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工银聚享混合C基金净值查询(011730)

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今天最新净值 1.3332 -0.0164 -1.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3572 0.0087 0.6426% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3332
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4261亿
  • 最近资产：2.80亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：焦文龙 景晓达 何顺
近一年工银聚享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率8.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011730 工银聚享混合C 1.3427 1.3427 1.3332 1.3332 0.0095 0.71%
2026-09-15 011730 工银聚享混合C 1.3332 1.3332 1.3496 1.3496 -0.0164 -1.23%
2026-09-14 011730 工银聚享混合C 1.3496 1.3496 1.3454 1.3454 0.0042 0.31%
2026-09-11 011730 工银聚享混合C 1.3454 1.3454 1.3603 1.3603 -0.0149 -1.10%
2026-09-10 011730 工银聚享混合C 1.3603 1.3603 1.3694 1.3694 -0.0091 -0.66%
2026-09-09 011730 工银聚享混合C 1.3694 1.3694 1.3726 1.3726 -0.0032 -0.23%
2026-09-08 011730 工银聚享混合C 1.3726 1.3726 1.3659 1.3659 0.0067 0.49%
2026-09-07 011730 工银聚享混合C 1.3659 1.3659 1.3615 1.3615 0.0044 0.32%
2026-09-04 011730 工银聚享混合C 1.3615 1.3615 1.3609 1.3609 0.0006 0.04%
2026-09-03 011730 工银聚享混合C 1.3609 1.3609 1.3679 1.3679 -0.0070 -0.51%
2026-09-02 011730 工银聚享混合C 1.3679 1.3679 1.3707 1.3707 -0.0028 -0.20%
2026-09-01 011730 工银聚享混合C 1.3707 1.3707 1.3653 1.3653 0.0054 0.40%
2026-08-31 011730 工银聚享混合C 1.3653 1.3653 1.3571 1.3571 0.0082 0.60%
2026-08-28 011730 工银聚享混合C 1.3571 1.3571 1.3512 1.3512 0.0059 0.44%
2026-08-27 011730 工银聚享混合C 1.3512 1.3512 1.3528 1.3528 -0.0016 -0.12%
2026-08-26 011730 工银聚享混合C 1.3528 1.3528 1.3533 1.3533 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 011730 工银聚享混合C 1.3533 1.3533 1.3396 1.3396 0.0137 1.02%
2026-08-24 011730 工银聚享混合C 1.3396 1.3396 1.3436 1.3436 -0.0040 -0.30%
2026-08-21 011730 工银聚享混合C 1.3436 1.3436 1.3446 1.3446 -0.0010 -0.07%
2026-08-20 011730 工银聚享混合C 1.3446 1.3446 1.3340 1.3340 0.0106 0.79%
2026-08-19 011730 工银聚享混合C 1.3340 1.3340 1.3495 1.3495 -0.0155 -1.15%
2026-08-18 011730 工银聚享混合C 1.3495 1.3495 1.3496 1.3496 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011730 工银聚享混合C 1.3496 1.3496 1.3376 1.3376 0.0120 0.90%
2026-08-14 011730 工银聚享混合C 1.3376 1.3376 1.3335 1.3335 0.0041 0.31%
2026-08-13 011730 工银聚享混合C 1.3335 1.3335 1.3387 1.3387 -0.0052 -0.39%
2026-08-12 011730 工银聚享混合C 1.3387 1.3387 1.3333 1.3333 0.0054 0.41%
