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浦银均衡优选6个月持有混合A(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A)基金净值查询(011717)

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今天最新净值 0.9568 0.0373 4.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9568
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1941亿
  • 最近资产：0.91亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 凌亚亮
近一年浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银均衡优选6个月持有混合A(011717)基金累计收益率-2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9396 0.9396 0.9568 0.9568 -0.0172 -1.83%
2026-09-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9195 0.9195 0.0373 4.06%
2026-09-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9195 0.9195 0.9227 0.9227 -0.0032 -0.35%
2026-09-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9227 0.9227 0.9419 0.9419 -0.0192 -2.08%
2026-09-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9419 0.9419 0.9439 0.9439 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9439 0.9439 0.9496 0.9496 -0.0057 -0.60%
2026-09-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9437 0.9437 0.0059 0.63%
2026-09-08 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
2026-09-07 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9168 0.9168 0.0269 2.93%
2026-09-04 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9168 0.9168 0.9268 0.9268 -0.0100 -1.08%
2026-09-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9268 0.9268 0.9155 0.9155 0.0113 1.23%
2026-09-02 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9155 0.9155 0.9314 0.9314 -0.0159 -1.71%
2026-09-01 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9314 0.9314 0.9449 0.9449 -0.0135 -1.43%
2026-08-31 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9449 0.9449 0.9547 0.9547 -0.0098 -1.03%
2026-08-28 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9547 0.9547 0.9605 0.9605 -0.0058 -0.60%
2026-08-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9605 0.9605 0.9405 0.9405 0.0200 2.13%
2026-08-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9405 0.9405 0.9325 0.9325 0.0080 0.86%
2026-08-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9325 0.9325 0.9506 0.9506 -0.0181 -1.94%
2026-08-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9708 0.9708 -0.0202 -2.08%
2026-08-21 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9708 0.9708 0.9421 0.9421 0.0287 3.05%
2026-08-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9421 0.9421 0.9212 0.9212 0.0209 2.27%
2026-08-19 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9212 0.9212 0.9653 0.9653 -0.0441 -4.57%
2026-08-18 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9637 0.9637 0.0016 0.17%
2026-08-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9637 0.9637 0.9232 0.9232 0.0405 4.39%
2026-08-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9232 0.9232 0.8957 0.8957 0.0275 3.07%
2026-08-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8957 0.8957 0.9209 0.9209 -0.0252 -2.81%
2026-08-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9209 0.9209 0.9021 0.9021 0.0188 2.08%
2026-08-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9021 0.9021 0.9269 0.9269 -0.0248 -2.75%
2026-08-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9269 0.9269 0.9307 0.9307 -0.0038 -0.41%
2026-08-07 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9307 0.9307 0.9006 0.9006 0.0301 3.34%
2026-08-06 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9006 0.9006 0.8941 0.8941 0.0065 0.73%
2026-08-05 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8941 0.8941 0.8525 0.8525 0.0416 4.88%
2026-08-04 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8525 0.8525 0.8169 0.8169 0.0356 4.36%
2026-08-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8169 0.8169 0.8459 0.8459 -0.0290 -3.55%
2026-07-31 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8459 0.8459 0.8204 0.8204 0.0255 3.11%
2026-07-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8204 0.8204 0.8569 0.8569 -0.0365 -4.26%
2026-07-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8569 0.8569 0.8484 0.8484 0.0085 1.00%
2026-07-28 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8484 0.8484 0.9139 0.9139 -0.0655 -7.72%
2026-07-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9139 0.9139 0.8938 0.8938 0.0201 2.25%
2026-07-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8938 0.8938 0.9155 0.9155 -0.0217 -2.37%
2026-07-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9155 0.9155 0.9228 0.9228 -0.0073 -0.79%
2026-07-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9228 0.9228 0.9276 0.9276 -0.0048 -0.52%
2026-07-21 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9276 0.9276 0.8456 0.8456 0.0820 9.70%
2026-07-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8456 0.8456 0.8595 0.8595 -0.0139 -1.62%
