工银聚享混合C基金净值查询(011730)
今天最新净值
1.3496
0.0042 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3572
0.0087 0.6426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3496
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4261亿
- 最近资产：2.80亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 景晓达 何顺
近一月,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0028 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0106 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011730 |
工银聚享混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0120 |
0.90% |