2026-08-11 011730 工银聚享混合C 1.3333 1.3333 1.3357 1.3357 -0.0024 -0.18%
2026-08-10 011730 工银聚享混合C 1.3357 1.3357 1.3171 1.3171 0.0186 1.41%
2026-08-07 011730 工银聚享混合C 1.3171 1.3171 1.3147 1.3147 0.0024 0.18%
2026-08-06 011730 工银聚享混合C 1.3147 1.3147 1.3096 1.3096 0.0051 0.39%
2026-08-05 011730 工银聚享混合C 1.3096 1.3096 1.3086 1.3086 0.0010 0.08%
2026-08-04 011730 工银聚享混合C 1.3086 1.3086 1.3028 1.3028 0.0058 0.45%
2026-08-03 011730 工银聚享混合C 1.3028 1.3028 1.2888 1.2888 0.0140 1.09%
2026-07-31 011730 工银聚享混合C 1.2888 1.2888 1.2749 1.2749 0.0139 1.09%
2026-07-30 011730 工银聚享混合C 1.2749 1.2749 1.2765 1.2765 -0.0016 -0.13%
2026-07-29 011730 工银聚享混合C 1.2765 1.2765 1.2648 1.2648 0.0117 0.93%
2026-07-28 011730 工银聚享混合C 1.2648 1.2648 1.2621 1.2621 0.0027 0.21%
2026-07-27 011730 工银聚享混合C 1.2621 1.2621 1.2390 1.2390 0.0231 1.86%
2026-07-24 011730 工银聚享混合C 1.2390 1.2390 1.2489 1.2489 -0.0099 -0.79%
2026-07-23 011730 工银聚享混合C 1.2489 1.2489 1.2321 1.2321 0.0168 1.36%
2026-07-22 011730 工银聚享混合C 1.2321 1.2321 1.2390 1.2390 -0.0069 -0.56%
2026-07-21 011730 工银聚享混合C 1.2390 1.2390 1.2443 1.2443 -0.0053 -0.43%
2026-07-20 011730 工银聚享混合C 1.2443 1.2443 1.2605 1.2605 -0.0162 -1.29%
2026-07-17 011730 工银聚享混合C 1.2605 1.2605 1.2806 1.2806 -0.0201 -1.57%
2026-07-16 011730 工银聚享混合C 1.2806 1.2806 1.2766 1.2766 0.0040 0.31%
2026-07-15 011730 工银聚享混合C 1.2766 1.2766 1.2705 1.2705 0.0061 0.48%
2026-07-14 011730 工银聚享混合C 1.2705 1.2705 1.2586 1.2586 0.0119 0.95%
2026-07-13 011730 工银聚享混合C 1.2586 1.2586 1.2763 1.2763 -0.0177 -1.39%
2026-07-10 011730 工银聚享混合C 1.2763 1.2763 1.2641 1.2641 0.0122 0.97%
2026-07-09 011730 工银聚享混合C 1.2641 1.2641 1.2645 1.2645 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 011730 工银聚享混合C 1.2645 1.2645 1.2684 1.2684 -0.0039 -0.31%
2026-07-07 011730 工银聚享混合C 1.2684 1.2684 1.2840 1.2840 -0.0156 -1.21%
2026-07-06 011730 工银聚享混合C 1.2840 1.2840 1.2880 1.2880 -0.0040 -0.31%
2026-07-03 011730 工银聚享混合C 1.2880 1.2880 1.2762 1.2762 0.0118 0.92%
2026-07-02 011730 工银聚享混合C 1.2762 1.2762 1.2743 1.2743 0.0019 0.15%
2026-07-01 011730 工银聚享混合C 1.2743 1.2743 1.2611 1.2611 0.0132 1.05%
2026-06-30 011730 工银聚享混合C 1.2611 1.2611 1.2649 1.2649 -0.0038 -0.30%
2026-06-29 011730 工银聚享混合C 1.2649 1.2649 1.2634 1.2634 0.0015 0.12%
2026-06-26 011730 工银聚享混合C 1.2634 1.2634 1.2734 1.2734 -0.0100 -0.79%