2026-07-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8595 0.8595 0.9398 0.9398 -0.0803 -9.34%
2026-07-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9757 0.9757 -0.0359 -3.82%
2026-07-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9757 0.9757 1.0073 1.0073 -0.0316 -3.24%
2026-07-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0073 1.0073 0.9630 0.9630 0.0443 4.60%
2026-07-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9969 0.9969 -0.0339 -3.40%
2026-07-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9969 0.9969 1.0535 1.0535 -0.0566 -5.68%
2026-07-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0535 1.0535 0.9749 0.9749 0.0786 8.06%
2026-07-08 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9702 0.9702 0.0047 0.48%
2026-07-07 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9702 0.9702 0.9692 0.9692 0.0010 0.10%
2026-07-06 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9939 0.9939 -0.0247 -2.55%
2026-07-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9939 0.9939 0.9865 0.9865 0.0074 0.75%
2026-07-02 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9865 0.9865 1.0870 1.0870 -0.1005 -10.19%
2026-07-01 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0870 1.0870 1.1149 1.1149 -0.0279 -2.57%
2026-06-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.1149 1.1149 1.0797 1.0797 0.0352 3.26%
2026-06-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0797 1.0797 1.0571 1.0571 0.0226 2.14%
2026-06-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0571 1.0571 1.0943 1.0943 -0.0372 -3.40%
2026-06-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0943 1.0943 1.0482 1.0482 0.0461 4.40%
2026-06-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0211 1.0211 0.0271 2.65%
2026-06-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0211 1.0211 1.0607 1.0607 -0.0396 -3.73%
2026-06-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0607 1.0607 1.0579 1.0579 0.0028 0.26%
2026-06-18 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0251 1.0251 0.0328 3.20%
2026-06-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0251 1.0251 0.9896 0.9896 0.0355 3.59%
2026-06-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9896 0.9896 0.9836 0.9836 0.0060 0.61%
2026-06-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9836 0.9836 0.9290 0.9290 0.0546 5.88%
2026-06-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9290 0.9290 0.9263 0.9263 0.0027 0.29%
2026-06-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9263 0.9263 0.9302 0.9302 -0.0039 -0.42%
2026-06-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9615 0.9615 -0.0313 -3.36%
2026-06-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9615 0.9615 0.9250 0.9250 0.0365 3.95%
2026-06-08 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9657 0.9657 -0.0407 -4.40%
2026-06-05 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9657 0.9657 1.0048 1.0048 -0.0391 -4.05%
2026-06-04 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0048 1.0048 1.0061 1.0061 -0.0013 -0.13%
2026-06-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0061 1.0061 0.9805 0.9805 0.0256 2.61%
2026-06-02 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9805 0.9805 0.9423 0.9423 0.0382 4.05%
2026-06-01 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9423 0.9423 0.9668 0.9668 -0.0245 -2.53%
2026-05-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9816 0.9816 -0.0148 -1.51%
2026-05-28 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9816 0.9816 0.9709 0.9709 0.0107 1.10%
2026-05-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9754 0.9754 -0.0045 -0.46%
2026-05-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9754 0.9754 0.9658 0.9658 0.0096 0.99%
2026-05-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9309 0.9309 0.0349 3.75%
2026-05-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9309 0.9309 0.8955 0.8955 0.0354 3.95%
2026-05-21 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8955 0.8955 0.9277 0.9277 -0.0322 -3.47%
2026-05-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9277 0.9277 0.9243 0.9243 0.0034 0.37%
2026-05-19 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9436 0.9436 -0.0193 -2.09%
2026-05-18 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9436 0.9436 0.9525 0.9525 -0.0089 -0.93%
2026-05-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9525 0.9525 0.9819 0.9819 -0.0294 -3.09%
2026-05-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9819 0.9819 1.0021 1.0021 -0.0202 -2.02%
2026-05-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0021 1.0021 0.9834 0.9834 0.0187 1.90%
2026-05-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9645 0.9645 0.0189 1.96%
2026-05-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9645 0.9645 0.9725 0.9725 -0.0080 -0.82%
