |
0.08% |