2026-06-25 011730 工银聚享混合C 1.2734 1.2734 1.2840 1.2840 -0.0106 -0.83%
2026-06-24 011730 工银聚享混合C 1.2840 1.2840 1.3012 1.3012 -0.0172 -1.34%
2026-06-23 011730 工银聚享混合C 1.3012 1.3012 1.2939 1.2939 0.0073 0.56%
2026-06-22 011730 工银聚享混合C 1.2939 1.2939 1.2897 1.2897 0.0042 0.33%
2026-06-18 011730 工银聚享混合C 1.2897 1.2897 1.2907 1.2907 -0.0010 -0.08%
2026-06-17 011730 工银聚享混合C 1.2907 1.2907 1.3010 1.3010 -0.0103 -0.79%
2026-06-16 011730 工银聚享混合C 1.3010 1.3010 1.2987 1.2987 0.0023 0.18%
2026-06-15 011730 工银聚享混合C 1.2987 1.2987 1.3007 1.3007 -0.0020 -0.15%
2026-06-12 011730 工银聚享混合C 1.3007 1.3007 1.2930 1.2930 0.0077 0.60%
2026-06-11 011730 工银聚享混合C 1.2930 1.2930 1.3006 1.3006 -0.0076 -0.58%
2026-06-10 011730 工银聚享混合C 1.3006 1.3006 1.3067 1.3067 -0.0061 -0.47%
2026-06-09 011730 工银聚享混合C 1.3067 1.3067 1.3048 1.3048 0.0019 0.15%
2026-06-08 011730 工银聚享混合C 1.3048 1.3048 1.3190 1.3190 -0.0142 -1.08%
2026-06-05 011730 工银聚享混合C 1.3190 1.3190 1.3111 1.3111 0.0079 0.60%
2026-06-04 011730 工银聚享混合C 1.3111 1.3111 1.3187 1.3187 -0.0076 -0.58%
2026-06-03 011730 工银聚享混合C 1.3187 1.3187 1.3258 1.3258 -0.0071 -0.54%
2026-06-02 011730 工银聚享混合C 1.3258 1.3258 1.3399 1.3399 -0.0141 -1.06%
2026-06-01 011730 工银聚享混合C 1.3399 1.3399 1.3218 1.3218 0.0181 1.37%
2026-05-29 011730 工银聚享混合C 1.3218 1.3218 1.3354 1.3354 -0.0136 -1.02%
2026-05-28 011730 工银聚享混合C 1.3354 1.3354 1.3336 1.3336 0.0018 0.13%
2026-05-27 011730 工银聚享混合C 1.3336 1.3336 1.3468 1.3468 -0.0132 -0.98%
2026-05-26 011730 工银聚享混合C 1.3468 1.3468 1.3583 1.3583 -0.0115 -0.85%
2026-05-25 011730 工银聚享混合C 1.3583 1.3583 1.3654 1.3654 -0.0071 -0.52%
2026-05-22 011730 工银聚享混合C 1.3654 1.3654 1.3530 1.3530 0.0124 0.92%
2026-05-21 011730 工银聚享混合C 1.3530 1.3530 1.3732 1.3732 -0.0202 -1.47%
2026-05-20 011730 工银聚享混合C 1.3732 1.3732 1.3792 1.3792 -0.0060 -0.44%
2026-05-19 011730 工银聚享混合C 1.3792 1.3792 1.3765 1.3765 0.0027 0.20%
2026-05-18 011730 工银聚享混合C 1.3765 1.3765 1.3702 1.3702 0.0063 0.46%
2026-05-15 011730 工银聚享混合C 1.3702 1.3702 1.3742 1.3742 -0.0040 -0.29%
2026-05-14 011730 工银聚享混合C 1.3742 1.3742 1.3786 1.3786 -0.0044 -0.32%
2026-05-13 011730 工银聚享混合C 1.3786 1.3786 1.3777 1.3777 0.0009 0.07%
2026-05-12 011730 工银聚享混合C 1.3777 1.3777 1.3874 1.3874 -0.0097 -0.70%
2026-05-11 011730 工银聚享混合C 1.3874 1.3874 1.3830 1.3830 0.0044 0.32%
2026-05-08 011730 工银聚享混合C 1.3830 1.3830 1.3763 1.3763 0.0067 0.49%
2026-04-30 011730 工银聚享混合C 1.3741 1.3741 1.3681 1.3681 0.0060 0.44%