2026-05-08 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9725 0.9725 0.9660 0.9660 0.0065 0.67%
2026-04-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9287 0.9287 -0.0179 -1.97%
2026-04-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9287 0.9287 0.9044 0.9044 0.0243 2.69%
2026-04-28 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9044 0.9044 0.9270 0.9270 -0.0226 -2.50%
2026-04-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9270 0.9270 0.9426 0.9426 -0.0156 -1.68%
2026-04-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9426 0.9426 0.9513 0.9513 -0.0087 -0.91%
2026-04-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9810 0.9810 -0.0297 -3.12%
2026-04-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9796 0.9796 0.0014 0.14%
2026-04-21 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9796 0.9796 0.9851 0.9851 -0.0055 -0.56%
2026-04-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9851 0.9851 0.9794 0.9794 0.0057 0.58%
2026-04-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9839 0.9839 -0.0045 -0.46%
2026-04-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9839 0.9839 0.9622 0.9622 0.0217 2.26%
2026-04-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9622 0.9622 0.9636 0.9636 -0.0014 -0.15%
2026-04-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9581 0.9581 0.0055 0.57%
2026-04-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9581 0.9581 0.9645 0.9645 -0.0064 -0.66%
2026-04-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9645 0.9645 0.9643 0.9643 0.0002 0.02%
2026-04-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9643 0.9643 0.9707 0.9707 -0.0064 -0.66%
2026-04-08 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9707 0.9707 0.9145 0.9145 0.0562 6.15%
2026-04-07 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9145 0.9145 0.9092 0.9092 0.0053 0.58%
2026-04-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9092 0.9092 0.9095 0.9095 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9315 0.9315 -0.0220 -2.36%
2026-04-01 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9315 0.9315 0.9033 0.9033 0.0282 3.12%
2026-03-31 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9033 0.9033 0.9270 0.9270 -0.0237 -2.56%
2026-03-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9270 0.9270 0.9189 0.9189 0.0081 0.88%
2026-03-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9189 0.9189 0.9105 0.9105 0.0084 0.92%
2026-03-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9105 0.9105 0.9299 0.9299 -0.0194 -2.09%
2026-03-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9299 0.9299 0.9067 0.9067 0.0232 2.56%
2026-03-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9067 0.9067 0.8780 0.8780 0.0287 3.27%
2026-03-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8780 0.8780 0.9136 0.9136 -0.0356 -3.90%
2026-03-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9136 0.9136 0.9104 0.9104 0.0032 0.35%
2026-03-19 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9593 0.9593 -0.0489 -5.37%
2026-03-18 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9593 0.9593 0.9443 0.9443 0.0150 1.59%
2026-03-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9443 0.9443 0.9653 0.9653 -0.0210 -2.18%
2026-03-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9819 0.9819 -0.0166 -1.72%
2026-03-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9819 0.9819 0.9954 0.9954 -0.0135 -1.36%
2026-03-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9954 0.9954 1.0154 1.0154 -0.0200 -2.01%
2026-03-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2026-03-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0145 1.0145 0.9984 0.9984 0.0161 1.61%
2026-03-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9984 0.9984 1.0106 1.0106 -0.0122 -1.21%
2026-03-06 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0106 1.0106 1.0153 1.0153 -0.0047 -0.46%
2026-03-05 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0023 1.0023 0.0130 1.30%
2026-03-04 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0096 1.0096 -0.0073 -0.72%
2026-03-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0529 1.0529 -0.0433 -4.11%
2026-03-02 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0230 1.0230 0.0299 2.92%
2026-02-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0230 1.0230 1.0307 1.0307 -0.0077 -0.75%
2026-02-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0261 1.0261 0.0046 0.45%
2026-02-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0261 1.0261 1.0136 1.0136 0.0125 1.23%
2026-02-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0136 1.0136 0.9784 0.9784 0.0352 3.60%
2026-02-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9784 0.9784 1.0105 1.0105 -0.0321 -3.28%