2026-04-29 011730 工银聚享混合C 1.3681 1.3681 1.3592 1.3592 0.0089 0.65%
2026-04-28 011730 工银聚享混合C 1.3592 1.3592 1.3608 1.3608 -0.0016 -0.12%
2026-04-27 011730 工银聚享混合C 1.3608 1.3608 1.3514 1.3514 0.0094 0.70%
2026-04-24 011730 工银聚享混合C 1.3514 1.3514 1.3460 1.3460 0.0054 0.40%
2026-04-23 011730 工银聚享混合C 1.3460 1.3460 1.3543 1.3543 -0.0083 -0.61%
2026-04-22 011730 工银聚享混合C 1.3543 1.3543 1.3537 1.3537 0.0006 0.04%
2026-04-21 011730 工银聚享混合C 1.3537 1.3537 1.3513 1.3513 0.0024 0.18%
2026-04-20 011730 工银聚享混合C 1.3513 1.3513 1.3464 1.3464 0.0049 0.36%
2026-04-17 011730 工银聚享混合C 1.3464 1.3464 1.3486 1.3486 -0.0022 -0.16%
2026-04-16 011730 工银聚享混合C 1.3486 1.3486 1.3376 1.3376 0.0110 0.82%
2026-04-15 011730 工银聚享混合C 1.3376 1.3376 1.3403 1.3403 -0.0027 -0.20%
2026-04-14 011730 工银聚享混合C 1.3403 1.3403 1.3392 1.3392 0.0011 0.08%
2026-04-13 011730 工银聚享混合C 1.3392 1.3392 1.3400 1.3400 -0.0008 -0.06%
2026-04-10 011730 工银聚享混合C 1.3400 1.3400 1.3332 1.3332 0.0068 0.51%
2026-04-09 011730 工银聚享混合C 1.3332 1.3332 1.3441 1.3441 -0.0109 -0.81%
2026-04-08 011730 工银聚享混合C 1.3441 1.3441 1.3248 1.3248 0.0193 1.46%
2026-04-07 011730 工银聚享混合C 1.3248 1.3248 1.3096 1.3096 0.0152 1.16%
2026-04-03 011730 工银聚享混合C 1.3096 1.3096 1.3270 1.3270 -0.0174 -1.31%
2026-04-02 011730 工银聚享混合C 1.3270 1.3270 1.3370 1.3370 -0.0100 -0.75%
2026-04-01 011730 工银聚享混合C 1.3370 1.3370 1.3304 1.3304 0.0066 0.50%
2026-03-31 011730 工银聚享混合C 1.3304 1.3304 1.3365 1.3365 -0.0061 -0.46%
2026-03-30 011730 工银聚享混合C 1.3365 1.3365 1.3308 1.3308 0.0057 0.43%
2026-03-27 011730 工银聚享混合C 1.3308 1.3308 1.3202 1.3202 0.0106 0.80%
2026-03-26 011730 工银聚享混合C 1.3202 1.3202 1.3284 1.3284 -0.0082 -0.62%
2026-03-25 011730 工银聚享混合C 1.3284 1.3284 1.3158 1.3158 0.0126 0.96%
2026-03-24 011730 工银聚享混合C 1.3158 1.3158 1.2879 1.2879 0.0279 2.17%
2026-03-23 011730 工银聚享混合C 1.2879 1.2879 1.3226 1.3226 -0.0347 -2.62%
2026-03-20 011730 工银聚享混合C 1.3226 1.3226 1.3420 1.3420 -0.0194 -1.45%
2026-03-19 011730 工银聚享混合C 1.3420 1.3420 1.3578 1.3578 -0.0158 -1.16%
2026-03-18 011730 工银聚享混合C 1.3578 1.3578 1.3485 1.3485 0.0093 0.69%
2026-03-17 011730 工银聚享混合C 1.3485 1.3485 1.3602 1.3602 -0.0117 -0.86%
2026-03-16 011730 工银聚享混合C 1.3602 1.3602 1.3590 1.3590 0.0012 0.09%
2026-03-13 011730 工银聚享混合C 1.3590 1.3590 1.3593 1.3593 -0.0003 -0.02%
2026-03-12 011730 工银聚享混合C 1.3593 1.3593 1.3657 1.3657 -0.0064 -0.47%
2026-03-11 011730 工银聚享混合C 1.3657 1.3657 1.3691 1.3691 -0.0034 -0.25%
2026-03-10 011730 工银聚享混合C 1.3691 1.3691 1.3553 1.3553 0.0138 1.02%
2026-03-09 011730 工银聚享混合C 1.3553 1.3553 1.3607 1.3607 -0.0054 -0.40%
2026-03-06 011730 工银聚享混合C 1.3607 1.3607 1.3429 1.3429 0.0178 1.33%
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2026-03-04 011730 工银聚享混合C 1.3359 1.3359 1.3398 1.3398 -0.0039 -0.29%
2026-03-03 011730 工银聚享混合C 1.3398 1.3398 1.3539 1.3539 -0.0141 -1.04%
2026-03-02 011730 工银聚享混合C 1.3539 1.3539 1.3696 1.3696 -0.0157 -1.15%
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2026-02-24 011730 工银聚享混合C 1.3656 1.3656 1.3551 1.3551 0.0105 0.77%
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2026-02-12 011730 工银聚享混合C 1.3549 1.3549 1.3591 1.3591 -0.0042 -0.31%
2026-02-11 011730 工银聚享混合C 1.3591 1.3591 1.3591 1.3591 0.0000 0.00%
2026-02-10 011730 工银聚享混合C 1.3591 1.3591 1.3568 1.3568 0.0023 0.17%
2026-02-09 011730 工银聚享混合C 1.3568 1.3568 1.3467 1.3467 0.0101 0.75%
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2026-02-02 011730 工银聚享混合C 1.3302 1.3302 1.3374 1.3374 -0.0072 -0.54%
2026-01-30 011730 工银聚享混合C 1.3374 1.3374 1.3301 1.3301 0.0073 0.55%
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2026-01-08 011730 工银聚享混合C 1.2993 1.2993 1.2891 1.2891 0.0102 0.79%
2026-01-07 011730 工银聚享混合C 1.2891 1.2891 1.2920 1.2920 -0.0029 -0.22%
2026-01-06 011730 工银聚享混合C 1.2920 1.2920 1.2898 1.2898 0.0022 0.17%
2026-01-05 011730 工银聚享混合C 1.2898 1.2898 1.2821 1.2821 0.0077 0.60%
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2025-10-20 011730 工银聚享混合C 1.2379 1.2379 1.2269 1.2269 0.0110 0.90%
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2025-09-26 011730 工银聚享混合C 1.2264 1.2264 1.2248 1.2248 0.0016 0.13%
2025-09-25 011730 工银聚享混合C 1.2248 1.2248 1.2282 1.2282 -0.0034 -0.28%
2025-09-24 011730 工银聚享混合C 1.2282 1.2282 1.2175 1.2175 0.0107 0.88%
2025-09-23 011730 工银聚享混合C 1.2175 1.2175 1.2242 1.2242 -0.0067 -0.55%
2025-09-22 011730 工银聚享混合C 1.2242 1.2242 1.2259 1.2259 -0.0017 -0.14%
2025-09-19 011730 工银聚享混合C 1.2259 1.2259 1.2307 1.2307 -0.0048 -0.39%
2025-09-18 011730 工银聚享混合C 1.2307 1.2307 1.2413 1.2413 -0.0106 -0.85%
2025-09-17 011730 工银聚享混合C 1.2413 1.2413 1.2403 1.2403 0.0010 0.08%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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