2026-02-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0105 1.0105 0.9957 0.9957 0.0148 1.49%
2026-02-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9942 0.9942 0.0015 0.15%
2026-02-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9990 0.9990 -0.0048 -0.48%
2026-02-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9596 0.9596 0.0394 4.11%
2026-02-06 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9692 0.9692 -0.0096 -0.99%
2026-02-05 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9692 0.9692 1.0088 1.0088 -0.0396 -4.09%
2026-02-04 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0088 1.0088 1.0178 1.0178 -0.0090 -0.88%
2026-02-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0178 1.0178 0.9809 0.9809 0.0369 3.76%
2026-02-02 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9809 0.9809 1.0135 1.0135 -0.0326 -3.22%
2026-01-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0135 1.0135 1.0280 1.0280 -0.0145 -1.41%
2026-01-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0489 1.0489 -0.0209 -1.99%
2026-01-28 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0489 1.0489 1.0325 1.0325 0.0164 1.59%
2026-01-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0174 1.0174 0.0151 1.48%
2026-01-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0120 1.0120 0.0054 0.53%
2026-01-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0120 1.0120 1.0087 1.0087 0.0033 0.33%
2026-01-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0087 1.0087 0.9975 0.9975 0.0112 1.12%
2026-01-21 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9975 0.9975 0.9752 0.9752 0.0223 2.29%
2026-01-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9752 0.9752 0.9899 0.9899 -0.0147 -1.48%
2026-01-19 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9899 0.9899 0.9856 0.9856 0.0043 0.44%
2026-01-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9856 0.9856 0.9836 0.9836 0.0020 0.20%
2026-01-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9836 0.9836 0.9724 0.9724 0.0112 1.15%
2026-01-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9724 0.9724 0.9680 0.9680 0.0044 0.45%
2026-01-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9680 0.9680 0.9695 0.9695 -0.0015 -0.15%
2026-01-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9695 0.9695 0.9698 0.9698 -0.0003 -0.03%
2026-01-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9698 0.9698 0.9648 0.9648 0.0050 0.52%
2026-01-08 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9648 0.9648 0.9805 0.9805 -0.0157 -1.60%
2026-01-07 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9805 0.9805 0.9738 0.9738 0.0067 0.69%
2026-01-06 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9738 0.9738 0.9678 0.9678 0.0060 0.62%
2026-01-05 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9508 0.9508 0.0170 1.79%
2025-12-31 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9611 0.9611 -0.0103 -1.07%
2025-12-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9611 0.9611 0.9553 0.9553 0.0058 0.61%
2025-12-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9553 0.9553 0.9691 0.9691 -0.0138 -1.42%
2025-12-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9691 0.9691 0.9636 0.9636 0.0055 0.57%
2025-12-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9636 0.9636 0.9722 0.9722 -0.0086 -0.89%
2025-12-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9692 0.9692 0.0030 0.31%
2025-12-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9675 0.9675 0.0017 0.18%
2025-12-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9675 0.9675 0.9376 0.9376 0.0299 3.19%
2025-12-19 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9376 0.9376 0.9328 0.9328 0.0048 0.51%
2025-12-18 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9328 0.9328 0.9468 0.9468 -0.0140 -1.48%
2025-12-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9468 0.9468 0.9191 0.9191 0.0277 3.01%
2025-12-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9437 0.9437 -0.0246 -2.61%
2025-12-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9548 0.9548 -0.0111 -1.16%
2025-12-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9548 0.9548 0.9409 0.9409 0.0139 1.48%
2025-12-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9409 0.9409 0.9516 0.9516 -0.0107 -1.12%
2025-12-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9452 0.9452 0.0064 0.68%
2025-12-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9452 0.9452 0.9619 0.9619 -0.0167 -1.74%
2025-12-08 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9619 0.9619 0.9629 0.9629 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9629 0.9629 0.9410 0.9410 0.0219 2.33%
2025-12-04 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9410 0.9410 0.9389 0.9389 0.0021 0.22%
2025-12-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9389 0.9389 0.9366 0.9366 0.0023 0.25%
2025-12-02 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9366 0.9366 0.9447 0.9447 -0.0081 -0.86%
2025-12-01 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9447 0.9447 0.9257 0.9257 0.0190 2.05%
2025-11-28 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9209 0.9209 0.0048 0.52%
2025-11-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9209 0.9209 0.9184 0.9184 0.0025 0.27%
2025-11-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9184 0.9184 0.9164 0.9164 0.0020 0.22%
2025-11-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9164 0.9164 0.9046 0.9046 0.0118 1.30%
2025-11-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9046 0.9046 0.8995 0.8995 0.0051 0.57%
2025-11-21 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8995 0.8995 0.9254 0.9254 -0.0259 -2.80%
2025-11-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9254 0.9254 0.9302 0.9302 -0.0048 -0.52%
2025-11-19 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9187 0.9187 0.0115 1.25%
2025-11-18 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9187 0.9187 0.9375 0.9375 -0.0188 -2.01%
2025-11-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9375 0.9375 0.9501 0.9501 -0.0126 -1.33%
2025-11-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9501 0.9501 0.9650 0.9650 -0.0149 -1.54%
2025-11-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9650 0.9650 0.9467 0.9467 0.0183 1.93%
2025-11-12 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9467 0.9467 0.9451 0.9451 0.0016 0.17%
2025-11-11 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9451 0.9451 0.9515 0.9515 -0.0064 -0.67%
2025-11-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9515 0.9515 0.9516 0.9516 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9516 0.9516 0.9560 0.9560 -0.0044 -0.46%
2025-11-06 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06%
2025-11-05 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2025-11-04 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9435 0.9435 0.9527 0.9527 -0.0092 -0.97%
2025-11-03 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9527 0.9527 0.9541 0.9541 -0.0014 -0.15%
2025-10-31 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9541 0.9541 0.9644 0.9644 -0.0103 -1.07%
2025-10-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9746 0.9746 -0.0102 -1.05%
2025-10-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9677 0.9677 0.0069 0.71%
2025-10-28 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9677 0.9677 0.9682 0.9682 -0.0005 -0.05%
2025-10-27 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9542 0.9542 0.0140 1.47%
2025-10-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9405 0.9405 0.0137 1.46%
2025-10-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9405 0.9405 0.9471 0.9471 -0.0066 -0.70%
2025-10-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9471 0.9471 0.9523 0.9523 -0.0052 -0.55%
2025-10-21 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9523 0.9523 0.9370 0.9370 0.0153 1.63%
2025-10-20 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9370 0.9370 0.9322 0.9322 0.0048 0.51%
2025-10-17 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9322 0.9322 0.9494 0.9494 -0.0172 -1.81%
2025-10-16 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9494 0.9494 0.9518 0.9518 -0.0024 -0.25%
2025-10-15 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9365 0.9365 0.0153 1.63%
2025-10-14 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9645 0.9645 -0.0280 -2.90%
2025-10-13 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9645 0.9645 0.9690 0.9690 -0.0045 -0.46%
2025-10-10 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9690 0.9690 0.9924 0.9924 -0.0234 -2.36%
2025-10-09 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9910 0.9910 0.0014 0.14%
2025-09-30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9877 0.9877 0.0033 0.33%
2025-09-29 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9877 0.9877 0.9709 0.9709 0.0168 1.73%
2025-09-26 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9862 0.9862 -0.0153 -1.55%
2025-09-25 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9862 0.9862 0.9862 0.9862 0.0000 0.00%
2025-09-24 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9862 0.9862 0.9758 0.9758 0.0104 1.07%
2025-09-23 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9824 0.9824 -0.0066 -0.67%
2025-09-22 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9794 0.9794 0.0030 0.31%
2025-09-19 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9814 0.9814 -0.0020 -0.20%
2025-09-18 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9814 0.9814 0.9889 0.9889 -0.0075 -0.76%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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